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OOEC

ETFS Ex-Agriculture and Livestock

ETFS Ex-Agriculture and Livestock (OOEC) consente l'investimento Total Return su un paniere di future su commodity con la replica dell'indice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Subindex in aggiunta al rendimento del collaterale. OOEC è un Exchange Traded Commodity ("ETC") che può essere creato e rimborsato su richiesta (dai market maker). Si scambia facilmente in borsa con prezzamento e replica del sottostante analoghi a quelli di un Exchange Traded Fund.L'ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon.
Panoramica
Cambio Giornaliero 1.42%
Codice Bloomberg OOEC GY
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Indici generali di materie prime
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN DE000A1RX1P2
Prezzo (NAV) €8.51
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 18 Jan 2019
NAV $9,67
Cambio Giornaliero $0,13
Performance giornaliera 1.31%
Patrimonio in gestione $53.781.345,05
Azioni in circolazione 5,558,830
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
UCITS Eligible
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Commodity Securities Limited
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Spese
MER 0.49%
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Total Return Index

 

Der ETFS US Energy Infrastructure MLP GO UCITS ETF ermöglicht eine Partizipation an der Wertentwicklung des Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR (der „Index“). Der Index bietet ein diversifiziertes Engagement im „Midstream-Segment“ des US-amerikanischen Energieinfrastrukturmarkts, da im Index ausschließlich MLPs vertreten sind, die im Infrastrukturbereich tätig sind.

Der Index wendet ein zweistufiges Auswahlverfahren an. Zuerst werden alle geeigneten Wertpapiere auf Basis von zwei Kriterien bewertet: (1) erwartete Ausschüttungsrendite und (2) Ausschüttungsstabilität. In einem zweiten Schritt werden die 25 bestplatzierten MLPs nach den obigen Kriterien mit einer Gewichtung von jeweils 4% ausgewählt. Der Index ist ein Total-Return-Index, der täglich berechnet und halbjährlich angepasst wird. Die Bruttodividenden werden reinvestiert.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Total Return Index
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 11
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg BCOMXALT
Codice Reuters .BCOMXALT
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 17 Jan 2019
1. Gold 20.27%
2. Natural Gas 13.78%
3. Copper (COMEX) 12.21%
4. WTI Crude Oil 11.93%
5. Brent Crude Oil 11.48%
6. Aluminium 7.20%
7. Silver 6.40%
8. Zinc 5.30%
9. Nickel 4.33%
10. Unleaded Gasoline 3.70%
11. Heating Oil 3.39%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 17 Jan 2019
1. Euro 40.62%
2. Yen 29.31%
3. Australian Dollar 15.24%
4. Pound Sterling 9.88%
5. US Dollar 4.95%
Ponderazione (Paese) 17 Jan 2019
1. FRANCE 33.15%
2. JAPAN 29.31%
3. AUSTRALIA 15.24%
4. UNITED KINGDOM 9.88%
5. AUSTRIA 5.00%
6. UNITED STATES 4.95%
7. GERMANY 2.47%
Primi 20 componenti 17 Jan 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 12.22%
2. AUSTRALIA GOVERNMENT B 3.25 21APR25 10.46%
3. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 9.41%
4. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 30JAN19 8.84%
5. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 8.37%
6. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 3.41%
7. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 2.5 25OCT20 3.35%
8. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 3.25%
9. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 15AUG26 2.92%
10. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.75%
11. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.51%
12. FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL36 144A IL 2.49%
13. AUSTRALIA GOVERNMENT B 2.75 21NOV28 2.39%
14. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 09OCT19 2.12%
15. AUSTRALIA GOVERNMENT B 2.75 21NOV29 2.12%
16. UNITED STATES TREAS NT 2.25 15FEB27 2.04%
17. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 06MAR19 1.74%
18. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.70%
19. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25FEB19 1.67%
20. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.75 25MAY28 1.57%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.