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OIZL

WTI Oil 1x Short Daily ETP

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Boost WTI Oil 1x Short Daily ETP è un prodotto ETC totalmente collateralizzato, UCITS eligible. L’ETC offre un rendimento complessivo (total return) costituito dalla performance giornaliera inversa dell’indice NASDAQ Commodity Crude Oil ER Index, che riflette un investimento in contratti future front month sul petrolio greggio WTI, oltre al reddito da interessi maturato sull’importo collateralizzato.

Ad esempio, nel caso in cui l’indice salga dell’1% in un giorno, allora l’ETC scenderà dell’1%, commissioni escluse. Tuttavia, nel caso in cui l’indice scenda dell’1% in un giorno, allora l’ETC salirà dell’1%, commissioni escluse.

 

 

ETP RISK WARNING

The Boost Issuer Plc exchange traded products (ETPs) are only intended for investors who understand the associated risks. The short and/or leveraged products involve numerous risks including general market risks relating to the relevant underlying index, credit risks on the provider of index swaps utilised in the ETPs, exchange rate and interest risks, and for our Delta One products, swap counterparty risk. You should consult an investment adviser who can help determine whether or not the products are suitable for you.

 

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

INFORMAZIONI CHIAVE

  • Prezzo (NAV) (20 Sep 2017) €86.71
  • Base/Trading Currency USD/EUR
  • Cambio Giornaliero (20 Sep 2017) -1.72%
  • Fattore di Leva del Prodotto -1x
  • ISIN IE00BVFZGF35
  • Codice Bloomberg OILZ IM
  • Indice NASDAQ Commodity Crude Oil ER Index
  • Codice Bloomberg NQCICLER
Net Asset Value 20 set 2017
NAV €86.71
Cambio Giornaliero (€1.52)
Daily Return -1.72%
Total AUM of fund $1,464,283.66
Struttura
Attivi fisici detenuti Si (Collaterale)
Struttura ETC
Domcilio Irlanda
Metodo di Replica Funded swap garantito da collaterale
Controparti Chiave
Emittente Boost Issuer PLC
Agente Amministrativo Capita IFS
Depositario Bank of New York Mellon
Fiduciario Law Debenture Trust
Revisore Ernst & Young
Controparte dello Swap BNP Paribas Arbitrage SNC
Market Makers Market Makers
Partecipanti Autorizzati APs
COMMISSIONI
Commissione di Gestione Annua 0.49%
Tasso Swap Giornaliero 0.00241%

Listings & Codes

Borsa Italiana
Valuta di base USD
Valuta di Negoziazione EUR
Codice Borsa OILZ
ISIN IE00BVFZGF35
SEDOL BVFZGF3
Codice Bloomberg OILZ IM
Settlement Period T+2
RIC OILZ.MI
Data di Quotazione Iniziale 09 apr 2015
Xetra
Valuta di base USD
Valuta di Negoziazione EUR
Codice Borsa OI1S
ISIN DE000A2BGQW9
SEDOL BYY8QK9
WKN A2BGQW
Codice Bloomberg OI1S GY
Settlement Period T+2
RIC OI1S.DE
Data di Quotazione Iniziale 17 giu 2016
London Stock Exchange
Valuta di base USD
Valuta di Negoziazione GBx
Codice Borsa OIZL
ISIN IE00BVFZGF35
SEDOL BYY8Q76
Codice Bloomberg OIZL LN
Settlement Period T+2
RIC OIZL.L
Data di Quotazione Iniziale 08 giu 2016
London Stock Exchange
Valuta di base USD
Valuta di Negoziazione USD
Codice Borsa OILZ
ISIN IE00BVFZGF35
SEDOL BWBXQF8
Codice Bloomberg OILZ LN
Settlement Period T+2
RIC OILZ.L
Data di Quotazione Iniziale 08 giu 2016
Dettagli dell'indice

NASDAQ COMMODITY CRUDE OIL ER INDEX

 

Il NASDAQ Commodity Crude Oil ER Index è stato elaborato per riflettere gli investimenti in contratti future su commodity NYMEX Crude Oil, adottando la cosiddetta metodologia front-month rolling, in base alla quale vengono sostituiti i contratti in scadenza con quelli che giungono a termine nel mese immediatamente successivo. L’indice misura il rendimento in eccesso sulla base del prezzo dei future e del rendimento rolling.

 

L’ETC offre tuttavia una performance total return che include anche il reddito da interessi maturato sull’importo collateralizzato.

 

  

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice NASDAQ Commodity Crude Oil ER Index
Valuta USD
Index Provider NASDAQ
Codice Bloomberg NQCICLER
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Codice Reuters .NQCICLER
Leverage Method No Leverage

Boost Collateral Details

Details 20 set 2017
Collateral Coverage Ratio 105.3%
Over Collateralised Yes
Custodian Bank of New York Mellon

Boost is an independent boutique Exchange Traded Product (“ETP”) provider and as such it is independent from any investment bank, swap provider, trustee or custodian. Boost ETPs have a robust and transparent collateral structure, which Boost believes offers investors a best of breed counterparty risk model, where investors’ interests are aligned with Boost's.

Boost Collateral Structure

DISCLAiMERS

 

NASDAQ OMX trademarks referenced herein are trademarks of NASDAQ OMX and have been licensed for use by Boost Issuer PLC. The securities incorporating NASDAQ OMX indexes are not created, sponsored, endorsed, recommended or promoted by NASDAQ OMX and NASDAQ OMX shall have any no liability in connection with the securities.