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UL3S

US Treasuries 30Y 3x Short Daily ETP

Il Boost US Treasuries 30Y 3x Short Daily ETP è un Exchange Traded Product, interamente collateralizzato, UCITS-eligible. L’ETP offre un rendimento complessivo (total return) triplo inverso rispetto alla performance giornaliera dell’Indice BNP Paribas US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future Index, che replica i future front-month Ultra US Treasury Bond, più gli interessi maturati sulla somma collateralizzata. I future Ultra US Treasury Bond sono negoziati sul CBT e hanno per oggetto i titoli governativi statunitensi con scadenza a 25 anni o superiore.

 

Ad esempio, se l’indice sale dell’1% in un giorno, allora l’ETP scenderà del 3%; mentre se l’indice scende dell’1% in un giorno, allora l’ETP salirà del 3%, in entrambi i casi escludendo le commissioni e gli interessi. 

ETP RISK WARNING

The Boost Issuer Plc exchange traded products (ETPs) are only intended for investors who understand the associated risks. The short and/or leveraged products involve numerous risks including general market risks relating to the relevant underlying index, credit risks on the provider of index swaps utilised in the ETPs, exchange rate and interest risks, and for our Delta One products, swap counterparty risk. You should consult an investment adviser who can help determine whether or not the products are suitable for you.

 

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

Panoramica

Panoramica
Prezzo (NAV) (19 Apr 2018) €96.09
Base/Trading Currency USD/EUR
Cambio Giornaliero (19 Apr 2018) 3.24%
Fattore di Leva del Prodotto -3x
ISIN IE00BF4TW784
Codice Bloomberg UL3S IM
Indice US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future Index
Codice Bloomberg BNSXFWNU
Net Asset Value 20 Apr 2018
NAV €96.09
Cambio Giornaliero €3.01
Daily Return 3.24%
Total AUM of fund $415,825.80
Struttura
Attivi fisici detenuti Si (Collaterale)
Structure ETP
Domcilio Irlanda
Metodo di Replica Funded swap garantito da collaterale
Controparti Chiave
Emittente Boost Issuer PLC
Agente Amministrativo Capita IFS
Depositario Bank of New York Mellon
Fiduciario Law Debenture Trust
Revisore Ernst & Young
Controparte dello Swap BNP Paribas Arbitrage SNC
Market Makers Market Makers
Partecipanti Autorizzati APs
COMMISSIONI
Commissione di Gestione Annua 0.3%
Tasso Swap Giornaliero 0.00358%
Registered Countries
United Kingdom
Ireland
Germany
Italy
Norway

Listings & Codes

Listings & Codes
Dettagli dell'indice

US TREASURY ULTRA-BOND 30Y ROLLING FUTURE INDEX 

Il BNP Paribas US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future Index replica la performance dei contratti future front-month Ultra US Treasury Bond. I future Ultra US Treasury Bond sono negoziati sul CBOT e hanno per oggetto i titoli governativi statunitensi con scadenza a 25 anni o superiore.

I contratti front-month sono i contratti future più vicini alla scadenza. Ogni trimestre, prima della scadenza del contratto front-month in essere, l’indice rinnova la posizione spostandola sul contratto front-month successivo (processo noto con il nome di rollover).

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future Index
Valuta USD
Index Provider BNP Paribas
Codice Bloomberg BNSXFWNU
Reuters Index Ticker .BNSXFWNU
Leverage Factor N/A
Dettagli dell'indice

Index Methodology

Collateral Details

No Collateral Selected. Collateral Details unavailable.
No Collateral Selected. Documents list unavailable.
No Collateral Selected. Description Unavailable.

Collateral Structure

No Collateral Selected. Description Unavailable.

DISCLAiMERS

 

"L’Indice BNP Paribas US Treasury Ultra-Bond 30Y Rolling Future Index (l’“Indice”) è proprietà esclusiva di BNP Paribas (lo “Sponsor dell’Indice”). Lo Sponsor dell’Indice non garantisce l’accuratezza e/o la completezza in merito alla composizione, al calcolo, alla pubblicazione e all’aggiustamento dell’Indice medesimo, ai dati inclusi nel presente documento o ai dati in base ai quali il documento è stato redatto e non sarà in nessun caso ritenuto responsabile di eventuali errori, omissioni o impedimenti. Lo Sponsor dell’Indice non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, riguardo ai risultati derivanti dall’uso dell’Indice. Lo Sponsor dell’Indice non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, e declina espressamente qualunque responsabilità sulla commerciabilità o idoneità per scopi o usi specifici in riferimento all’Indice o ai dati ivi inclusi. Ferma restando la validità di quanto sopra, in nessun caso lo Sponsor dell’Indice sarà ritenuto responsabile di eventuali danni indiretti, speciali, incidentali o conseguenti (incluso il mancato profitto), anche laddove informato della possibilità di tali danni e la passività da essi generata non potrà superare le commissioni pagate per l’Indice.

A scanso di equivoci, l’Indice e/o ogni transazione correlata all’Indice (ciascuna delle quali, una “Transazione”) non sono sponsorizzati, sostenuti, venduti o promossi da nessuno dei fornitori dei dati sottostanti (gli “Asset di Riferimento”) inclusi nell’Indice (ciascuno dei quali, uno “Sponsor degli Asset di Riferimento”) e nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento si assume alcuna responsabilità, implicita o esplicita, riguardo ai risultati derivanti dall’uso dei relativi Asset di Riferimento o dell’Indice e/o riguardo ai livelli raggiunti dai relativi Asset di Riferimento o dall’Indice in uno specifico momento o data o altro. Nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento sarà ritenuto responsabile (per negligenza o altro) nei confronti di parti terze per eventuali errori riguardanti un Asset di Riferimento e/o l’Indice, né gli è fatto obbligo di segnalare eventuali errori ivi contenuti. Nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, riguardo all’opportunità di acquistare o di assumersi dei rischi in correlazione ad una Transazione. Nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento sarà ritenuto in alcun modo responsabile per l’intervento o il mancato intervento dello Sponsor dell’Indice in relazione al calcolo, all’aggiustamento o alla manutenzione dell’Indice. Nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento o suoi affiliati sono correlati o controllano l’Indice o lo Sponsor dell’Indice o controllano il calcolo, la composizione o la diffusione dell’Indice."