2SIS
Silver 2x Short Daily ETP
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Boost Silver 2x Short Daily ETP completamente collateralizzato, un ETC "UCITS eligible". L’ETC fornisce un rendimento complessivo generato da una performance giornaliera doppia inversa rispetto alla performance del NASDAQ Commodity Silver ER index e dal rendimento da interessi maturato sull’importo collateralizzato.
Per esempio se l’indice aumentasse del 1%, l'ETC scendera’ del 2% escludendo le commissioni. Tuttavia, se l’inidice scendesse del 1% l'ETC salira’ del 2% escludendo le commissioni.
ETP RISK WARNING
The Boost Issuer Plc exchange traded products (ETPs) are only intended for investors who understand the associated risks. The short and/or leveraged products involve numerous risks including general market risks relating to the relevant underlying index, credit risks on the provider of index swaps utilised in the ETPs, exchange rate and interest risks, and for our Delta One products, swap counterparty risk. You should consult an investment adviser who can help determine whether or not the products are suitable for you.
The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.
| Panoramica | |
|---|---|
| Base/Trading Currency | USD/EUR |
| Cambio Giornaliero (13 Dec 2018) | 0.11% |
| Codice Bloomberg | 2SIS IM |
| Codice Bloomberg | NQCISIER |
| Fattore di Leva del Prodotto | -2x |
| Indice | NASDAQ Commodity Silver ER Index |
| ISIN | IE00B94QL921 |
| Prezzo (NAV) (13 Dec 2018) | €67.35 |
| Struttura | |
|---|---|
| Attivi fisici detenuti | Si (Collaterale) |
| Struttura | ETC |
| Domcilio | Irlanda |
| Metodo di Replica | Funded swap garantito da collaterale |
| Informazioni Legali e Fiscali | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Sì |
| UK Fund Reporting Status | Yes |
| Controparti Chiave | |
|---|---|
| Emittente | Boost Issuer PLC |
| Agente Amministrativo | Capita IFS |
| Depositario | Bank of New York Mellon |
| Fiduciario | Law Debenture Trust |
| Revisore | Ernst & Young |
| Controparte dello Swap | BNP Paribas Arbitrage SNC |
| Market Makers | Market Makers |
| Partecipanti Autorizzati | APs |
| COMMISSIONI | |
|---|---|
| Commissione di Gestione Annua | 0.70% |
| Tasso Swap Giornaliero | 0.00402% |
| Passaporto UE |
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 Germania |
 Irlanda |
 Italia |
 Norvegia |
 Regno Unito |
Quotazioni e codici
| Quotazioni e codici | ||||||||||||||||||||||
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| Dettagli dell'indice |
|---|
NASDAQ COMMODITY SILVER ER INDEX
The NASDAQ Commodity Silver ER Index is designed to reflect an investment in front-month COMEX Silver commodity futures contracts, rolling monthly out of the expiring front-month contract and into the next front-month contract. The index measures excess return performance based on the futures price performance and the roll return. However, the ETC provides a total return performance which also includes the interest revenue on the collateralised amount.
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Dettagli dell'indice
| Dettagli Indice | |
|---|---|
| Indice | NASDAQ Commodity Silver ER Index |
| Valuta | USD |
| Fornitore dell’indice | NASDAQ |
| Codice Bloomberg | NQCISIER |
| Codice Reuters | .NQCISIER |
| Leverage Method | No Leverage |
COLLATERALE
| Collateral Details | 13 Dec 2018 |
|---|---|
| Collateral Coverage Ratio | 104.8% |
| Collateralised | Yes |
| Over Collateralised | Yes |
| Custodian | Bank of New York Mellon |
Boost is an independent boutique Exchange Traded Product (“ETP”) provider and as such it is independent from any investment bank, swap provider, trustee or custodian. Boost ETPs have a robust and transparent collateral structure, which Boost believes offers investors a best of breed counterparty risk model, where investors’ interests are aligned with Boost's.
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