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FCRU

WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated

WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated consente di effettuare un investimento Total Return in contratti future sul petrolio greggio WTI con replica dell'indice Bloomberg Crude Oil Subindex 3 Month Forward (l'"Indice") in aggiunta al rendimento del collaterale.

WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated è un Exchange Traded Commodity ("ETC"), che può essere creato o rimborsato su richiesta dei partecipanti autorizzati e negoziato in borsa analogamente alle azioni societarie. L'ETC è garantito da swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti di swap all'emittente sono protetti dal deposito collaterale il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato in conti segregati presso The Bank of New York Mellon. Maggiori dettagli sul collaterale detenuto si trovano nella sezione Collaterale del sito web (www.wisdomtree.com).

*Precedentemente ETFS Longer Dated WTI Crude Oil


Panoramica
Cambio Giornaliero (17 Oct 2019) 0.24%
Codice Bloomberg FCRU IM
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Petrolio greggio (WTI)
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B24DLX86
Prezzo (NAV) (17 Oct 2019) €28.71
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 17 Oct 2019
NAV €28,71
Cambio Giornaliero €0,07
Performance giornaliera 0.24%
Patrimonio in gestione €2.097.945,59
Azioni in circolazione 73,075
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente WisdomTree Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg WTI Crude Oil Subindex 3 Month Forward Total Return

 

Bloomberg Crude Oil Subindex 3 Month Forward replica solamente la componente del petrolio greggio WTI che fa parte del Bloomberg Commodity IndexSM.

Il sottoindice replica il movimento dei contratti future sul petrolio greggio WTI.

L'indice Bloomberg Crude Oil Subindex 3 Month Forward usa una metodologia simile a quella del Bloomberg Crude Oil Subindex, ma la sua esposizione ai contratti future sottostanti si trova sulla parte lunga della curva forward. Questo posizionamento potrebbe servire a mitigare l'impatto del rendimento roll relativo all'indice Bloomberg Crude Oil Subindex.

Le informazioni sul rinnovo dei contratti future si trovano nel prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibili nel sito www.bloombergindexes.com.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg WTI Crude Oil Subindex 3 Month Forward Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg BCOMCL3T
Codice Reuters .BCOMCL3T
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 17 Oct 2019
1. Bloomberg WTI Crude Oil Subindex 3 Month Forward Total Return 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta)
No Data To Display
Ponderazione (Paese)
No Data To Display
Primi 20 componenti 17 Oct 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWENTY 2.5 20MAR20 21.66%
2. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 11.24%
3. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.5 25APR20 9.44%
4. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 6.75%
5. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 4.94%
6. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR25 4.73%
7. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 4.62%
8. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 12AUG20 4.55%
9. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25MAY27 4.33%
10. BUNDESOBLIGATION 0.0 18OCT24 3.69%
11. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.56%
12. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 3.19%
13. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.25 25MAY34 3.15%
14. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 2.48%
15. BUNDESOBLIGATION 0.0 05APR24 2.02%
16. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 3.0 04JUL20 1.70%
17. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV65 IL 1.67%
18. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.65%
19. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 1.50%
20. UNITED KINGDOM GILT 0.75 22NOV47 IL 1.47%

Documents

Historical Data

I prodotti illustrati in questo documento sono emessi da WisdomTree Commodity Securities Limited (L’"Emittente"). L'Emittente è disciplinato dalla Jersey Financial Services Commission. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nei titoli offerti dall’Emittente.

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