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OD7K

WisdomTree Live Cattle

WisdomTree Live Cattle is designed to enable investors to gain an exposure to a total return investment in live cattle by tracking the Bloomberg Live Cattle Subindex (the "Index") and providing a collateral yield.

WisdomTree Live Cattle is an exchange traded commodity ("ETC"). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC is backed by swaps. The payment obligations of the swap counterparties to the Issuer are protected by collateral held which is marked to market daily. The collateral is held in segregated accounts at The Bank of New York Mellon. Details of the collateral held can be found in the Collateral section of the WisdomTree website (www.wisdomtree.com).

*Precedentemente ETFS Live Cattle


Panoramica
Cambio Giornaliero 0.11%
Codice Bloomberg OD7K GY
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Bovino vivo
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN DE000A0KRJ28
Prezzo (NAV) €6.22
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 12 Nov 2019
NAV $6,85
Cambio Giornaliero -$0,01
Performance giornaliera -0.09%
Patrimonio in gestione $966.070,97
Azioni in circolazione 140,943
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente WisdomTree Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Live Cattle Subindex Total Return

 

Bloomberg Live Cattle Subindex replica solamente la componente del bovino vivo che fa parte del Bloomberg Commodity IndexSM.

Il sottoindice replica il movimento dei contratti future sul bovino vivo.

Le informazioni sul rinnovo dei contratti future si trovano nel prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibili nel sito www.bloombergindexes.com.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Live Cattle Subindex Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg BCOMLCTR
Codice Reuters .BCOMLCTR
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 12 Nov 2019
1. Bloomberg Live Cattle Subindex Total Return 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta)
No Data To Display
Ponderazione (Paese)
No Data To Display
Primi 20 componenti 12 Nov 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWENTY 2.5 20MAR20 24.87%
2. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 11.86%
3. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR25 10.81%
4. UNITED KINGDOM GILT 4.0 22JAN60 7.65%
5. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 6.03%
6. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV65 IL 5.57%
7. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 12AUG20 4.84%
8. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR28 IL 4.32%
9. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.5 25APR20 4.13%
10. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25MAY27 4.09%
11. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.70%
12. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 3.29%
13. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 3.0 04JUL20 1.80%
14. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 1.64%
15. FRENCH REPUBLIC GOV 0.25 25JUL24 IL 1.32%
16. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.15%
17. FRANCE GOVERNMENT BD 5.5 25APR2029 0.89%
18. UNITED KINGDOM GILT 0.75 22NOV47 IL 0.78%
19. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC46 0.52%
20. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22MAR44 IL 0.42%

Documents

Historical Data

I prodotti illustrati in questo documento sono emessi da WisdomTree Commodity Securities Limited (L’"Emittente"). L'Emittente è disciplinato dalla Jersey Financial Services Commission. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto informativo dell'Emittente prima di effettuare qualsiasi investimento e di riferirsi al capitolo intitolato "Fattori di rischio", per avere ulteriori informazioni in merito ai rischi associati all’investimento nei titoli offerti dall’Emittente.

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