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5CH1

ETFS Bearish USD vs Commodity Currency Basket Securities

The ETFS Bearish USD vs Commodity Currency Basket (5CH1) is designed to provide investors with exposure to a basket of currencies whose economies are reliant on the export of commodities by tracking the Diversified Commodity Long Basket Index (USD) (TR) (the "Index").

LCOM is an exchange traded currency ("ETC"). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC obtains exposure to the Index by entering into unfunded swaps with a counterparty. There is no upfront cash payment by the Issuer to the counterparty when an unfunded swap is created. 

However, daily cash payments are made between the Issuer and the counterparty to reflect the daily movements in the value of the Index. Separately, the Issuer uses the cash it holds to purchase eligible collateral from the counterparty under a daily reverse repurchase agreement ("reverse repo"), an agreement whereby the counterparty agrees to repurchase such eligible collateral from the Issuer the following day. The eligible collateral is held by the custodian in a custody account.
Panoramica
Cambio Giornaliero 0.19%
Codice Bloomberg 5CH1 GY
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Short USD vs. commdity currencies
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN DE000A12Z3S2
Prezzo (NAV) €6.74
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 22 Mar 2019
NAV $7,61
Cambio Giornaliero -$0,04
Performance giornaliera -0.50%
Patrimonio in gestione $95.286,14
Azioni in circolazione 12,521
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap unfunded garantito da collaterale
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Foreign Exchange Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Diversified Commodity Long Basket Index (USD) (TR)

 

The Index gives investors a positive exposure to a basket of commodity currencies relative to the US Dollar. For example, if the commodity currencies were to rise against the USD, then the Index would rise in value. Conversely, if the commodity currencies were to fall in value against the USD, then the Index would fall in value. The index return also includes a component based on the interest rate differentials, reflecting the difference between US interest rates and those of other countries in the basket and which is obtained by rolling positions daily.

The Index is a total return index, which means that it also provides a collateral yield

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Diversified Commodity Long Basket Index (USD) (TR)
Fornitore dell’indice MSFX
Costituenti 4
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg MSCECOLU
Sito internet http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html
Security 21 Mar 2019
1. CAD 30.20%
2. NOK 29.40%
3. AUD 27.00%
4. NZD 13.40%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 21 Mar 2019
1. Euro 71.30%
2. Pound Sterling 9.81%
3. Cayman Islands Dollar 9.67%
4. Hong Kong Dollar 8.69%
5. Yen 0.54%
Ponderazione (Paese) 21 Mar 2019
1. FINLAND 71.29%
2. UNITED KINGDOM 9.81%
3. CAYMAN ISLANDS 9.67%
4. HONG KONG 8.69%
5. JAPAN 0.54%
6. FRANCE 0.00%
Primi 20 componenti 21 Mar 2019
1. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 17.18%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 16.11%
3. UNITED KINGDOM GILT 2.25 07SEP23 12.04%
4. FINLAND GOVERNME 1.125 15APR34 144A 11.32%
5. UNITED KINGDOM GILT 0.5 22JUL22 8.50%
6. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 7.73%
7. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22MAR46 IL 4.15%
8. UNITED KINGDOM GILT 1.75 22JUL19 3.42%
9. UNITED KINGDOM GILT 1.5 22JAN21 3.05%
10. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.15%
11. PETROCHINA CO LTD CNY 1.0 2.15%
12. BANK OF CHINA LTD CNY 1.0 2.15%
13. CHINA UNICOM HONG KONG LTD NPV 2.15%
14. CHINA CONSTRUCTION BANK COR CNY 1.0 2.13%
15. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 1.99%
16. CK HUTCHISON HOLDINGS LTD HKD 1.0 1.03%
17. CSPC PHARMACEUTICAL GRP HKD 0.1 0.93%
18. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC40 0.81%
19. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.74%
20. GODEWIND IMMOBILIEN AG EUR 1.0 144A 0.08%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.