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EJP3

ETFS 3x Long JPY Short EUR

L'ETFS 3x Long JPY Short EUR (EJP3) è concepito per offrire agli investitori un'esposizione "long con leva" al JPY (yen giapponese) con riferimento all'euro (EUR) replicando il MSFX Triple Long Japanese Yen/Euro Index (TR) (l'"Indice"), che mira a riflettere il rendimento di una posizione in contratti forward rinnovati su base giornaliera moltiplicato per tre volte.

EJP3 è un Exchange Traded Currency (ETC), i cui titoli possono essere creati e rimborsati su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziati in borsa analogamente alle azioni societarie.

L'ETC ottiene l'esposizione all'Indice sottoscrivendo unfunded swap con una controparte. Quando si crea un unfunded swap, non esiste nessun pagamento a pronti anticipato da parte della società emittente alla controparte. Tuttavia, si effettuano pagamenti a pronti su base giornaliera tra l'emittente e la controparte che riflettono l'andamento del valore dell'Indice.

Separatamente, l'emittente utilizza la liquidità che detiene per acquistare collaterale idoneo dalla controparte con un accordo di riacquisto inverso ("reverse repo") giornaliero, mediante il quale la controparte accetta di riacquistare detto collaterale idoneo dall'emittente il giorno successivo. Il collaterale idoneo è detenuto presso la banca depositaria in un conto di custodia segregato.
Panoramica
Cambio Giornaliero (21 Feb 2019) 0.33%
Codice Bloomberg EJP3 IM
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante JPY/EUR
Fattore di Leva del Prodotto 3x
ISIN JE00B3WDZY68
Prezzo (NAV) (21 Feb 2019) €22.54
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 21 Feb 2019
NAV €22,54
Cambio Giornaliero €0,07
Performance giornaliera 0.33%
Patrimonio in gestione €2.920.689,58
Azioni in circolazione 129,575
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap unfunded garantito da collaterale
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Foreign Exchange Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.98%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

MSFXSM Triple Long Japanese Yen/Euro Index (TR)

 

L'Indice fornisce un'esposizione a tripla leva "long" a: (i) tasso di cambio tra JPY e EUR; ad esempio, se il valore del JPY dovesse aumentare rispetto all'EUR, l'indice (replicato dall'ETC) triplicherebbe tale guadagno, e se il valore del JPY diminuisse rispetto all'EUR, l'indice triplicherebbe tale perdita; e (ii) un differenziale di tasso d'interesse che riflette la differenza tra i tassi di cambio di JPY e EUR.

L'indice è un Total Return Index, il che significa che fornisce anche un rendimento del collaterale.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice MSFXSM Triple Long Japanese Yen/Euro Index (TR)
Fornitore dell’indice MSFX
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg MSCEEJUL
Codice Reuters n.a.
Sito internet http://www.morganstanley.com
Security 21 Feb 2019
1. MSFXSM Triple Long Japanese Yen/Euro Index (TR) 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 21 Feb 2019
1. Euro 57.16%
2. Pound Sterling 39.91%
3. Cayman Islands Dollar 2.87%
4. Yen 0.04%
5. US Dollar 0.02%
6. Australian Dollar 0.00%
Ponderazione (Paese) 21 Feb 2019
1. FRANCE 56.16%
2. UNITED KINGDOM 39.91%
3. CAYMAN ISLANDS 2.87%
4. AUSTRIA 0.97%
5. JAPAN 0.04%
6. SPAIN 0.03%
7. UNITED STATES 0.02%
8. AUSTRALIA 0.00%
Primi 20 componenti 21 Feb 2019
1. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR23 44.10%
2. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV19 IL 22.71%
3. UNITED KINGDOM GILT 0.5 22JUL22 11.44%
4. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 6.35%
5. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.23%
6. CHINA UNICOM HONG KONG LTD NPV 2.23%
7. CONVATEC GROUP PLC 10P 144A 1.95%
8. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 1.47%
9. UNITED KINGDOM GILT 3.75 07SEP19 1.35%
10. SINO BIOPHARMACEUTICAL LT HKD 0.025 1.26%
11. PETROCHINA CO LTD CNY 1.0 1.05%
12. HENGAN INTERNATIONAL GROUP HKD 0.1 0.98%
13. UNITED KINGDOM GILT 1.5 22JAN21 0.89%
14. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.76%
15. WANT WANT CHINA HOLDINGS L USD 0.02 0.56%
16. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 0.22%
17. TI FLUID SYSTEMS PLC 1P 144A 0.17%
18. GREENS CO LTD NPV 0.09%
19. IMURAYA GROUP CO LTD NPV 0.05%
20. EDP RENOVAVEIS SA EUR 5.0 0.03%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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