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ETFS Commodity Securities Limited (Longer Dated)

NAV / Prezzo (Data) 16/09/2019
Moltiplicatore 0.93931982530210
Rendimento del collaterale 1.3258200 % per annum
Aggiustamento del capitale 0.00002100000000 daily basis
Definizioni: di seguito sono riportati i fattori chiave per il calcolo del Valore Netto d'Inventario degli ETFS Commodity Security. Per una spiegazione esaustiva, completa di esempi e di definizioni dei termini scritti con l'iniziale maiuscola, si rimanda al Prospetto Informativo di ETFS Commodity Securities Limited.
  • Moltiplicatore: Il Moltiplicatore rappresenta l'effetto cumulativo dell'adeguamento del capitale. Varia giornalmente e parte da 1.000000 alla data di quotazione dei titoli.
  • Rendimento del Collaterale (Collateral Yield): il Rendimento del Collaterale corrisponde all'Adeguamento del Capitale al lordo delle commissioni, espresso come tasso percentuale annuo.
  • Adeguamento del Capitale: l'Adeguamento del Capitale è un tasso giornaliero che rappresenta l'accumulo di interessi sul valore in contanti dei titoli sottostanti. L'Adeguamento del Capitale viene annunciato una volta alla settimana (in genere il mercoledì).
  • NAV di Titoli Individuali: il NAV (Valore Netto d'Inventario o Prezzo) di ciascun Commodity Security Individuale si calcola come segue: (Indice Individuale su Merci (Individual Commodity Index) x (Moltiplicatore) / 10. Il NAV di Titoli Individuali sarà "vero" se il feed Bloomberg sulla commodity è stato rilevato in un Giorno di Determinazione del Prezzo. Se non si tratta di un Giorno di Determinazione del Prezzo (essendo un Giorno Festivo o un Giorno di Interruzione degli Scambi), il NAV fornito sarà un NAV indicativo.
  • I Security negoziati in GBP sono denominati in USD e convertiti in GBP utilizzando il tasso di cambio pubblico. Si prega di notare che si tratta di NAV indicativi non coperti in USD. È pertanto probabile che i rendimenti giornalieri in GBP non corrispondano ai rendimenti giornalieri in USD.
  • Per ulteriori informazioni su ciascun Indice Individuale su Merci si rimanda alla pagina web http://www.bloombergindexes.com/bloomberg-commodity-index-family/ 

Numero di Micro Securities in ogni Titolo dell’Indice al 15 gennaio 2019

Questi sono i numeri fino alla data successiva di ribilanciamento (prevista nel gennaio 2020)
Classes of Micro Securities All Commodities  Ex-Energy  Agriculture  Softs  Grains  Energy  Petroleum  Livestock  Industrial Metals  Precious Metals 
Agriculture                     
Coffee  395952 443101 567964 1863411            
Corn  477911 536824 688640   910219          
Cotton  41497 46614 59795 195860            
Soybean Oil  102469 114480 146787              
Soybeans  61030 68555 87942   116306          
Soybean Meal  14822 16647 21359              
Sugar  42701 47923 61448 201445            
Wheat  272776 306403 393054   519530          
Kansas Wheat  51971 58381 74889   98983          
Energy                     
Brent Crude  38618         124903 333656      
WTI Crude Oil  47209         152824 408864      
Heating Oil  15184         49108 131186      
Low Sulphur Gas Oil  22115  
    72517 195034
   
Natural Gas  833996         2697474        
Unleaded Gasoline  7178         23208 61996      
Industrial Metals                     
Aluminium  172175 193092             866515  
Copper (COMEX)  36209 40524             182081  
Nickel  30215 33927             152365  
Zinc  54812 61256             274925  
Livestock                     
Lean Hogs  35591 39983           449288    
Live Cattle  57096 64137           719851    
Precious Metals                     
Gold  151379 170043               836190
Silver  43934 49248               242192

 

PRIMA DELL'USO DEL FOGLIO DI CALCOLO ALLEGATO SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE I presenti dati (i "Dati") vengono forniti unicamente a scopo informativo. Alcune informazioni incluse nei Dati possono essere state preparate da soggetti diversi da WisdomTree UK Limited o dalle sue consociate. WisdomTree UK Limited (e i suoi amministratori, dipendenti, funzionari e consociate) non sono in alcun modo responsabili del contenuto di tali informazioni. A eccezione di tali casi, i Dati sono diffusi in buona fede e si prefiggono di non essere ingannevoli; inoltre, è stato fatto tutto il possibile per assicurarne l'accuratezza. Ciò nonostante, né WisdomTree UK Limited né alcuna delle sue consociate rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei Dati o alla performance di qualsiasi prodotto. I Dati (o qualsiasi opinione collegata) possono essere aggiornati o altrimenti modificati senza preavviso. Di conseguenza i Dati devono essere usati a proprio rischio e non si devono intraprendere azioni basate unicamente su di essi. Le decisioni di investimento devono basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto (e nei relativi supplementi informativi) del prodotto rilevante, che contiene, fra l’altro, informazioni su determinati rischi associati agli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.