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CCOC

Swiss Franc Daily Hedged Cocoa

Lo Swiss Franc Daily Hedged Cocoa consente agli investitori in Franco Svizzero di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future sul cacao, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio CHF/USD, replicando la performance dell' Bloomberg Cocoa Subindex Swiss Franc Hedged Daily in aggiunta al rendimento del collaterale.

I titoli possono essere creati o rimborsati su richiesta dei Partecipanti Autorizzati e negoziati in borsa analogalmente alle azioni societarie. L'ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon. 
Panoramica
Cambio Giornaliero -0.69%
Codice Bloomberg CCOC SW
Coperto dal rischio cambio
Esposizione al sottostante Cacao
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B3N1CW60
Prezzo (NAV) 7.91
Valuta di base CHF
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 17 Jun 2019
NAV CHF7,91
Cambio Giornaliero -CHF0,05
Performance giornaliera -0.69%
Patrimonio in gestione CHF197.964,32
Azioni in circolazione 25,030
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente Swiss Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Svizzera

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Cocoa Subindex Swiss Franc Hedged Daily Total Return

 

L'indice riflette l'andamento nel prezzo dei contratti future sul cacao (che sono continuamente rinnovati in base a un programma di rinnovo predeterminato) utilizzati nell' [indexname] con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio CHF/USD. Un contratto future rappresenta un accordo di acquisto di una materia prima a un prezzo convenuto, con consegna e pagamento aventi luogo in una specifica data futura. I contratti futures sono generalmente disposti in modo tale che un nuovo contratto sostituisca il precedente per evitare che abbia luogo la consegna della materia prima in questione (un processo noto come "rollover") e venga mantenuta la continua esposizione sulla materia prima. Puo' succedere che i contratti acquistati siano piu' costosi dei contratti venduti; in questo caso l' investitore esposto al contratto future andrebbe incontro a una perdita aggiuntiva: questo evento viene definito "contango". Alternativamente, puo' succedere che i contratti acquistati siano piu' convenienti dei contratti venduti; in questo caso l' investitore esposto al contratto future beneficerebbe di un guadagno ulteriore: questo evento viene definito "backwardation". Tale differenza nei prezzi dei contratti viene comunemente definita "roll yeld". Poiche' il valore del roll yeld e' compreso nel valore dell' indice, potrebbe avere un impatto positivo o negativo sul valore dell' indice stesso a seconda che si abbia contango o backwardation. Da questo valore viene influenzato anche l' ETC avendo questo l' indice come sottostante.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Cocoa Subindex Swiss Franc Hedged Daily Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 1
Tipo di indice Commodity
Valuta CHF
Codice Bloomberg BUCCDFT
Codice Reuters .BUCCDFT
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 14 Jun 2019
1. Bloomberg Cocoa Subindex Swiss Franc Hedged Daily Total Return 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 14 Jun 2019
1. Euro 61.79%
2. Pound Sterling 24.45%
3. Yen 13.76%
Ponderazione (Paese) 14 Jun 2019
1. FRANCE 37.56%
2. UNITED KINGDOM 24.45%
3. AUSTRIA 24.23%
4. JAPAN 13.76%
5. GERMANY 0.00%
Primi 20 componenti 14 Jun 2019
1. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV65 IL 24.37%
2. FRENCH REPUBLIC GO 2.0 25MAY48 144A 23.43%
3. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 14.30%
4. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.25 25MAY34 13.96%
5. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 12.18%
6. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 11.71%
7. FRENCH REPUBLIC GOVE 1.1 25JUL22 IL 0.02%
8. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 0.01%
9. FRENCH REPUBLIC GOVE 1.3 25JUL19 IL 0.01%
10. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 0.01%
11. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 3.5 04JUL19 0.00%

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.