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PFAG

ETFS GBP Daily Hedged Longer Dated Agriculture

 
Avviso importante: Come annunciato il 31 luglio 2019, WisdomTree chiuderà questo prodotto con data effettiva il 26 settembre 2019. Se avete fondi in questo prodotto, siete pregati di leggere il nostro annuncio e le Q&A per verificare gli impatti e le eventuali decisioni da prendere.

ETFS GBP Daily Hedged Longer Dated Agriculture (PFAG) è concepito per replicare la performance dell'indice Bloomberg Agriculture Subindex 3 Month Forward Pound Sterling Hedged Daily in aggiunta al rendimento del collaterale.

Questo prodotto consente agli investitori in GBP di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future su materie prime, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio GBP/USD.

L'ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon. 
Panoramica
Cambio Giornaliero -0.60%
Codice Bloomberg PFAG LN
Coperto dal rischio cambio
Esposizione al sottostante Agricoltura
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B5NPY601
Prezzo (NAV) £4.48
Valuta di base GBP
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 20 Sep 2019
NAV £4,48
Cambio Giornaliero -£0,03
Performance giornaliera -0.60%
Patrimonio in gestione £39.089,44
Azioni in circolazione 8,721
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Hedged Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Agriculture Subindex 3 Month Forward Pound Sterling Hedged Daily Total Return

 

Bloomberg Agriculture Subindex 3 Month Forward Pound Sterling Hedged Daily è composto da sette commodity agricole che fanno parte del Bloomberg Commodity Pound Sterling Hedged Daily Total Return.

L'indice replica il movimento dei contratti future sottostanti del settore dell'agricultura, offrendo inoltre una copertura contro i movimenti del tasso di cambio GBP/USD. La copertura valutaria viene ribilanciata giornalmente.

Le informazioni sul rinnovo dei contratti future sono contenute nel Prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibile sul sito web di Dow Jones (www.bloombergindexes.com).

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Agriculture Subindex 3 Month Forward Pound Sterling Hedged Daily Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 9
Tipo di indice Total Return
Valuta GBP
Codice Bloomberg BUAGDP3T
Codice Reuters .BUAGDP3T
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 20 Sep 2019
1. Soybeans 20.68%
2. Corn 20.09%
3. Soybean Meal 11.58%
4. Soybean Oil 11.48%
5. Sugar 10.46%
6. Wheat 10.03%
7. Coffee 7.90%
8. Cotton 4.30%
9. Kansas Wheat 3.48%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 20 Sep 2019
1. Yen 91.16%
2. Pound Sterling 4.23%
3. US Dollar 2.42%
4. Euro 2.19%
Ponderazione (Paese) 20 Sep 2019
1. JAPAN 91.16%
2. UNITED KINGDOM 4.23%
3. UNITED STATES 2.42%
4. AUSTRIA 2.16%
5. GERMANY 0.02%
6. FRANCE 0.02%
Primi 20 componenti 20 Sep 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWENTY 2.5 20MAR20 91.37%
2. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 4.15%
3. UNITED STATES TREAS NT 2.25 15NOV27 2.38%
4. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 2.07%
5. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 1.5 15MAY24 0.02%
6. FRANCE GOVERNMENT BD 5.5 25APR2029 0.01%
7. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 0.00%
8. UNITED KINGDOM GIL 0.625 22NOV42 IL 0.00%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.