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CATF

ETFS Longer Dated Live Cattle

ETFS Longer Dated Live Cattle (CATF) consente l'investimento Total Return sul bovino vivo con la replica dell'indice Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Longer Dated in aggiunta al rendimento del collaterale.

CATF è un Exchange Traded Commodity ("ETC") che può essere creato e rimborsato su richiesta (dai market maker). Si scambia facilmente in borsa con prezzamento e replica del sottostante analoghi a quelli di un Exchange Traded Fund.

L'ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon.
Panoramica
Cambio Giornaliero 0.05%
Codice Bloomberg CATF LN
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Bovino vivo
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B24DM245
Prezzo (NAV) $13.79
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 22 Mar 2019
NAV $13,79
Cambio Giornaliero $0,01
Performance giornaliera 0.05%
Patrimonio in gestione $15.198,02
Azioni in circolazione 1,102
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward Total Return

 

Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward replica solamente la componente del bovino vivo che fa parte del Bloomberg Commodity IndexSM.

Il sottoindice replica il movimento dei contratti future sul bovino vivo.

L'indice Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward usa una metodologia simile a quella del Bloomberg Live Cattle Subindex, ma la sua esposizione ai contratti future sottostanti si trova sulla parte lunga della curva forward. Questo posizionamento potrebbe servire a mitigare l'impatto del rendimento roll relativo all'indice Bloomberg Live Cattle Subindex.

Le informazioni sul rinnovo dei contratti future si trovano nel prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibili nel sito www.bloombergindexes.com.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg BCOMLC3T
Codice Reuters .BCOMLC3T
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 21 Mar 2019
1. Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward Total Return 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 21 Mar 2019
1. Euro 48.34%
2. Yen 32.42%
3. Pound Sterling 12.52%
4. Australian Dollar 6.02%
5. US Dollar 0.70%
Ponderazione (Paese) 21 Mar 2019
1. JAPAN 32.42%
2. FRANCE 31.42%
3. AUSTRIA 14.44%
4. UNITED KINGDOM 12.52%
5. AUSTRALIA 6.02%
6. GERMANY 1.69%
7. NETHERLANDS 0.79%
8. UNITED STATES 0.70%
Primi 20 componenti 21 Mar 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 11.65%
2. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 8.02%
3. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 7.84%
4. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 5.67%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 5.31%
6. AUSTRALIA GOVERNMENT B 4.25 21APR26 4.31%
7. REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A 4.10%
8. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.74%
9. FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL36 144A IL 3.36%
10. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 17APR19 3.27%
11. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.89%
12. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25MAY27 2.69%
13. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.46%
14. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 6.0 25OCT25 2.23%
15. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 2.22%
16. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 09OCT19 2.07%
17. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV36 IL 1.84%
18. FRENCH REPUBLIC GOVERN 4.25 25OCT23 1.81%
19. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.75 25MAY23 1.73%
20. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 15MAY19 1.70%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.