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5USE

Long USD Short EUR 5x Daily ETP

Boost Long USD Short EUR 5x Daily ETP è un ETP totalmente collateralizzato, UCITS eligible. L’ETP offre un rendimento complessivo costituito da una performance giornaliera quintupla rispetto all’andamento dell’indice BNP Paribas USD EUR FX Spot index, che cattura i movimenti del tasso di cambio EURUSD spot ed il differenziale di tassi di interesse tra le valute, più il reddito da interessi maturato sull’importo collateralizzato.

Ad esempio, nel caso in cui l’Euro salga dell’1% rispetto al Dollaro in un giorno (il Dollaro scenda dell’1% rispetto all'Euro), allora l’ETP scenderà del 5%; mentre invece nel caso in cui l'Euro scenda dell’1% rispetto al Dollaro in un giorno (il Dollaro salga dell’1% rispetto all'Euro), allora l’ETP salirà del 5%, in entrambi i casi commissioni e reddito da interessi esclusi.

ETP RISK WARNING

The Boost Issuer Plc exchange traded products (ETPs) are only intended for investors who understand the associated risks. The short and/or leveraged products involve numerous risks including general market risks relating to the relevant underlying index, credit risks on the provider of index swaps utilised in the ETPs, exchange rate and interest risks, and for our Delta One products, swap counterparty risk. You should consult an investment adviser who can help determine whether or not the products are suitable for you.

 

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

INFORMAZIONI CHIAVE

  • Prezzo (NAV) (20 Sep 2017) €94.72
  • Base/Trading Currency EUR/EUR
  • Cambio Giornaliero (20 Sep 2017) -0.69%
  • Fattore di Leva del Prodotto 5x
  • ISIN IE00BLNMQS92
  • Codice Bloomberg 5USE IM
  • Indice BNP Paribas USD EUR FX Spot Index
  • Codice Bloomberg BPFXEUSD
Net Asset Value 20 set 2017
NAV €94.72
Cambio Giornaliero (€0.66)
Daily Return -0.69%
Total AUM of fund €3,650,546.04
Struttura
Attivi fisici detenuti Si (Collaterale)
Struttura ETC
Domcilio Irlanda
Metodo di Replica Funded swap garantito da collaterale
Controparti Chiave
Emittente Boost Issuer PLC
Agente Amministrativo Capita IFS
Depositario Bank of New York Mellon
Fiduciario Law Debenture Trust
Revisore Ernst & Young
Controparte dello Swap BNP Paribas Arbitrage SNC
Market Makers Market Makers
Partecipanti Autorizzati APs
COMMISSIONI
Commissione di Gestione Annua 0.89%
Tasso Swap Giornaliero 0.00222%

Listings & Codes

Borsa Italiana
Valuta di base EUR
Valuta di Negoziazione EUR
Codice Borsa 5USE
ISIN IE00BLNMQS92
SEDOL BLNMQS9
Codice Bloomberg 5USE IM
Settlement Period T+2
RIC 5USE.MI
Data di Quotazione Iniziale 09 dic 2014
Xetra
Valuta di base EUR
Valuta di Negoziazione EUR
Codice Borsa 0LJG
ISIN DE000A18HC66
SEDOL BYTH6K1
WKN A18HC6
Codice Bloomberg 0LJG GY
Settlement Period T+2
RIC 0LJG.DE
Data di Quotazione Iniziale 30 giu 2015
Dettagli dell'indice

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L’indice BNP Paribas USD EUR FX Spot replica la performance di una posizione spot long in USD ( la “Valuta Lunga”) rispetto ad una posizione spot short in EUR (la “Valuta Short”). La performance giornaliera dell’Indice viene determinata in riferimento a queste posizioni ed ѐ dipenente da due componenti:

  • il movimento giornaliero del tasso di cambio spot, che ha un impatto positivo se l’Euro si svaluta rispetto al Dollaro Americano ed un impatto negativo se l’Euro si apprezza rispetto al Dollaro Americano; e
  • il costo di finanziamento delle posizioni, che riflette il differenziale di tasso di interesse tra la valuta di prestito (EUR) e la valuta long (USD).

L’indice ѐ denominato in EUR.

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice BNP Paribas USD EUR FX Spot Index
Valuta EUR
Index Provider BNP Paribas
Codice Bloomberg BPFXEUSD
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Leverage Method No Leverage

Boost Collateral Details

Details 20 set 2017
Collateral Coverage Ratio 105.3%
Over Collateralised Yes
Custodian Bank of New York Mellon

Boost is an independent boutique Exchange Traded Product (“ETP”) provider and as such it is independent from any investment bank, swap provider, trustee or custodian. Boost ETPs have a robust and transparent collateral structure, which Boost believes offers investors a best of breed counterparty risk model, where investors’ interests are aligned with Boost's.

Boost Collateral Structure

DISCLAMERS

 

L’Indice BNP Paribas USD EUR FX Spot Index (l’“Indice”) è proprietà esclusiva di BNP Paribas (lo “Sponsor dell’Indice”). Lo Sponsor dell’Indice non garantisce l’accuratezza e/o la completezza in merito alla composizione, al calcolo, alla pubblicazione e all’aggiustamento dell’Indice medesimo, ai dati inclusi nel presente documento o ai dati in base ai quali il documento è stato redatto e non sarà in nessun caso ritenuto responsabile di eventuali errori, omissioni o impedimenti. Lo Sponsor dell’Indice non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, riguardo ai risultati derivanti dall’uso dell’Indice. Lo Sponsor dell’Indice non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, e declina espressamente qualunque responsabilità sulla commerciabilità o idoneità per scopi o usi specifici in riferimento all’Indice o ai dati ivi inclusi. Ferma restando la validità di quanto sopra, in nessun caso lo Sponsor dell’Indice sarà ritenuto responsabile di eventuali danni indiretti, speciali, incidentali o conseguenti (incluso il mancato profitto), anche laddove informato della possibilità di tali danni e la passività da essi generata non potrà superare le commissioni pagate per l’Indice.