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ITBL

FTSE MIB Banks ETP

Boost FTSE MIB Banks ETP offre la performance dell'FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax Index, al netto delle commissioni.

Benefici principali

  • Esposizione mirata alle banche italiane comprese nell'indice di riferimento FTSE MIB
  • Liquido. Negoziato in borsa come un titolo azionario, con molteplici market maker (MM)
  • Un Exchange Traded Product (ETP) completamente collateralizzato, offerto come titolo di debito UCITS Eligible

Rischi principali:

  • Considerando il numero ridotto di titoli all’interno dell’indice, se uno qualsiasi di questi titoli dovesse sperimentare una sospensione nel trading o altro tipo di interruzione degli scambi (market disruption), la liquidità dell’ETP potrebbe essere influenzata negativamente. In particolar modo, l’ETP potrebbe temporaneamente chiudere l’attività di creation e/o redemption, cosa che potrebbe comportare rischi significativi, includendo potenziali deviazioni del prezzo di mercato dal prezzo al quale l’ETP dovrebbe scambiare altrimenti, maggiore volatilità e limitata capacità di negoziare l’ETP nel mercato secondario.
  • I rendimenti pagabili sull'ETP dipendono dai pagamenti ricevuti dalla controparte dello swap secondo i termini dello swap specifico. In caso di default della controparte dello swap, i proventi derivanti dalla realizzazione del collaterale possono risultare inferiori alle aspettative dell'investitore
  • I titoli bancari compresi nell'FTSE MIB possono registrare una volatilità molto elevata
  • Il rischio di investimento è concentrato nel settore bancario e in Italia
  • Si rimanda al capitolo intitolato "Fattori di rischio" del Prospetto dell'Emittente.

ETP RISK WARNING

The Boost Issuer Plc exchange traded products (ETPs) are only intended for investors who understand the associated risks. The short and/or leveraged products involve numerous risks including general market risks relating to the relevant underlying index, credit risks on the provider of index swaps utilised in the ETPs, exchange rate and interest risks, and for our Delta One products, swap counterparty risk. You should consult an investment adviser who can help determine whether or not the products are suitable for you.

 

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

INFORMAZIONI CHIAVE

  • Prezzo (NAV) (20 Sep 2017) €155.66
  • Base/Trading Currency EUR/EUR
  • Cambio Giornaliero (20 Sep 2017) -0.35%
  • Fattore di Leva del Prodotto N/A
  • ISIN IE00BYMB4Q22
  • Codice Bloomberg ITBL IM
  • Indice FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax Index
  • Codice Bloomberg FMIBBN
Net Asset Value 20 set 2017
NAV €155.66
Cambio Giornaliero (€0.54)
Daily Return -0.35%
Total AUM of fund €25,466,333.33
Struttura
Attivi fisici detenuti Si (Collaterale)
Structure ETP
Domcilio Irlanda
Metodo di Replica Funded swap garantito da collaterale
Controparti Chiave
Emittente Boost Issuer PLC
Agente Amministrativo Capita IFS
Depositario Bank of New York Mellon
Fiduciario Law Debenture Trust
Revisore Ernst & Young
Controparte dello Swap BNP Paribas Arbitrage SNC
Market Makers Market Makers
Partecipanti Autorizzati APs
COMMISSIONI
Commissione di Gestione Annua 0.35%
Tasso Swap Giornaliero 0.00108%

Listings & Codes

Borsa Italiana
Valuta di base EUR
Valuta di Negoziazione EUR
Codice Borsa ITBL
ISIN IE00BYMB4Q22
SEDOL BYMB4Q2
Codice Bloomberg ITBL IM
Settlement Period T+2
RIC ITBL.MI
Data di Quotazione Iniziale 28 nov 2016
London Stock Exchange
Valuta di base EUR
Valuta di Negoziazione GBx
Codice Borsa ITBL
ISIN IE00BYMB4Q22
SEDOL BF0SJ78
Codice Bloomberg ITBL LN
Settlement Period T+2
RIC WTITBL.L
Data di Quotazione Iniziale 15 mar 2017
Dettagli dell'indice

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax Index ("l'Indice") replica la performance dei componenti dell’Indice FTSE MIB classificati come "Banche", in conformità con le norme dell’Industry Classification Benchmark. L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato, dopo aver corretto i componenti in base al flottante, con i singoli componenti con peso massimo del 15%. Il ribilanciamento dell'Indice viene effettuato a cadenza trimestrale a marzo, giugno, settembre e dicembre.

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax Index
Valuta EUR
Index Provider FTSE
Codice Bloomberg FMIBBN
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Codice Reuters .TRIFMIBBN
Leverage Method No Leverage
Dettagli dell'indice

Index Methodology

Boost Collateral Details

Details 20 set 2017
Collateral Coverage Ratio 105.3%
Over Collateralised Yes
Custodian Bank of New York Mellon

Boost is an independent boutique Exchange Traded Product (“ETP”) provider and as such it is independent from any investment bank, swap provider, trustee or custodian. Boost ETPs have a robust and transparent collateral structure, which Boost believes offers investors a best of breed counterparty risk model, where investors’ interests are aligned with Boost's.

Boost Collateral Structure

DISCLAMERS

 

Tutti i diritti nel FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax Index ("l’Indice") sono conferiti nell'FTSE International Limited ("FTSE"). L'"FTSE®" è un marchio registrato delle società del London Stock Exchange Group ed è utilizzato da FTSE dietro licenza. Boost FTSE MIB Banks ETP (il "Prodotto") è stato sviluppato unicamente da Boost Issuer PLC. L’Indice è calcolato da FTSE o dal suo agente. FTSE e i suoi licenziatari non sono collegati e non sponsorizzano, consigliano, raccomandano, sostengono o promuovono il Prodotto e non accettano alcuna responsabilità, di qualsiasi natura, nei confronti di qualsiasi persona derivanti (a) dall'uso, dall’affidamento su o da un errore relativo all'Indice o (b) dall’investimento o dall'attività connessa al Prodotto. FTSE non avanza alcuna pretesa, né fornisce alcuna previsione, dichiarazione o garanzia in merito ai risultati che potrebbero essere ottenuti dal Prodotto o all'idoneità dell'Indice al fine per il quale è stato emesso da parte di Boost Issuer PLC.