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GBSE

ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold

L'ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold (GBSE) è concepito per replicare l'indice MS Long Gold Euro Hedged Index (l'"Indice"). Il prodotto consente agli investitori in EUR di acquisire un'esposizione al prezzo spot dell'oro con copertura valutaria giornaliera contro movimenti del tasso di cambio EUR/USD.

Il GBSE è un Exchange Traded Commodity ("ETC") i cui titoli possono essere creati o rimborsati su richiesta dei Partecipanti Autorizzati e negoziati in borsa analogamente alle azioni societarie. Il GBSE è garantito da oro fisico allocato, detenuto da JP Morgan Chase Bank, N.A. e dalla copertura valutaria giornaliera da parte di una controparte FX. La Banca depositaria accetta in custodia soltanto metallo conforme alle norme della London Bullion Market Association (LBMA) relative alla "Good Delivery". Ogni lingotto fisico è separato, identificato singolarmente e allocato.
Panoramica
Cambio Giornaliero (18 Apr 2019) -0.06%
Codice Bloomberg GBSE IM
Coperto dal rischio cambio
Esposizione al sottostante Coperto da metallo fisico allocato conforme alle regole della LBMA relative alla "Good Delivery"; forward su valute con rollover giornaliero
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B8DFY052
Ispettore del deposito Inspectorate International (Vault inspected 2x per annum)
Prestito del metallo No
Prezzo (NAV) (18 Apr 2019) €8.13
Sede del deposito London
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 18 Apr 2019
NAV €8,13
Cambio Giornaliero N/A
Performance giornaliera 0.00%
Patrimonio in gestione €145.417.776,93
Azioni in circolazione 17,879,792
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Fisica – garantito dal lingotto
Home domicile regulator Jersey Financial Services Commission
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Eligible
UCITS Eligible
Gestione & amministrazione
Gestore del collaterale JPMorgan Chase Bank, N.A.
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Hedged Metal Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.39%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

MS Long Gold Euro Hedged Index

 

Ogni singolo titolo di ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold ha un effettivo diritto su una quantitá definita di Oro. Questo diritto sulla quantitá (Metal Entitlement) si riduce quotidianamente per riflettere i costi di gestione e di copertura valutaria. Di conseguenza non vi è alcun rendimento del collaterale ed il titolo segue direttamente il valore del metallo prezioso sottostante nella relativa valuta. La copertura valutaria viene fornita attraverso accordi con una Controparte FX - Morgan Stanley International plc. La Controparte FX fornisce l'esposizione unfunded all'indice MS Long Gold Euro Hedged Index che replica i movimenti del tasso di cambio EUR / USD in termini di Oro. I Partecipanti Autorizzati creano e rimborsano titoli di ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold consegnando o ricevendo oro in conformità con le regole del "Good Delivery Standard" della LBMA.

La quotazione in borsa di ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold ha un valore basato sul prezzo spot dell'oro moltiplicato per il Metal Entitlement.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice MS Long Gold Euro Hedged Index
Fornitore dell’indice MSPM
Costituenti 1
Valuta EUR
Codice Bloomberg MSCEGLDE
Codice Reuters .MSCEGLDE
Sito internet http://www.ms.com/mspm
Security 08 Apr 2019
1. Physically backed with allocated metal subject to LBMA rules for Good Delivery and daily rolled currency forwards 100.00%

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.