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FCRU

ETFS Longer Dated WTI Crude Oil

ETFS Longer Dated WTI Crude Oil (FCRU) consente di effettuare un investimento Total Return in contratti future sul petrolio greggio WTI con replica dell'indice Bloomberg Crude Oil Subindex 3 Month Forward (l'"Indice") in aggiunta al rendimento del collaterale.

FCRU è un Exchange Traded Commodity ("ETC"), che può essere creato o rimborsato su richiesta dei partecipanti autorizzati e negoziato in borsa analogamente alle azioni societarie. L'ETC è garantito da swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti di swap all'emittente sono protetti dal deposito collaterale il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato in conti segregati presso The Bank of New York Mellon.
Panoramica
Cambio Giornaliero (14 Jun 2019) 0.80%
Codice Bloomberg FCRU IM
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Petrolio greggio (WTI)
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B24DLX86
Prezzo (NAV) (14 Jun 2019) €27.47
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 14 Jun 2019
NAV €27,47
Cambio Giornaliero €0,22
Performance giornaliera 0.80%
Patrimonio in gestione €1.732.758,27
Azioni in circolazione 63,075
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg WTI Crude Oil Subindex 3 Month Forward Total Return

 

Bloomberg Crude Oil Subindex 3 Month Forward replica solamente la componente del petrolio greggio WTI che fa parte del Bloomberg Commodity IndexSM.

Il sottoindice replica il movimento dei contratti future sul petrolio greggio WTI.

L'indice Bloomberg Crude Oil Subindex 3 Month Forward usa una metodologia simile a quella del Bloomberg Crude Oil Subindex, ma la sua esposizione ai contratti future sottostanti si trova sulla parte lunga della curva forward. Questo posizionamento potrebbe servire a mitigare l'impatto del rendimento roll relativo all'indice Bloomberg Crude Oil Subindex.

Le informazioni sul rinnovo dei contratti future si trovano nel prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibili nel sito www.bloombergindexes.com.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg WTI Crude Oil Subindex 3 Month Forward Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg BCOMCL3T
Codice Reuters .BCOMCL3T
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 14 Jun 2019
1. Bloomberg WTI Crude Oil Subindex 3 Month Forward Total Return 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 14 Jun 2019
1. Euro 59.91%
2. Yen 24.66%
3. Pound Sterling 15.09%
4. US Dollar 0.34%
Ponderazione (Paese) 14 Jun 2019
1. FRANCE 45.69%
2. JAPAN 24.66%
3. UNITED KINGDOM 15.09%
4. AUSTRIA 11.69%
5. GERMANY 2.53%
6. UNITED STATES 0.34%
Primi 20 componenti 14 Jun 2019
1. FRENCH REPUBLIC GOVE 1.3 25JUL19 IL 13.30%
2. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 11.18%
3. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 9.52%
4. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.5 25APR20 9.38%
5. FRENCH REPUBLIC GO 2.0 25MAY48 144A 7.01%
6. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 5.17%
7. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25NOV25 4.71%
8. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 4.70%
9. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 4.29%
10. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 4.22%
11. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.25 25MAY34 3.89%
12. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.31%
13. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.88%
14. REPUBLIC OF AUSTRIA GO 6.25 15JUL27 1.98%
15. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 3.5 04JUL19 1.87%
16. FRENCH REPUBLIC 0.7 25JUL30 144A IL 1.72%
17. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.62%
18. UNITED KINGDOM GILT 0.75 22NOV47 IL 1.41%
19. FRENCH REPUBLIC GOV 1.85 25JUL27 IL 1.41%
20. FRENCH REPUBLIC GOVERN 4.25 25OCT23 1.30%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.