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ENIK

ETFS EUR Daily Hedged Nickel

ETFS EUR Daily Hedged Nickel (ENIK) è concepito per replicare la performance dell'indice Bloomberg Nickel Subindex Euro Hedged Daily in aggiunta al rendimento del collaterale.

Questo prodotto consente agli investitori in Euro di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future sul nichel, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio Euro/USD.

L'ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato in conti segregati presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon.
Panoramica
Cambio Giornaliero 2.11%
Codice Bloomberg ENIK IM
Coperto dal rischio cambio No
Coperto dal rischio cambio
Esposizione al sottostante Nichel
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN JE00B6XL6W59
Prezzo (NAV) €4.96
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 14 Dec 2018
NAV €4,96
Cambio Giornaliero €0,10
Performance giornaliera 2.11%
Patrimonio in gestione €1.158.011,30
Azioni in circolazione 233,529
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Hedged Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Nickel Subindex Euro Hedged Daily Total Return

 

L'indice replica l'evoluzione del prezzo dei contratti future sul nichel (che sono rinnovati di continuo sulla base di un programma di rinnovo predeterminato) facenti parte del Bloomberg Commodity IndexSM e incorpora una copertura valutaria contro i movimenti del tasso di cambio EUR/USD. La copertura valutaria è ribilanciata su base giornaliera. Un contratto future è un accordo di acquisto di una materia prima a un prezzo convenuto, con consegna e pagamento da realizzare in un determinato momento situato nel futuro. I contratti future sono di norma venduti proprio prima della scadenza del contratto stesso per stipularne dei nuovi, al fine di evitare l'effettiva consegna della materia prima in questione (un processo conosciuto come "rollover") in modo da mantenere un'esposizione continua alla materia prima. I contratti acquistati possono essere più cari rispetto ai contratti venduti, in tal caso l'investitore in contratti future su materie prime va incontro a una perdita aggiuntiva. Tale tendenza di mercato è nota come "contango". Alternativamente, i contratti acquistati possono essere più convenienti rispetto a quelli venduti, il che comporta un guadagno supplementare, conosciuto come "backwardation". La differenza di prezzo è comunemente chiamata "roll yield". Poiché il roll yield è incluso nel calcolo del valore dell'indice, esso può avere un impatto positivo o negativo sul valore di quest'ultimo a seconda se si sia in presenza di contango o di backwardation. Anche l'ETC ne sarà influenzato, poiché il suo valore si basa sul valore dell'indice.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Nickel Subindex Euro Hedged Daily Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg BUNIDET
Codice Reuters .BUNIDET
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 14 Dec 2018
1. Bloomberg Nickel Subindex Euro Hedged Daily Total Return 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 14 Dec 2018
1. Euro 50.67%
2. Yen 37.57%
3. Pound Sterling 11.06%
4. US Dollar 0.69%
Ponderazione (Paese) 14 Dec 2018
1. FRANCE 39.38%
2. JAPAN 37.57%
3. GERMANY 11.29%
4. UNITED KINGDOM 11.06%
5. UNITED STATES 0.69%
Primi 20 componenti 14 Dec 2018
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 38.16%
2. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 23.04%
3. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 2.5 25MAY30 16.12%
4. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV36 IL 11.00%
5. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 13DEC19 11.00%
6. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 15AUG26 0.69%
7. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV65 IL 0.00%
8. FRENCH REPUBLIC GOVE 1.3 25JUL19 IL 0.00%
9. FRENCH REPUBLIC G 1.25 25MAY36 144A 0.00%

Factsheets and Reports


Product


Prospectus


KID


Other Documents


Regulatory


Collateral


Prospectus Summary Translation

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.