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3EMS

Emerging Markets 3x Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x Short Daily ETP è un Exchange Traded Product totalmente collateralizzato, UCITS-eligible. L’ETP offre un rendimento complessivo costituito da una performance giornaliera tripla inversa (-3x) rispetto all’andamento dell’indice Emerging Equities Rolling Futures Index, che replica i contratti future Front Quarter e Second Quarter del mini MSCI Emerging Markets Index, più il reddito da interessi maturato sull’importo collateralizzato. I contratti future del Mini MSCI Emerging Markets Index sono negoziati sulla borsa ICE FUTURES US.

Per esempio se l'indice aumentasse del 1%, l'ETP scenderebbe del 3% escludendo le commissioni. Tuttavia, se l'indice scendesse del 1% l'ETP salirebbe del 3% escludendo le commissioni.

ETP RISK WARNING

The Boost Issuer Plc exchange traded products (ETPs) are only intended for investors who understand the associated risks. The short and/or leveraged products involve numerous risks including general market risks relating to the relevant underlying index, credit risks on the provider of index swaps utilised in the ETPs, exchange rate and interest risks, and for our Delta One products, swap counterparty risk. You should consult an investment adviser who can help determine whether or not the products are suitable for you.

 

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

INFORMAZIONI CHIAVE

  • Prezzo (NAV) (16 Nov 2017) €21.38
  • Base/Trading Currency USD/EUR
  • Cambio Giornaliero (16 Nov 2017) -5.88%
  • Fattore di Leva del Prodotto -3x
  • ISIN IE00BYTYHM11
  • Codice Bloomberg 3EMS IM
  • Indice Emerging Equities Rolling Futures Index
  • Codice Bloomberg BNSXFEME
Net Asset Value 16 nov 2017
NAV €21.38
Cambio Giornaliero (€1.34)
Daily Return -5.88%
Total AUM of fund $276,902.60
Struttura
Attivi fisici detenuti Si (Collaterale)
Structure ETP
Domcilio Irlanda
Metodo di Replica Funded swap garantito da collaterale
Controparti Chiave
Emittente Boost Issuer PLC
Agente Amministrativo Capita IFS
Depositario Bank of New York Mellon
Fiduciario Law Debenture Trust
Revisore Ernst & Young
Controparte dello Swap BNP Paribas Arbitrage SNC
Market Makers Market Makers
Partecipanti Autorizzati APs
COMMISSIONI
Commissione di Gestione Annua 0.99%
Tasso Swap Giornaliero 0.00569%

Listings & Codes

Listings & Codes
Dettagli dell'indice

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L’Emerging Equities Rolling Futures Index è un Indice denominato in USD il cui obiettivo è di fornire esposizione alla performance di un paniere costituito dai contratti future front quarter e second quarter del mini MSCI Emerging Markets Index quotati sulla borsa ICE FUTURES US. La scadenza regolare dei contratti future suggerisce una metodologia rolling di aggiornamento trimestrale: ogni trimestre, l’indice sostituisce le partecipazioni in scadenza del mini MSCI Emerging Markets Index con il contratto future immediatamente successivo, operando sempre in termini di USD così che l’Indice resti investito al 100% nei contratti.

Anche se l’indice misura il rendimento in eccesso sulla base dell’andamento dei future e del roll return, l’ETP offre un rendimento complessivo che include anche il reddito da interessi maturato sull’importo collateralizzato.

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Emerging Equities Rolling Futures Index
Valuta USD
Index Provider BNP Paribas
Codice Bloomberg BNSXFEME
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Codice Reuters .BNSXFEME
Leverage Method No Leverage
Dettagli dell'indice

Link

Boost Collateral Details

Details 16 nov 2017
Collateral Coverage Ratio 104.9%
Over Collateralised Yes
Custodian Bank of New York Mellon

Boost is an independent boutique Exchange Traded Product (“ETP”) provider and as such it is independent from any investment bank, swap provider, trustee or custodian. Boost ETPs have a robust and transparent collateral structure, which Boost believes offers investors a best of breed counterparty risk model, where investors’ interests are aligned with Boost's.

Boost Collateral Structure

DISCLAMERS

 

L’Indice Emerging Equities Rolling Futures Index (l’“Indice”) è proprietà esclusiva di BNP Paribas (lo “Sponsor dell’Indice”). Lo Sponsor dell’Indice non garantisce l’accuratezza e/o la completezza in merito alla composizione, al calcolo, alla pubblicazione e all’aggiustamento dell’Indice medesimo, ai dati inclusi nel presente documento o ai dati in base ai quali il documento è stato redatto e non sarà in nessun caso ritenuto responsabile di eventuali errori, omissioni o impedimenti. Lo Sponsor dell’Indice non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, riguardo ai risultati derivanti dall’uso dell’Indice. Lo Sponsor dell’Indice non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, e declina espressamente qualunque responsabilità sulla commerciabilità o idoneità per scopi o usi specifici in riferimento all’Indice o ai dati ivi inclusi. Ferma restando la validità di quanto sopra, in nessun caso lo Sponsor dell’Indice sarà ritenuto responsabile di eventuali danni indiretti, speciali, incidentali o conseguenti (incluso il mancato profitto), anche laddove informato della possibilità di tali danni e la passività da essi generata non potrà superare le commissioni pagate per l’Indice. A scanso di equivoci, l’Indice e/o ogni transazione correlata all’Indice (ciascuna delle quali, una “Transazione”) non sono sponsorizzati, sostenuti, venduti o promossi da nessuno dei fornitori dei dati sottostanti (gli “Asset di Riferimento”) inclusi nell’Indice (ciascuno dei quali, uno “Sponsor degli Asset di Riferimento”) e nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento si assume alcuna responsabilità, implicita o esplicita, riguardo ai risultati derivanti dall’uso dei relativi Asset di Riferimento o dell’Indice e/o riguardo ai livelli raggiunti dai relativi Asset di Riferimento o dall’Indice in uno specifico momento o data o altro. Nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento sarà ritenuto responsabile (per negligenza o altro) nei confronti di parti terze per eventuali errori riguardanti un Asset di Riferimento e/o l’Indice, né gli è fatto obbligo di segnalare eventuali errori ivi contenuti. Nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, riguardo all’opportunità di acquistare o di assumersi dei rischi in correlazione ad una Transazione. Nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento sarà ritenuto in alcun modo responsabile per l’intervento o il mancato intervento dello Sponsor dell’Indice in relazione al calcolo, all’aggiustamento o alla manutenzione dell’Indice. Nessuno Sponsor degli Asset di Riferimento o suoi affiliati sono correlati o controllano l’Indice o lo Sponsor dell’Indice o controllano il calcolo, la composizione o la diffusione dell’Indice.