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9GAJ

ETFS Longer Dated Ex-Energy

ETFS Longer Dated Ex-Energy (9GAJ) consente l'investimento Total Return su un paniere di future su commodity con la replica dell'indice Bloomberg ExEnergy Subindex 3 Month Forward in aggiunta al rendimento del collaterale.

9GAJ è un Exchange Traded Commodity ("ETC") che può essere creato e rimborsato su richiesta (dai market maker). Si scambia facilmente in borsa con prezzamento e replica del sottostante analoghi a quelli di un Exchange Traded Fund.

L'ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon.
Panoramica
Cambio Giornaliero 0.57%
Codice Bloomberg 9GAJ GY
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Indici generali di materie prime non energetiche
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN DE000A0SVX67
Prezzo (NAV) €12.78
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 22 Feb 2019
NAV $14,49
Cambio Giornaliero $0,07
Performance giornaliera 0.51%
Patrimonio in gestione $109.657,84
Azioni in circolazione 7,566
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg ExEnergy Subindex 3 Month Forward Total Return

 

Il Bloomberg ExEnergy Subindex 3 Month Forward è un indice ampiamente diversificato che è composto da 15 commodity suddivise in quattro settori: agricoltura, metalli industriali, metalli preziosi e bestiame.

L'indice replica il movimento dei contratti future sulle commodity sottostanti.

Il Bloomberg ExEnergy Subindex 3 Month Forward usa una metodologia simile al Bloomberg ExEnergy Subindex, ma la sua esposizione ai contratti future sottostanti si trova sulla parte lunga della curva forward. Questo posizionamento potrebbe servire a mitigare l'impatto del rendimento roll relativo al Bloomberg ExEnergy Subindex.

Le informazioni sul rinnovo dei contratti future si trovano nel prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibili nel sito www.bloombergindexes.com.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg ExEnergy Subindex 3 Month Forward Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 17
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg BCOMXE3T
Codice Reuters .BCOMXE3T
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 22 Feb 2019
1. Gold 17.63%
2. Copper (COMEX) 10.89%
3. Soybeans 8.43%
4. Corn 8.19%
5. Aluminium 6.27%
6. Live Cattle 5.74%
7. Silver 5.59%
8. Zinc 4.91%
9. Soybean Meal 4.68%
10. Soybean Oil 4.63%
11. Sugar 4.49%
12. Wheat 4.43%
13. Nickel 4.26%
14. Coffee 3.58%
15. Lean Hogs 2.42%
16. Cotton 2.04%
17. Kansas Wheat 1.81%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 22 Feb 2019
1. Euro 39.77%
2. Yen 35.25%
3. Australian Dollar 11.06%
4. Pound Sterling 10.70%
5. US Dollar 3.21%
Ponderazione (Paese) 22 Feb 2019
1. JAPAN 35.25%
2. FRANCE 27.63%
3. AUSTRALIA 11.06%
4. UNITED KINGDOM 10.70%
5. AUSTRIA 10.42%
6. UNITED STATES 3.21%
7. GERMANY 1.73%
Primi 20 componenti 22 Feb 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 12.43%
2. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 9.62%
3. AUSTRALIA GOVERNMENT B 3.25 21APR25 8.59%
4. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 8.51%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 5.56%
6. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 5.54%
7. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 17APR19 4.11%
8. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 27FEB19 4.04%
9. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.83%
10. FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL36 144A IL 3.46%
11. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 15AUG26 3.21%
12. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.87%
13. FRENCH REPUBLIC GO 2.0 25MAY48 144A 2.41%
14. FRENCH REPUBLIC GOVERN 4.25 25OCT23 2.22%
15. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.25 25NOV20 2.21%
16. AUSTRALIA GOVERNMENT B 2.75 21NOV29 2.21%
17. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 09OCT19 2.16%
18. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.75 25NOV28 1.95%
19. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 15MAY19 1.79%
20. REPUBLIC OF AUSTRIA GO 6.25 15JUL27 1.78%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.