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00XK

ETFS EUR Daily Hedged All Commodities

ETFS EUR Daily Hedged All Commodities (00XK) è concepito per replicare la performance dell'indice Bloomberg Commodity IndexSM Euro Hedged Daily in aggiunta al rendimento del collaterale.

Questo prodotto consente agli investitori in EUR di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future su materie prime, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio EUR/USD.

L'ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon.
Panoramica
Cambio Giornaliero 1.16%
Codice Bloomberg 00XK GY
Coperto dal rischio cambio
Esposizione al sottostante Indici generali di materie prime
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN DE000A1NZLK2
Prezzo (NAV) €4.90
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 18 Jan 2019
NAV €4,90
Cambio Giornaliero €0,06
Performance giornaliera 1.16%
Patrimonio in gestione €7.354.282,03
Azioni in circolazione 1,501,302
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Hedged Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Spese
MER 0.49%
Passaporto UE
Austria Austria
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Commodity Index Euro Hedged Daily Total Return

 

Bloomberg Commodity IndexSM Euro Hedged Daily è un indice ampiamente diversificato, prezzato su contratti future su commodity. Comprende cinque settori: energia, agricoltura, metalli industriali, metalli preziosi e bestiame.

Quando l'indice è ribilanciato, nessun settore può costituire più del 33% del totale e nessuna commodity individuale può rappresentare meno del 2% dell'indice.

L'indice replica il movimento dei contratti future sulle commodity sottostanti, offrendo inoltre una copertura contro i movimenti del tasso di cambio EUR/USD. La copertura valutaria viene ribilanciata giornalmente. Le informazioni sul rinnovo dei contratti future sono contenute nel Prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibile sul sito web di Dow Jones (www.bloombergindexes.com).

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Commodity Index Euro Hedged Daily Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 22
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg BCOMDET
Codice Reuters .BCOMDET
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 17 Jan 2019
1. Gold 12.79%
2. Natural Gas 8.70%
3. Copper (COMEX) 7.70%
4. WTI Crude Oil 7.51%
5. Brent Crude Oil 7.25%
6. Soybeans 6.14%
7. Corn 6.08%
8. Aluminium 4.55%
9. Live Cattle 4.33%
10. Silver 4.04%
11. Soybean Meal 3.49%
12. Zinc 3.34%
13. Wheat 3.22%
14. Soybean Oil 3.21%
15. Sugar 3.15%
16. Nickel 2.73%
17. Coffee 2.59%
18. Unleaded Gasoline 2.34%
19. Heating Oil 2.14%
20. Lean Hogs 1.92%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 17 Jan 2019
1. Euro 69.63%
2. Australian Dollar 20.28%
3. Pound Sterling 10.09%
Ponderazione (Paese) 17 Jan 2019
1. FRANCE 50.65%
2. AUSTRALIA 20.28%
3. AUSTRIA 18.98%
4. UNITED KINGDOM 10.09%
Primi 20 componenti 17 Jan 2019
1. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 40.57%
2. AUSTRALIA GOVERNMENT B 4.25 21APR26 20.28%
3. REPUBLIC OF AUSTRIA GO 6.25 15JUL27 18.14%
4. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 4.5 25APR41 10.09%
5. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV36 IL 10.09%
6. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 0.82%
7. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC46 0.00%
8. FRANCE GOVERNMENT BD 5.5 25APR2029 0.00%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.