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GLD

Gold ETC

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

 

Boost Gold ETC è un prodotto ETC totalmente collateralizzato, UCITS eligible. L’ETC offre un rendimento complessivo (total return) costituito dalla performance dell’indice NASDAQ Commodity Gold ER Index, che riflette un investimento in contratti future front month sull’oro, oltre al reddito da interessi maturato sull’importo collateralizzato.

Ad esempio, nel caso in cui l’indice salga dell’1% in un giorno, allora l’ETC salirà dell’1%, commissioni escluse. Tuttavia, nel caso in cui l’indice scenda dell’1% in un giorno, allora l’ETC scenderà dell’1%, commissioni escluse.

 

 

ETP RISK WARNING

The Boost Issuer Plc exchange traded products (ETPs) are only intended for investors who understand the associated risks. The short and/or leveraged products involve numerous risks including general market risks relating to the relevant underlying index, credit risks on the provider of index swaps utilised in the ETPs, exchange rate and interest risks, and for our Delta One products, swap counterparty risk. You should consult an investment adviser who can help determine whether or not the products are suitable for you.

 

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

INFORMAZIONI CHIAVE

  • Prezzo (NAV) (20 Sep 2017) €22.42
  • Base/Trading Currency USD/EUR
  • Cambio Giornaliero (20 Sep 2017) 0.30%
  • Fattore di Leva del Prodotto N/A
  • ISIN IE00BVFZGK87
  • Codice Bloomberg GLD IM
  • Indice NASDAQ Commodity Gold ER Index
  • Codice Bloomberg NQCIGCER
Net Asset Value 20 set 2017
NAV €22.42
Cambio Giornaliero €0.07
Daily Return 0.30%
Total AUM of fund $2,981,600.39
Struttura
Attivi fisici detenuti Si (Collaterale)
Struttura ETC
Domcilio Irlanda
Metodo di Replica Funded swap garantito da collaterale
Controparti Chiave
Emittente Boost Issuer PLC
Agente Amministrativo Capita IFS
Depositario Bank of New York Mellon
Fiduciario Law Debenture Trust
Revisore Ernst & Young
Controparte dello Swap BNP Paribas Arbitrage SNC
Market Makers Market Makers
Partecipanti Autorizzati APs
COMMISSIONI
Commissione di Gestione Annua 0.25%
Tasso Swap Giornaliero 0.00113%

Listings & Codes

Borsa Italiana
Valuta di base USD
Valuta di Negoziazione EUR
Codice Borsa GLD
ISIN IE00BVFZGK87
SEDOL BVFZGK8
Codice Bloomberg GLD IM
Settlement Period T+2
RIC BTGLD.MI
Data di Quotazione Iniziale 09 apr 2015
Xetra
Valuta di base USD
Valuta di Negoziazione EUR
Codice Borsa 0LJE
ISIN DE000A18HC41
SEDOL BYTH6H8
WKN A18HC4
Codice Bloomberg 0LJE GY
Settlement Period T+2
RIC 0LJE.DE
Data di Quotazione Iniziale 30 giu 2015
London Stock Exchange
Valuta di base USD
Valuta di Negoziazione USD
Codice Borsa GLD
ISIN IE00BVFZGK87
SEDOL BWBXQK3
Codice Bloomberg GLD LN
Settlement Period T+2
RIC BTGLD.L
Data di Quotazione Iniziale 13 apr 2015
Dettagli dell'indice

NASDAQ COMMODITY GOLD ER INDEX

 
The NASDAQ Commodity Gold ER Index è stato elaborato per riflettere gli investimenti in contratti future su commodity COMEX Gold, adottando la cosiddetta metodologia front-month rolling, in base alla quale vengono sostituiti i contratti in scadenza con quelli che giungono a termine nel mese immediatamente successivo. L’indice misura il rendimento in eccesso sulla base del prezzo dei future e del rendimento rolling.

 

L’ETC offre tuttavia una performance total return che include anche il reddito da interessi maturato sull’importo collateralizzato.

 

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice NASDAQ Commodity Gold ER Index
Valuta USD
Index Provider NASDAQ
Codice Bloomberg NQCIGCER
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Codice Reuters .NQCIGCER
Leverage Method No Leverage

Boost Collateral Details

Details 20 set 2017
Collateral Coverage Ratio 105.3%
Over Collateralised Yes
Custodian Bank of New York Mellon

Boost is an independent boutique Exchange Traded Product (“ETP”) provider and as such it is independent from any investment bank, swap provider, trustee or custodian. Boost ETPs have a robust and transparent collateral structure, which Boost believes offers investors a best of breed counterparty risk model, where investors’ interests are aligned with Boost's.

Boost Collateral Structure

DISCLAiMERS

 

NASDAQ OMX trademarks referenced herein are trademarks of NASDAQ OMX and have been licensed for use by Boost Issuer PLC. The securities incorporating NASDAQ OMX indexes are not created, sponsored, endorsed, recommended or promoted by NASDAQ OMX and NASDAQ OMX shall have any no liability in connection with the securities.