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SOYB

WisdomTree Soybeans

WisdomTree Soybeans consente di effettuare un investimento Total Return sulla soia con la replica dell'indice Bloomberg Soybeans Subindex (l'"Indice") in aggiunta al rendimento del collaterale.

WisdomTree Soybeans è un Exchange Traded Commodity ("ETC"). Il titolo può essere creato o rimborsato su richiesta dei partecipanti autorizzati e negoziato in borsa analogamente alle azioni societarie. L'ETC è garantito da swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti di swap all'emittente sono protetti dal deposito collaterale il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato in conti segregati presso The Bank of New York Mellon. Maggiori dettagli sul collaterale detenuto si trovano nella sezione Collaterale del sito web (www.wisdomtree.com).

*Precedentemente ETFS Soybeans


Panoramica
Cambio Giornaliero (06 Dec 2019) 1.00%
Codice Bloomberg SOYB IM
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Semi di soia
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN GB00B15KY542
Prezzo (NAV) (06 Dec 2019) €14.89
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 06 Dec 2019
NAV €14,89
Cambio Giornaliero €0,15
Performance giornaliera 1.00%
Patrimonio in gestione €6.475.563,03
Azioni in circolazione 434,873
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente WisdomTree Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Soybeans Subindex Total Return

 

Bloomberg Soybeans Subindex replica solamente la componente della soia che fa parte del Bloomberg Commodity IndexSM.

Il sottoindice replica il movimento dei contratti future sulla soia.

Le informazioni sul rinnovo dei contratti future si trovano nel prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibili nel sito www.bloombergindexes.com.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Soybeans Subindex Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg BCOMSYTR
Codice Reuters .BCOMSYTR
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 06 Dec 2019
1. Bloomberg Soybeans Subindex Total Return 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta)
No Data To Display
Ponderazione (Paese)
No Data To Display
Primi 20 componenti 06 Dec 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWENTY 2.5 20MAR20 29.29%
2. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR25 16.75%
3. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 7.18%
4. UNITED KINGDOM GIL 0.625 22MAR40 IL 5.96%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A 5.34%
6. REPUBLIC OF AUSTR 0.75 20FEB28 144A 3.99%
7. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.87%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25MAY27 3.84%
9. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR28 IL 3.81%
10. UNITED KINGDOM GILT 4.0 22JAN60 3.77%
11. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 3.41%
12. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.25 25NOV26 3.05%
13. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 2.43%
14. UNITED STATES TREAS NTS 2.0 15FEB23 1.26%
15. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 3.0 04JUL20 1.25%
16. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.22%
17. FRANCE GOVERNMENT BD 5.5 25APR2029 0.90%
18. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 31MAR23 0.84%
19. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC46 0.55%
20. FRENCH REPUBLIC GOV 1.85 25JUL27 IL 0.49%

Documents

Historical Data

I prodotti illustrati in questo documento sono emessi da WisdomTree Commodity Securities Limited (L’"Emittente"). L'Emittente è disciplinato dalla Jersey Financial Services Commission. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nei titoli offerti dall’Emittente.

I titoli emessi dall'Emittente sono obbligazioni dirette e a rivalsa limitata soltanto dell'Emittente pertinente e non sono obbligazioni di o garantiti da Citigroup Global Markets Limited (“CGML”), Citigroup Global Markets Holdings Inc. (“CGMH”), Merrill Lynch International ("MLI"), , Bank of America Corporation (“BAC”) o da alcuna loro affiliata. CGML, CGMH, MLI e BAC disconoscono qualsiasi responsabilità, sia essa civile, contrattuale o di altra natura, che potrebbe avere in ordine al presente documento o al suo contenuto altrimenti derivante dal presente documento.

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