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NGAS

ETFS Natural Gas

ETFS Natural Gas (NGAS) consente di effettuare un investimento Total Return sul gas naturale con la replica dell'indice Bloomberg Natural Gas Subindex (l'"Indice") in aggiunta al rendimento del collaterale.

NGAS è un Exchange Traded Commodity ("ETC"). Il titolo può essere creato o rimborsato su richiesta dei partecipanti autorizzati e negoziato in borsa analogamente alle azioni societarie. L'ETC è garantito da swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti di swap all'emittente sono protetti dal deposito collaterale il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato in conti segregati presso The Bank of New York Mellon.
Panoramica
Cambio Giornaliero (14 Dec 2018) -6.07%
Codice Bloomberg NGAS IM
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Gas naturale
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN GB00B15KY104
Prezzo (NAV) (14 Dec 2018) €0.04
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 14 Dec 2018
NAV €0,04
Cambio Giornaliero N/A
Performance giornaliera -6.07%
Patrimonio in gestione $36.146.313,34
Azioni in circolazione 965,369,050
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return

 

Bloomberg Natural Gas Subindex replica solamente la componente del gas naturale che fa parte del Bloomberg Commodity IndexSM.

Il sottoindice replica il movimento dei contratti future sul gas naturale.

Le informazioni sul rinnovo dei contratti future si trovano nel prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibili nel sito www.bloombergindexes.com.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg BCOMNGTR
Codice Reuters .BCOMNGTR
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 14 Dec 2018
1. Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 14 Dec 2018
1. Euro 50.50%
2. Yen 22.34%
3. Australian Dollar 12.56%
4. Pound Sterling 12.12%
5. US Dollar 2.48%
Ponderazione (Paese) 14 Dec 2018
1. FRANCE 47.57%
2. JAPAN 22.34%
3. AUSTRALIA 12.56%
4. UNITED KINGDOM 12.12%
5. UNITED STATES 2.48%
6. AUSTRIA 1.85%
7. GERMANY 1.08%
Primi 20 componenti 14 Dec 2018
1. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 30JAN19 9.00%
2. AUSTRALIA GOVERNMENT B 3.25 21APR25 8.71%
3. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 8.19%
4. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 7.46%
5. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01NOV20 7.39%
6. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR24 6.63%
7. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 27FEB19 6.49%
8. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 6.29%
9. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25MAY27 4.49%
10. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.55%
11. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 3.37%
12. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 06MAR19 3.01%
13. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.74%
14. FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL36 144A IL 2.57%
15. AUSTRALIA GOVERNMENT B 2.75 21NOV28 2.45%
16. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 09OCT19 2.16%
17. UNITED STATES TREAS NT 2.25 15FEB27 2.05%
18. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 4.5 25APR41 1.84%
19. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.81%
20. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.25 25NOV20 1.66%

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.