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JPE3

ETFS 3x Short JPY Long EUR

L'ETFS 3x Short JPY Long EUR (JPE3) è concepito per offrire agli investitori un'esposizione "short con leva" allo yen giapponese (JPY) con riferimento all'euro (EUR) replicando il MSFX Triple Short Japanese Yen/Euro Index (TR) (l'"Indice"), che mira a riflettere il rendimento di una posizione in contratti forward rinnovati su base giornaliera moltiplicato per tre volte.

JPE3 è un Exchange Traded Currency (ETC), i cui titoli possono essere creati e rimborsati su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziati in borsa analogamente alle azioni societarie.

L'ETC ottiene l'esposizione all'Indice sottoscrivendo unfunded swap con una controparte. Quando si crea un unfunded swap, non esiste nessun pagamento a pronti anticipato da parte della società emittente alla controparte. Tuttavia, si effettuano pagamenti a pronti su base giornaliera tra l'emittente e la controparte che riflettono l'andamento del valore dell'Indice.

Separatamente, l'emittente utilizza la liquidità che detiene per acquistare collaterale idoneo dalla controparte con un accordo di riacquisto inverso ("reverse repo") giornaliero, mediante il quale la controparte accetta di riacquistare detto collaterale idoneo dall'emittente il giorno successivo. Il collaterale idoneo è detenuto presso la banca depositaria in un conto di custodia segregato.
Panoramica
Cambio Giornaliero (17 May 2019) -0.43%
Codice Bloomberg JPE3 IM
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante EUR/JPP
Fattore di Leva del Prodotto -3x
ISIN JE00B44CBN95
Prezzo (NAV) (17 May 2019) €30.47
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 17 May 2019
NAV €30,47
Cambio Giornaliero -€0,13
Performance giornaliera -0.43%
Patrimonio in gestione €477.449,05
Azioni in circolazione 15,667
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap unfunded garantito da collaterale
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Foreign Exchange Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.98%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

MSFXSM Triple Short Japanese Yen/Euro Index (TR)

 

L'Indice fornisce esposizione a tripla leva "short" a: (i) tasso di cambio tra JPY e EUR; ad esempio, se il valore del JPY dovesse aumentare rispetto all'EUR, l'indice (replicato dall'ETC) registrerebbe una perdita di valore pari tre volte l'importo di tale aumento, e se il valore del JPY diminuisse rispetto all'EUR, l'indice registrerebbe un guadagno pari a tre volte l'importo di tale diminuzione; e (ii) un differenziale di tasso d'interesse che riflette la differenza tra i tassi di cambio di JPY e EUR.

L'indice è un Total Return Index, il che significa che fornisce anche un rendimento del collaterale.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice MSFXSM Triple Short Japanese Yen/Euro Index (TR)
Fornitore dell’indice MSFX
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg MSCEEJUS
Codice Reuters n.a.
Sito internet http://www.morganstanley.com
Security 17 May 2019
1. MSFXSM Triple Short Japanese Yen/Euro Index (TR) 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 17 May 2019
1. Pound Sterling 55.82%
2. Euro 44.05%
3. US Dollar 0.08%
4. Yen 0.05%
5. Swedish Krona 0.00%
6. Australian Dollar 0.00%
Ponderazione (Paese) 17 May 2019
1. UNITED KINGDOM 55.82%
2. AUSTRIA 22.42%
3. FINLAND 21.62%
4. UNITED STATES 0.08%
5. JAPAN 0.05%
6. GERMANY 0.01%
7. SWEDEN 0.00%
8. NETHERLANDS 0.00%
9. AUSTRALIA 0.00%
Primi 20 componenti 17 May 2019
1. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 29.74%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 17.77%
3. FINLAND GOVERNMENT 2.0 15APR24 144A 15.36%
4. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 9.28%
5. FINLAND GOVERNME 0.875 15SEP25 144A 7.53%
6. REPUBLIC OF AUSTRI 3.5 15SEP21 144A 6.48%
7. UNITED KINGDOM G 2.5 17JUL24 FRN IL 5.68%
8. UNITED KINGDOM GILT 0.5 22JUL22 3.28%
9. FINLAND GOVERNME 1.625 15SEP22 144A 2.05%
10. UNITED KINGDOM GILT 6.0 07DEC28 1.00%
11. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22MAR24 IL 0.97%
12. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.72%
13. X FINL USD 0.0001 ADR 0.07%
14. IMURAYA GROUP CO LTD NPV 0.05%
15. EDP RENOVAVEIS SA EUR 5.0 0.03%
16. GODEWIND IMMOBILIEN AG EUR 1.0 144A 0.01%
17. PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CEN 144A 0.01%
18. TAIWAN LIPOSOME CO LTD TWD 10.0 ADR 0.00%
19. SPOTLESS GROUP HOLDINGS LTD NPV 0.00%
20. TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC NPV 0.00%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.