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ENFX

ETFS G10 vs USD Multi Strategy FX Basket Security

The ETFS G10 vs USD Multi Strategy FX Basket (ENFX) is designed to provide investors access to four different currency methodologies combined into one basket product by tracking the G10 Multi FX Enhanced Basket Index (USD) (the "Index"). Each methodology (see 'About the Index' below) is given an equal volatility adjusted weight.
Panoramica
Cambio Giornaliero 0.94%
Codice Bloomberg ENFX GY
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante Multi-strategy Currency
Fattore di Leva del Prodotto N/A
ISIN DE000A12Z3U8
Prezzo (NAV) €9.67
Valuta di base USD
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 16 Jul 2019
NAV $10,86
Cambio Giornaliero $0,06
Performance giornaliera 0.59%
Patrimonio in gestione $13.527,81
Azioni in circolazione 1,246
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap unfunded garantito da collaterale
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Foreign Exchange Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.59%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

G10 Multi FX Enhanced Basket Index (USD)

 

The four different methodology indexes that comprise the Index are as follows:

(i) the G10 Risk Adjusted Carry Basket Index (USD) – The weighting allocation to each developed market currency pair relative to USD is determined in accordance with a carry methodology, using the difference in the interest rate between each G10 currency and the US Dollar (known as the interest rate differential) as an indicator of the future performance of that currency against the US Dollar. The allocation to each developed market currency pair will then be further adjusted in order to target a volatility of 15% across the weightings of the developed market currency pairs;

(ii) the G10 Equity Signal Basket Index (USD) – The weighting allocation to each developed market currency pair relative to USD is determined in accordance with an equity signal methodology, using the relative performance of the main benchmark equity index associated with a G10 currency as an indicator of the future performance of that currency against the US Dollar. The allocation to each developed market currency pair will then be further adjusted in order to target a volatility of 15% across the weightings of the developed market currency pairs;

(iii) the G10 REER Valuation Basket Index (USD) – The weighting allocation to each developed market currency pair relative to USD is determined in accordance with a REER (Real Effective Exchange Rate) valuation methodology, using the differences between the REER associated with a G10 currency and the US Dollar as an indicator of the future performance of that currency against the US Dollar. The allocation to each developed market currency pair will then be further adjusted in order to target a volatility of 15% across the weightings of the developed market currency pairs;

(iv) the G10 Market Positioning Basket Index (USD) – The weighting allocation to each developed market currency pair relative to USD is determined in accordance with a market positioning methodology, using the positions taken by foreign exchange speculators as an indication of the future performance of a G10 currency against the US Dollar. The weightings given to the developed market currency pairs relating to the SEK, NOK and NZD are always given a zero weighting. The allocation to each developed market currency pair will then be further adjusted in order to target a volatility of 15% across the weightings of the developed market currency pairs.

For more detailed information on the G10 Multi FX Enhanced Basket Index, please refer to the MSFX Index Manual available on http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice G10 Multi FX Enhanced Basket Index (USD)
Fornitore dell’indice MSFX
Tipo di indice Total Return
Valuta USD
Codice Bloomberg MSCEEFXU
Sito internet http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html
Security 15 Jul 2019
1. CAD 19.80%
2. AUD 11.00%
3. NOK 3.30%
4. NZD -19.20%
5. JPY -49.60%
6. SEK -50.00%
7. GBP -50.00%
8. EUR -50.00%
9. CHF -50.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 15 Jul 2019
1. Pound Sterling 88.21%
2. Euro 11.79%
Ponderazione (Paese) 15 Jul 2019
1. UNITED KINGDOM 88.21%
2. FINLAND 11.79%
Primi 20 componenti 15 Jul 2019
1. UNITED KINGDOM GILT IL 1.25 22NOV27 29.32%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 17.32%
3. FINLAND GOVERNMENT 0.5 15APR26 144A 10.56%
4. UNITED KINGDOM GIL 1.875 22NOV22 IL 8.54%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 7.55%
6. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 6.95%
7. FINLAND GOVERNMENT 2.0 15APR24 144A 5.69%
8. FINLAND GOVERNMENT 0.5 15SEP27 144A 3.19%
9. UNITED KINGDOM GILT 6.0 07DEC28 2.14%
10. FINLAND GOVERNME 1.625 15SEP22 144A 2.04%
11. FINLAND GOVERNME 2.625 04JUL42 144A 1.73%
12. UNITED KINGDOM GILT 2.25 07SEP23 1.57%
13. FINLAND GOVERNME 0.375 15SEP20 144A 1.31%
14. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP37 0.60%
15. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 0.55%
16. UNITED KINGDOM GILT 5.0 07MAR25 0.53%
17. FINLAND GOVERNME 3.375 15APR20 144A 0.20%
18. FINLAND GOVERNMENT 1.5 15APR23 144A 0.13%
19. UNITED KINGDOM GILT 3.75 07SEP19 0.09%
20. GRUPPO MUTUIONLINE SPA NPV 0.00%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.