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3BTS

BTP 10Y 3X Short Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x Short Daily ETP è un prodotto ETP totalmente collateralizzato, conforme alle normative UCITS. L’ETP offre un rendimento complessivo costituito da una performance giornaliera tripla inversa (-3x) rispetto all’andamento dell’indice BNP Paribas Long Term BTP Future Index che replica i future Long-Term Euro-BTP front-month, oltre che dal reddito da interessi maturato sull’importo collateralizzato. I contratti future Long-Term Euro-BTP, con sottostante fisico rappresentato dai titoli di Stato italiani, la cui scadenza è compresa tra gli 8,5 e i 11 anni, sono trattati nel mercato internazionale EUREX.

Boost BTP 10Y 3x Short Daily ETP è un prodotto ETP totalmente collateralizzato, conforme alle normative UCITS. L’ETP offre un rendimento complessivo costituito da una performance giornaliera tripla inversa (-3x) rispetto all’andamento dell’indice BNP Paribas Long Term BTP Future Index che replica i future Long-Term Euro-BTP front-month, oltre che dal reddito da interessi maturato sull’importo collateralizzato. I contratti future Long-Term Euro-BTP, con sottostante fisico rappresentato dai titoli di Stato italiani, la cui scadenza è compresa tra gli 8,5 e i 11 anni, sono trattati nel mercato internazionale EUREX.

ETP RISK WARNING

The Boost Issuer Plc exchange traded products (ETPs) are only intended for investors who understand the associated risks. The short and/or leveraged products involve numerous risks including general market risks relating to the relevant underlying index, credit risks on the provider of index swaps utilised in the ETPs, exchange rate and interest risks, and for our Delta One products, swap counterparty risk. You should consult an investment adviser who can help determine whether or not the products are suitable for you.

 

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

Panoramica
Base/Trading Currency EUR/EUR
Cambio Giornaliero (12 Nov 2018) 1.07%
Codice Bloomberg 3BTS IM
Codice Bloomberg BNSXFIKE
Fattore di Leva del Prodotto -3x
Indice Long Term BTP Rolling Future Index
ISIN IE00BKS8QM96
Prezzo (NAV) (12 Nov 2018) €58.56
Dati su prezzo e patrimonio in gestione 12 Nov 2018
NAV €58,56
Cambio Giornaliero €0,62
Performance giornaliera 1.07%
Patrimonio in gestione €9.311.033,59
Azioni in circolazione 0
Struttura
Attivi fisici detenuti Si (Collaterale)
Structure ETP
Domcilio Irlanda
Metodo di Replica Funded swap garantito da collaterale
Controparti Chiave
Emittente Boost Issuer PLC
Agente Amministrativo Capita IFS
Depositario Bank of New York Mellon
Fiduciario Law Debenture Trust
Revisore Ernst & Young
Controparte dello Swap BNP Paribas Arbitrage SNC
Market Makers Market Makers
Partecipanti Autorizzati APs
COMMISSIONI
Commissione di Gestione Annua 0.60%
Tasso Swap Giornaliero 0.00261%
Passaporto UE
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Regno Unito

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici
Dettagli dell'indice
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Dettagli dell'indice

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COLLATERALE

Collateral Details 09 Nov 2018
Collateral Coverage Ratio 105.0%
Collateralised Yes
Over Collateralised Yes
Custodian Bank of New York Mellon

Boost is an independent boutique Exchange Traded Product (“ETP”) provider and as such it is independent from any investment bank, swap provider, trustee or custodian. Boost ETPs have a robust and transparent collateral structure, which Boost believes offers investors a best of breed counterparty risk model, where investors’ interests are aligned with Boost's.

Collateral Structure

DISCLAMERS

 

L’Indice Long Term BTP Rolling Future Index (l’“Indice”) è proprietà esclusiva di BNP Paribas (lo “Sponsor dell’Indice”). Lo Sponsor dell’Indice non garantisce l’accuratezza e/o la completezza in merito alla composizione, al calcolo, alla pubblicazione e all’aggiustamento dell’Indice medesimo, ai dati inclusi nel presente documento o ai dati in base ai quali il documento è stato redatto e non sarà in nessun caso ritenuto responsabile di eventuali errori, omissioni o impedimenti. Lo Sponsor dell’Indice non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, riguardo ai risultati derivanti dall’uso dell’Indice. Lo Sponsor dell’Indice non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, e declina espressamente qualunque responsabilità sulla commerciabilità o idoneità per scopi o usi specifici in riferimento all’Indice o ai dati ivi inclusi. Ferma restando la validità di quanto sopra, in nessun caso lo Sponsor dell’Indice sarà ritenuto responsabile di eventuali danni indiretti, speciali, incidentali o conseguenti (incluso il mancato profitto), anche laddove informato della possibilità di tali danni e la passività da essi generata non potrà superare le commissioni pagate per l’Indice.