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CAGT

Swiss Franc Daily Hedged Agriculture

 
Avviso importante: Come annunciato il 31 luglio 2019, WisdomTree chiuderà questo prodotto con data effettiva il 26 settembre 2019. Se avete fondi in questo prodotto, siete pregati di leggere il nostro annuncio e le Q&A per verificare gli impatti e le eventuali decisioni da prendere.

Swiss Franc Daily Hedged Agriculture (CAGT) is designed to provide investors with a total return exposure to commodity futures with a daily currency hedge against movements in the CHF/USD exchange rate by tracking the Bloomberg Agriculture Subindex Swiss Franc Hedged Daily (the "Index") and providing a collateral yield. CAGT is an exchange traded commodity ("ETC"). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC is backed by swaps. The payment obligations of the swap counterparties to the Issuer are protected by collateral held which is marked to market daily. The collateral is held in segregated accounts at The Bank of New York Mellon.
Panoramica
Cambio Giornaliero -0.63%
Codice Bloomberg CAGT SW
Coperto dal rischio cambio
Esposizione al sottostante Agricoltura
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B3YLVV71
Prezzo (NAV) 3.92
Valuta di base CHF
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 20 Sep 2019
NAV CHF3,92
Cambio Giornaliero -CHF0,02
Performance giornaliera -0.63%
Patrimonio in gestione CHF36.422,88
Azioni in circolazione 9,300
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
UCITS Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente Swiss Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Svizzera

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Agriculture Subindex Swiss Franc Hedged Daily Total Return

 

L'indice riflette l'andamento nel prezzo dei contratti future sulle materie prime agricole (che sono continuamente rinnovati in base a un programma di rinnovo predeterminato) utilizzati nell' [indexname] con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio CHF/USD. Un contratto future rappresenta un accordo di acquisto di una materia prima a un prezzo convenuto, con consegna e pagamento aventi luogo in una specifica data futura. I contratti futures sono generalmente disposti in modo tale che un nuovo contratto sostituisca il precedente per evitare che abbia luogo la consegna della materia prima in questione (un processo noto come "rollover") e venga mantenuta la continua esposizione sulla materia prima. Puo' succedere che i contratti acquistati siano piu' costosi dei contratti venduti; in questo caso l' investitore esposto al contratto future andrebbe incontro a una perdita aggiuntiva: questo evento viene definito "contango". Alternativamente, puo' succedere che i contratti acquistati siano piu' convenienti dei contratti venduti; in questo caso l' investitore esposto al contratto future beneficerebbe di un guadagno ulteriore: questo evento viene definito "backwardation". Tale differenza nei prezzi dei contratti viene comunemente definita "roll yeld". Poiche' il valore del roll yeld e' compreso nel valore dell' indice, potrebbe avere un impatto positivo o negativo sul valore dell' indice stesso a seconda che si abbia contango o backwardation. Da questo valore viene influenzato anche l' ETC avendo questo l' indice come sottostante.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Agriculture Subindex Swiss Franc Hedged Daily Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 9
Tipo di indice Commodity
Valuta CHF
Codice Bloomberg BUAGDFT
Codice Reuters .BUAGDFT
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 20 Sep 2019
1. Soybeans 20.39%
2. Corn 20.03%
3. Soybean Meal 11.48%
4. Soybean Oil 11.47%
5. Wheat 10.46%
6. Sugar 10.38%
7. Coffee 7.93%
8. Cotton 4.32%
9. Kansas Wheat 3.55%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 20 Sep 2019
1. Pound Sterling 48.00%
2. Euro 37.01%
3. US Dollar 13.90%
4. Yen 1.09%
Ponderazione (Paese) 20 Sep 2019
1. UNITED KINGDOM 48.00%
2. FRANCE 24.59%
3. UNITED STATES 13.90%
4. AUSTRIA 12.39%
5. JAPAN 1.09%
6. GERMANY 0.03%
Primi 20 componenti 20 Sep 2019
1. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 24.55%
2. UNITED KINGDOM GIL 0.625 22NOV42 IL 23.98%
3. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 12AUG20 23.98%
4. UNITED STATES TREAS NT 2.25 15NOV27 14.05%
5. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 12.27%
6. JAPAN GOVERNMENT TWENTY 2.5 20MAR20 1.13%
7. BUNDESOBLIGATION 0.0 18OCT24 0.03%
8. FRANCE GOVERNMENT BD 5.5 25APR2029 0.01%
9. FRENCH REPUBLIC G 1.25 25MAY36 144A 0.01%

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.