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OSW3

ETFS WTI 3yr

ETFS WTI 3yr (OSW3) è concepito per consentire agli investitori di ottenere un'esposizione Total Return all'andamento dei prezzi dei future del petrolio greggio WTI con scadenza di 3 anni senza necessità di acquistare o ricevere in consegna il petrolio o di negoziare contratti future.

OSW3 è un Exchange Traded Commodity ("ETC") che può essere creato e rimborsato su richiesta (dai market maker). Si scambia facilmente in borsa con prezzamento e replica del sottostante analoghi a quelli di un Exchange Traded Fund.

OSW3 è a fronte di contratti swap fully funded con un'entità del Royal Dutch Shell Group (Shell Trading Switzerland AG) che fornisce l'esposizione petrolifera. I clienti hanno un'esposizione non collateralizzata alla controparte swap.
Panoramica
Cambio Giornaliero 0.41%
Codice Bloomberg OSW3 LN
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Petrolio greggio (WTI)
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B1YPB936
Prezzo (NAV) $49.07
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 12 Dec 2018
NAV $49,07
Cambio Giornaliero $0,20
Performance giornaliera 0.41%
Patrimonio in gestione $208.948,88
Azioni in circolazione 4,258
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Oil Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Controparti Shell Trading Switzerland AG, a member of the Royal Dutch Shell Group
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

WTI 3 years oil futures

 

Il prezzo di OSW3 è basato su una metodologia Total Return costituita da tre componenti:

(i) il rendimento spot, che riflette la variazione percentuale del prezzo dei contratti future sul petrolio greggio WTI quotato sul NYMEX.

(ii) il roll return, che riflette il rendimento ottenuto dalla vendita del contratto future (normalmente vicino alla scadenza del future a 1 mese) ed il reinvestimento dell' intero valore del rendimento sullo stesso contratto future ma con scadenza diversa (normalmente la scadenza é piú lontana nel tempo, da 1 ai 3 mesi)

(iii) il rendimento del collaterale, che rappresenta il tasso d'interesse del valore contante dell'investimento nel future (fully funded commodity futures position).

I future indicati e la metodologia di roll sono mostrati nella seguente pagina.

I dettagli relativi ai prezzi e al calcolo del NAV giornaliero sono disponibili sul sito www.etfsecurities.com/osl.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice WTI 3 years oil futures
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg n.a
Codice Reuters n.a.
Sito internet http://www.cmegroup.com
Security 11 Dec 2018
1. Crude Oil (WTI) 100.00%

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.