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3EMS

Emerging Markets 3x Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x Short Daily ETP è un Exchange Traded Product totalmente collateralizzato, UCITS-eligible. L’ETP offre un rendimento complessivo costituito da una performance giornaliera tripla inversa (-3x) rispetto all’andamento dell’indice Emerging Equities Rolling Futures Index, che replica i contratti future Front Quarter e Second Quarter del mini MSCI Emerging Markets Index, più il reddito da interessi maturato sull’importo collateralizzato. I contratti future del Mini MSCI Emerging Markets Index sono negoziati sulla borsa ICE FUTURES US.

Per esempio se l'indice aumentasse del 1%, l'ETP scenderebbe del 3% escludendo le commissioni. Tuttavia, se l'indice scendesse del 1% l'ETP salirebbe del 3% escludendo le commissioni.

ETP RISK WARNING

The Boost Issuer Plc exchange traded products (ETPs) are only intended for investors who understand the associated risks. The short and/or leveraged products involve numerous risks including general market risks relating to the relevant underlying index, credit risks on the provider of index swaps utilised in the ETPs, exchange rate and interest risks, and for our Delta One products, swap counterparty risk. You should consult an investment adviser who can help determine whether or not the products are suitable for you.

 

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

Panoramica
Base/Trading Currency USD/EUR
Cambio Giornaliero (14 Nov 2018) -1.88%
Codice Bloomberg 3EMS IM
Codice Bloomberg BNSXFEME
Fattore di Leva del Prodotto -3x
Indice Emerging Equities Rolling Futures Index
ISIN IE00BYTYHM11
Prezzo (NAV) (14 Nov 2018) €27.33
Dati su prezzo e patrimonio in gestione 14 Nov 2018
NAV €27,33
Cambio Giornaliero -€0,52
Performance giornaliera -1.88%
Patrimonio in gestione $1.844.133,22
Azioni in circolazione 0
Struttura
Attivi fisici detenuti Si (Collaterale)
Structure ETP
Domcilio Irlanda
Metodo di Replica Funded swap garantito da collaterale
Controparti Chiave
Emittente Boost Issuer PLC
Agente Amministrativo Capita IFS
Depositario Bank of New York Mellon
Fiduciario Law Debenture Trust
Revisore Ernst & Young
Controparte dello Swap BNP Paribas Arbitrage SNC
Market Makers Market Makers
Partecipanti Autorizzati APs
COMMISSIONI
Commissione di Gestione Annua 0.99%
Tasso Swap Giornaliero 0.00569%
Passaporto UE
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Regno Unito

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici
Dettagli dell'indice

EMERGING EQUITIES ROLLING FUTURES INDEX

The Emerging Equities Rolling Futures Index is an USD denominated Index that aims to provide exposure to the performance of a basket composed of the Front Quarter and Second Quarter mini MSCI Emerging Markets Index Futures contract listed on the ICE FUTURES US. Exchange Due to the regular expiration of futures contracts, a quarterly rolling method is employed whereby the index holdings roll over from the currently held Quarterly mini MSCI Emerging Markets Index Futures to the next Quarterly mini MSCI Emerging Markets Index Futures contract in constant USD terms so that the Index remains 100 per cent invested in the contracts.

Even though the index measures excess return performance based on the futures price performance and the roll return, the ETP provides a total return performance which also includes the interest revenue on the collateralised amount.

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Index Composition Source: , as of 01 Jan 001

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Emerging Equities Rolling Futures Index
Valuta USD
Fornitore dell’indice BNP Paribas
Codice Bloomberg BNSXFEME
Codice Reuters .BNSXFEME
Dettagli dell'indice

BNSXFEME EM Index Methodology

COLLATERALE

Collateral Details 13 Nov 2018
Collateral Coverage Ratio 104.2%
Collateralised Yes
Over Collateralised Yes
Custodian Bank of New York Mellon

Boost is an independent boutique Exchange Traded Product (“ETP”) provider and as such it is independent from any investment bank, swap provider, trustee or custodian. Boost ETPs have a robust and transparent collateral structure, which Boost believes offers investors a best of breed counterparty risk model, where investors’ interests are aligned with Boost's.

Collateral Structure

DISCLAMERS

 

L’Indice Emerging Equities Rolling Futures Index (l’“Indice”) è proprietà esclusiva di BNP Paribas (lo “Sponsor dell’Indice”). Lo Sponsor dell’Indice non garantisce l’accuratezza e/o la completezza in merito alla composizione, al calcolo, alla pubblicazione e all’aggiustamento dell’Indice medesimo, ai dati inclusi nel presente documento o ai dati in base ai quali il documento è stato redatto e non sarà in nessun caso ritenuto responsabile di eventuali errori, omissioni o impedimenti. Lo Sponsor dell’Indice non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, riguardo ai risultati derivanti dall’uso dell’Indice. Lo Sponsor dell’Indice non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, e declina espressamente qualunque responsabilità sulla commerciabilità o idoneità per scopi o usi specifici in riferimento all’Indice o ai dati ivi inclusi. Ferma restando la validità di quanto sopra, in nessun caso lo Sponsor dell’Indice sarà ritenuto responsabile di eventuali danni indiretti, speciali, incidentali o conseguenti (incluso il mancato profitto), anche laddove informato della possibilità di tali danni e la passività da essi generata non potrà superare le commissioni pagate per l’Indice. A scanso di equivoci, l’Indice e/o ogni transazione correlata all’Indice (ciascuna delle quali, una “Transazione”) non sono sponsorizzati, sostenuti, venduti o promossi da nessuno dei fornitori dei dati sottostanti (gli “Asset di Riferimento”) inclusi nell’Indice (ciascuno dei quali, uno “Sponsor degli Asset di Riferimento”) e nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento si assume alcuna responsabilità, implicita o esplicita, riguardo ai risultati derivanti dall’uso dei relativi Asset di Riferimento o dell’Indice e/o riguardo ai livelli raggiunti dai relativi Asset di Riferimento o dall’Indice in uno specifico momento o data o altro. Nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento sarà ritenuto responsabile (per negligenza o altro) nei confronti di parti terze per eventuali errori riguardanti un Asset di Riferimento e/o l’Indice, né gli è fatto obbligo di segnalare eventuali errori ivi contenuti. Nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, riguardo all’opportunità di acquistare o di assumersi dei rischi in correlazione ad una Transazione. Nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento sarà ritenuto in alcun modo responsabile per l’intervento o il mancato intervento dello Sponsor dell’Indice in relazione al calcolo, all’aggiustamento o alla manutenzione dell’Indice. Nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento o suoi affiliati sono correlati o controllano l’Indice o lo Sponsor dell’Indice o controllano il calcolo, la composizione o la diffusione dell’Indice.