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5CH1

ETFS Bearish USD vs Commodity Currency Basket Securities

 
Avviso importante: Come annunciato il 31 luglio 2019, WisdomTree chiuderà questo prodotto con data effettiva il 26 settembre 2019. Se avete fondi in questo prodotto, siete pregati di leggere il nostro annuncio e le Q&A per verificare gli impatti e le eventuali decisioni da prendere.

The ETFS Bearish USD vs Commodity Currency Basket (5CH1) is designed to provide investors with exposure to a basket of currencies whose economies are reliant on the export of commodities by tracking the Diversified Commodity Long Basket Index (USD) (TR) (the "Index").

LCOM is an exchange traded currency ("ETC"). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC obtains exposure to the Index by entering into unfunded swaps with a counterparty. There is no upfront cash payment by the Issuer to the counterparty when an unfunded swap is created. 

However, daily cash payments are made between the Issuer and the counterparty to reflect the daily movements in the value of the Index. Separately, the Issuer uses the cash it holds to purchase eligible collateral from the counterparty under a daily reverse repurchase agreement ("reverse repo"), an agreement whereby the counterparty agrees to repurchase such eligible collateral from the Issuer the following day. The eligible collateral is held by the custodian in a custody account.
Panoramica
Cambio Giornaliero -0.02%
Codice Bloomberg 5CH1 GY
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Short USD vs. commdity currencies
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN DE000A12Z3S2
Prezzo (NAV) €6.66
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 20 Sep 2019
NAV $7,33
Cambio Giornaliero -$0,03
Performance giornaliera -0.43%
Patrimonio in gestione $46.393,35
Azioni in circolazione 6,329
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap unfunded garantito da collaterale
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
Gestione & amministrazione
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Foreign Exchange Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Diversified Commodity Long Basket Index (USD) (TR)

 

The Index gives investors a positive exposure to a basket of commodity currencies relative to the US Dollar. For example, if the commodity currencies were to rise against the USD, then the Index would rise in value. Conversely, if the commodity currencies were to fall in value against the USD, then the Index would fall in value. The index return also includes a component based on the interest rate differentials, reflecting the difference between US interest rates and those of other countries in the basket and which is obtained by rolling positions daily.

The Index is a total return index, which means that it also provides a collateral yield

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Diversified Commodity Long Basket Index (USD) (TR)
Fornitore dell’indice MSFX
Costituenti 4
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg MSCECOLU
Sito internet http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html
Security 20 Sep 2019
1. CAD 30.20%
2. NOK 29.40%
3. AUD 27.00%
4. NZD 13.40%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 20 Sep 2019
1. US Dollar 47.08%
2. Euro 20.80%
3. Bermudian Dollar 17.78%
4. Pound Sterling 14.34%
5. Yen 0.00%
Ponderazione (Paese) 20 Sep 2019
1. UNITED STATES 47.08%
2. BERMUDA 17.78%
3. ITALY 16.72%
4. UNITED KINGDOM 14.34%
5. AUSTRIA 2.48%
6. GERMANY 1.60%
7. MARSHALL ISLANDS 0.00%
8. LUXEMBOURG 0.00%
9. JAPAN 0.00%
Primi 20 componenti 20 Sep 2019
1. UNITED STATES TREAS N 2.375 15AUG24 32.74%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 13.16%
3. UNITED STATES TREAS NTS 2.0 15FEB23 9.04%
4. CHINA LIFE INS CO - H CNY 1.0 2.24%
5. GETLINK SE EUR 0.4 2.24%
6. NEW ORIENTAL ED + TECH USD 0.01 ADR 2.24%
7. CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS HKD 1.0 2.24%
8. DOUYU INTL HLDGS LTD USD 0.0001 ADR 2.23%
9. BANK OF CHINA LTD CNY 1.0 2.23%
10. ALIBABA GROUP HLDG USD 0.000025 ADR 2.23%
11. CHINA CONSTRUCTION BANK COR CNY 1.0 2.23%
12. CITIC LTD NPV 2.23%
13. NEXI SPA EUR 1.0 144A 2.23%
14. DAQO NEW ENERGY CORP NPV ADR 2.08%
15. IMPINJ INC USD 0.001 2.08%
16. HERA SPA EUR 1.0 2.01%
17. NATIXIS S.A. INH. EO 1;6 1.80%
18. CRITEO S A EUR 0.025 ADR 1.52%
19. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 1.51%
20. BUNDESOBLIGATION 0.0 13OCT23 1.19%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.