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9GAM

ETFS Longer Dated Softs

 
Avviso importante: Come annunciato il 31 luglio 2019, WisdomTree chiuderà questo prodotto con data effettiva il 26 settembre 2019. Se avete fondi in questo prodotto, siete pregati di leggere il nostro annuncio e le Q&A per verificare gli impatti e le eventuali decisioni da prendere.

ETFS Longer Dated Softs (9GAM) consente l'investimento Total Return su un paniere di future su commodity con la replica dell'indice Bloomberg Softs Subindex 3 Month Forward in aggiunta al rendimento del collaterale.

9GAM è un Exchange Traded Commodity ("ETC") che può essere creato e rimborsato su richiesta (dai market maker). Si scambia facilmente in borsa con prezzamento e replica del sottostante analoghi a quelli di un Exchange Traded Fund.

L'ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon.
Panoramica
Cambio Giornaliero 0.67%
Codice Bloomberg 9GAM GY
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Materie prime coloniali
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN DE000A0SVX91
Prezzo (NAV) €4.66
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 20 Sep 2019
NAV $5,13
Cambio Giornaliero $0,01
Performance giornaliera 0.28%
Patrimonio in gestione $131.769,23
Azioni in circolazione 25,698
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Softs Subindex 3 Month Forward Total Return

 

Bloomberg Softs Subindex 3 Month Forward è composto da tre commodity coloniali presenti nel Bloomberg Commodity IndexSM.

L'indice replica il movimento dei contratti future su commodity sottostanti delle seguenti materie prime: caffé, cotone e zucchero.

L'indice Bloomberg Softs Subindex 3 Month Forward usa una metodologia simile a quella del Bloomberg Softs Subindex, ma la sua esposizione ai contratti future sottostanti si trova sulla parte lunga della curva forward. Questo posizionamento potrebbe servire a mitigare l'impatto del rendimento roll over relativo all'indice Bloomberg Softs Subindex.

Le informazioni sul rinnovo dei contratti future si trovano nel prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibili nel sito www.bloombergindexes.com.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Softs Subindex 3 Month Forward Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 3
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg BCOMSO3T
Codice Reuters .BCOMSO3T
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 20 Sep 2019
1. Sugar 46.16%
2. Coffee 34.88%
3. Cotton 18.97%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 20 Sep 2019
1. Euro 52.26%
2. Yen 31.17%
3. Pound Sterling 15.15%
4. US Dollar 1.42%
Ponderazione (Paese) 20 Sep 2019
1. JAPAN 31.17%
2. FRANCE 24.61%
3. AUSTRIA 18.38%
4. UNITED KINGDOM 15.15%
5. GERMANY 9.27%
6. UNITED STATES 1.42%
Primi 20 componenti 20 Sep 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWENTY 2.5 20MAR20 26.23%
2. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 12.16%
3. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 5.63%
4. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 4.52%
5. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.25 25MAY34 4.50%
6. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.5 25APR20 4.50%
7. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 12AUG20 4.36%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25MAY27 4.23%
9. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.65%
10. BUNDESOBLIGATION 0.0 18OCT24 3.59%
11. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.44%
12. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 3.12%
13. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 2.30%
14. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.21%
15. BUNDESOBLIGATION 0.0 05APR24 1.97%
16. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 1.5 15MAY24 1.92%
17. FRENCH REPUBLIC GOV 2.25 25JUL20 IL 1.82%
18. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 3.0 04JUL20 1.65%
19. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV65 IL 1.63%
20. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR24 1.57%

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.