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EPMT

ETFS EUR Daily Hedged Precious Metals

ETFS EUR Daily Hedged Precious Metals (00XQ) è concepito per replicare la performance dell'indice Bloomberg Precious Metals Subindex Euro Hedged Daily in aggiunta al rendimento del collaterale.

Questo prodotto consente agli investitori in EUR di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future su materie prime, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio EUR/USD.

L'ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon.
Panoramica
Cambio Giornaliero -0.08%
Codice Bloomberg 00XQ GY
Coperto dal rischio cambio
Esposizione al sottostante Metalli preziosi
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN DE000A1NZLQ9
Prezzo (NAV) €5.25
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 18 Mar 2019
NAV €5,25
Cambio Giornaliero N/A
Performance giornaliera -0.08%
Patrimonio in gestione €167.097,81
Azioni in circolazione 31,814
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Hedged Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Spese
MER 0.49%
Passaporto UE
Austria Austria
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Precious Metals Subindex Euro Hedged Daily Total Return

 

Bloomberg Precious Metals Subindex Euro Hedged Daily è composto da due commodity sui metalli preziosi che fanno parte del Bloomberg Commodity Euro Hedged Daily Total Return.

L'indice replica il movimento dei contratti future sottostanti del settore dei metalli preziosi, offrendo inoltre una copertura contro i movimenti del tasso di cambio EUR/USD. La copertura valutaria viene ribilanciata giornalmente.

Le informazioni sul rinnovo dei contratti future sono contenute nel Prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibile sul sito web di Dow Jones (www.bloombergindexes.com).

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Precious Metals Subindex Euro Hedged Daily Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 2
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg BUPRDET
Codice Reuters .BUPRDET
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 15 Mar 2019
1. Gold 76.42%
2. Silver 23.58%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 15 Mar 2019
1. Euro 45.95%
2. Yen 20.48%
3. Pound Sterling 13.05%
4. Australian Dollar 13.04%
5. US Dollar 7.48%
Ponderazione (Paese) 15 Mar 2019
1. FRANCE 39.29%
2. JAPAN 20.48%
3. UNITED KINGDOM 13.05%
4. AUSTRALIA 13.04%
5. UNITED STATES 7.48%
6. AUSTRIA 6.66%
Primi 20 componenti 15 Mar 2019
1. FRENCH REPUBLIC GOVERN 4.25 25OCT23 38.68%
2. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 21.02%
3. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 13.12%
4. AUSTRALIA GOVERNMENT B 2.75 21NOV29 13.10%
5. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 15AUG26 7.52%
6. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 6.56%
7. FRANCE GOVERNMENT BD 5.5 25APR2029 0.00%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.