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EGB3

ETFS 3x Long GBP Short EUR

L'ETFS 3x Long GBP Short EUR (EGB3) è concepito per offrire agli investitori un'esposizione "long con leva" al GBP (lira sterlina ) con riferimento all'euro (EUR) replicando il MSFX Triple Long British Pound/Euro Index (TR) (l'"Indice"), che mira a riflettere il rendimento di una posizione in contratti forward rinnovati su base giornaliera moltiplicato per tre volte.

EGB3 è un Exchange Traded Currency (ETC), i cui titoli possono essere creati e rimborsati su richiesta dai partecipanti autorizzati e negoziati in borsa analogamente alle azioni societarie.

L'ETC ottiene l'esposizione all'Indice sottoscrivendo unfunded swap con una controparte. Quando si crea un unfunded swap, non esiste nessun pagamento a pronti anticipato da parte della società emittente alla controparte. Tuttavia, si effettuano pagamenti a pronti su base giornaliera tra l'emittente e la controparte che riflettono l'andamento del valore dell'Indice.

Separatamente, l'emittente utilizza la liquidità che detiene per acquistare collaterale idoneo dalla controparte con un accordo di riacquisto inverso ("reverse repo") giornaliero, mediante il quale la controparte accetta di riacquistare detto collaterale idoneo dall'emittente il giorno successivo. Il collaterale idoneo è detenuto presso la banca depositaria in un conto di custodia segregato.

Panoramica
Cambio Giornaliero (23 Aug 2019) -0.20%
Codice Bloomberg EGB3 IM
Coperto dal rischio cambio No
Esposizione al sottostante GBP/EUR
Fattore di Leva del Prodotto 3x
ISIN JE00B3R2DZ58
Prezzo (NAV) (23 Aug 2019) €34.45
Valuta di base EUR
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 23 Aug 2019
NAV €34,45
Cambio Giornaliero -€0,07
Performance giornaliera -0.20%
Patrimonio in gestione €1.817.230,75
Azioni in circolazione 52,748
Struttura
Domiciliato Jersey
Replica Sintetico – swap unfunded garantito da collaterale
Forma giuridica Titolo di debito
Struttura ETC
Informazioni legali
ISA Eligible
Conforme alla Sharia No
Regolatore del prospetto Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK Reporting Status
Gestione & amministrazione
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittente ETFS Foreign Exchange Limited
Conservatore del registro Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Gestore del collaterale The Bank of New York Mellon
Controparti Morgan Stanley & Co. International plc
Spese
MER 0.98%
Spese di ingresso /uscita Nessuna quando negoziato in borsa
Passaporto UE
Austria Austria
Belgium Belgio
Denmark Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Olanda
Regno Unito
Spain Spagna
Svezia

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Performance

La performance indicata è il rendimento totale basato sulla crescita di un investimento del valore unitario di 10.000 al netto delle commissioni usando il NAV giornaliero. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative.

Quotazioni

Quotazioni
Dettagli dell'indice

MSFXSM Triple Long British Pound/Euro Index (TR)

 

L'Indice fornisce un'esposizione a tripla leva "long" a: (i) tasso di cambio tra GBP e EUR; ad esempio, se il valore del GBP dovesse aumentare rispetto all'EUR, l'indice (replicato dall'ETC) triplicherebbe tale guadagno, e se il valore del GBP diminuisse rispetto all'EUR, l'indice triplicherebbe tale perdita; e (ii) un differenziale di tasso d'interesse che riflette la differenza tra i tassi di cambio di GBP e EUR.

L'indice è un Total Return Index, il che significa che fornisce anche un rendimento del collaterale.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice MSFXSM Triple Long British Pound/Euro Index (TR)
Fornitore dell’indice MSFX
Costituenti 1
Tipo di indice Total Return
Valuta EUR
Codice Bloomberg MSCEEGUL
Codice Reuters n.a.
Sito internet http://www.morganstanley.com
Security 23 Aug 2019
1. MSFXSM Triple Long British Pound/Euro Index (TR) 100.00%

COLLATERALE

Ponderazione (Valuta) 23 Aug 2019
1. Pound Sterling 62.90%
2. Euro 35.53%
3. Yuan Renminbi 1.57%
4. Yen 0.00%
5. Swiss Franc 0.00%
Ponderazione (Paese) 23 Aug 2019
1. UNITED KINGDOM 62.90%
2. AUSTRIA 25.59%
3. FINLAND 9.94%
4. CHINA 1.57%
5. SWITZERLAND 0.00%
6. JAPAN 0.00%
Primi 20 componenti 23 Aug 2019
1. UNITED KINGDOM GIL 1.875 22NOV22 IL 26.27%
2. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 20.30%
3. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 20.23%
4. FINLAND GOVERNMENT 0.5 15SEP27 144A 14.06%
5. FINLAND GOVERNMENT 2.0 15APR24 144A 6.17%
6. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 4.67%
7. UNITED KINGDOM GILT 0.5 22JUL22 3.16%
8. FINLAND GOVERNME 1.625 15SEP22 144A 2.13%
9. BANK OF CHINA LTD CNY 1.0 1.36%
10. CITIC LTD NPV 1.35%
11. FINLAND GOVERNME 3.375 15APR20 144A 0.20%
12. UNITED KINGDOM GILT 0.75 22JUL23 0.09%
13. HELVETIA HOLDING AG CHF 0.02 0.00%
14. SINO LAND NPV 0.00%
15. M+A CAPITAL PARTNERS CO LTD NPV 0.00%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited ("WTUK") o dalle sue consociate. WTUK (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WTUK né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.