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AIGL

ETFS Livestock

ETFS Livestock (AIGL) consente di effettuare un investimento Total Return in un paniere di future sull' allevamento con la replica dell'indice Bloomberg Livestock Subindex (l'"Indice") in aggiunta al rendimento del collaterale. 

AIGL è un Exchange Traded Commodity ("ETC"). Il titolo può essere creato o rimborsato su richiesta dei partecipanti autorizzati e negoziato in borsa analogamente alle azioni societarie. L'ETC è garantito da swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti di swap all'emittente sono protetti dal deposito collaterale il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato in conti segregati presso The Bank of New York Mellon.
Panoramica
Cambio Giornaliero (23 Aug 2019) -2.85%
Codice Bloomberg AIGL IM
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Bestiame
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN GB00B15KYK92
Prezzo (NAV) (23 Aug 2019) €2.28
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 23 Aug 2019
NAV €2,28
Cambio Giornaliero -€0,07
Performance giornaliera -2.85%
Patrimonio in gestione €606.824,76
Azioni in circolazione 266,458
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Livestock Subindex Total Return

 

Bloomberg Livestock Subindex è composto da due commodity sull'allevamento presenti nel Bloomberg Commodity IndexSM.

L'indice replica il movimento dei contratti future su commodity sottostanti delle seguenti materie prime: suino magro e bovino vivo.

Le informazioni sul rinnovo dei contratti future si trovano nel prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibili nel sito www.bloombergindexes.com.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Livestock Subindex Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 2
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg BCOMLITR
Codice Reuters .BCOMLITR
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 23 Aug 2019
1. Live Cattle 69.20%
2. Lean Hogs 30.80%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 23 Aug 2019
1. Euro 54.36%
2. Yen 30.57%
3. Pound Sterling 13.93%
4. Australian Dollar 0.81%
5. US Dollar 0.33%
Ponderazione (Paese) 23 Aug 2019
1. JAPAN 30.57%
2. FRANCE 26.61%
3. AUSTRIA 20.11%
4. UNITED KINGDOM 13.93%
5. NETHERLANDS 4.68%
6. GERMANY 2.97%
7. AUSTRALIA 0.81%
8. UNITED STATES 0.33%
Primi 20 componenti 23 Aug 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWENTY 2.5 20MAR20 25.78%
2. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 13.41%
3. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.5 25APR20 6.40%
4. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 5.45%
5. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 04SEP19 4.86%
6. NETHERLANDS GOVER 0.75 15JUL27 144A 4.68%
7. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.5 25MAY29 4.45%
8. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 4.40%
9. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25MAY27 4.32%
10. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.40%
11. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 3.22%
12. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 2.45%
13. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.21%
14. FRENCH REPUBLIC GO 2.0 25MAY48 144A 2.00%
15. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 1.97%
16. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.87%
17. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV65 IL 1.74%
18. DEUTSCHE BUNDESREPU 1.75 15APR20 IL 1.72%
19. UNITED KINGDOM GILT 0.75 22NOV47 IL 1.48%
20. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 11DEC20 1.17%

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.