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AIGC

ETFS All Commodities

ETFS All Commodities (AIGC) consente di effettuare un investimento Total Return in un paniere di future sulle materie prime con la replica dell'indice Bloomberg Commodity IndexSM (l'"Indice") in aggiunta al rendimento del collaterale. 

AIGC è un Exchange Traded Commodity ("ETC"). Il titolo può essere creato o rimborsato su richiesta dei partecipanti autorizzati e negoziato in borsa analogamente alle azioni societarie. L'ETC è garantito da swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti di swap all'emittente sono protetti dal deposito collaterale il cui valore è prezzato "marked to market" quotidianamente. Il collaterale è depositato in conti segregati presso The Bank of New York Mellon.
Panoramica
Cambio Giornaliero (21 Feb 2019) 0.14%
Codice Bloomberg AIGC IM
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Indici generali di materie prime
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN GB00B15KY989
Prezzo (NAV) (21 Feb 2019) €7.34
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 21 Feb 2019
NAV €7,34
Cambio Giornaliero €0,01
Performance giornaliera 0.14%
Patrimonio in gestione €193.393.964,21
Azioni in circolazione 26,346,996
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap fully funded
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Commodity Securities Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Spese
MER 0.49%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

Bloomberg Commodity Index Total Return

 

Bloomberg Commodity IndexSM è un indice ampiamente diversificato che è composto da 22 commodity suddivise in cinque settori: energia, agricoltura, metalli industriali, metalli preziosi e bestiame.

Quando l'indice è ribilanciato, nessun settore può costituire più del 33% del totale e nessuna commodity può rappresentare meno del 2% dell'indice.

L'indice replica il movimento dei contratti future sulle commodity sottostanti.

Le informazioni sul rinnovo dei contratti future si trovano nel prospetto e nella metodologia dell'indice, disponibili nel sito www.bloombergindexes.com.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Commodity Index Total Return
Fornitore dell’indice Bloomberg
Costituenti 22
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg BCOMTR
Codice Reuters .BCOMTR
Sito internet http://www.bloombergindexes.com/
Security 21 Feb 2019
1. Gold 12.17%
2. WTI Crude Oil 8.17%
3. Natural Gas 7.94%
4. Brent Crude Oil 7.54%
5. Copper (COMEX) 7.54%
6. Soybeans 5.81%
7. Corn 5.64%
8. Aluminium 4.35%
9. Live Cattle 4.04%
10. Silver 3.86%
11. Zinc 3.43%
12. Soybean Meal 3.23%
13. Soybean Oil 3.21%
14. Sugar 3.08%
15. Wheat 3.05%
16. Nickel 2.94%
17. Gas Oil 2.70%
18. Coffee 2.49%
19. Unleaded Gasoline 2.27%
20. Heating Oil 2.23%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 21 Feb 2019
1. Euro 41.04%
2. Yen 33.41%
3. Australian Dollar 12.32%
4. Pound Sterling 10.55%
5. US Dollar 2.68%
Ponderazione (Paese) 21 Feb 2019
1. JAPAN 33.41%
2. FRANCE 28.41%
3. AUSTRALIA 12.32%
4. AUSTRIA 11.51%
5. UNITED KINGDOM 10.55%
6. UNITED STATES 2.68%
7. GERMANY 1.12%
Primi 20 componenti 21 Feb 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 12.34%
2. AUSTRALIA GOVERNMENT B 3.25 21APR25 8.63%
3. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 8.45%
4. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 7.49%
5. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 5.96%
6. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 5.53%
7. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.75 25NOV28 4.91%
8. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 27FEB19 4.01%
9. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.81%
10. FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL36 144A IL 3.45%
11. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 17APR19 3.02%
12. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.85%
13. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 15AUG26 2.68%
14. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.61%
15. AUSTRALIA GOVERNMENT B 2.75 21NOV29 2.22%
16. FRENCH REPUBLIC GOVERN 4.25 25OCT23 2.21%
17. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.25 25NOV20 2.20%
18. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 09OCT19 2.15%
19. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.83%
20. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 06MAR19 1.78%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.