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DESE

WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF

Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree US SmallCap Dividend Index.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

DESE INFORMATION AND RESEARCH

Lock Icon This material is for Financial Professionals only.

Panoramica

Panoramica
Asset Class Azionari
Dividend Frequency Quarterly
Valuta di base USD
Data di creazione dell'indice 21 Oct 2014
Utilizzo delle entrate A distribuzione
Codice di borsa DESE
Indice WisdomTree SmallCap Dividend Index
TER 0.38%
Net Asset Value 18 ago 2017
NAV $14.20
Cambio Giornaliero $0.01
Daily Return 0.06%
Total AUM of fund $15,422,692.18

Struttura

Struttura
Replication Method Physical, Fully Replicated
Forma giuridica Plc
Asset Klasse WisdomTree Issuer Plc
Domcilio Irlanda
Struttura Open-ended Exchange Traded Fund
Fine dell'anno finanziario 31 Dicembre
UCITS Compliant

Ulteriori informazioni legali e fiscali

Service provider principali

Service provider principali
Depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Agente Amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore degli investimenti Mellon Capital Management Corporation
Fiduciario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Revisore Ernst & Young Ireland

Paesi di registrazione

Paesi di registrazione
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Quotazioni e codici

Paese
Borsa SIX
Valuta di negoziazione CHF
Codice di borsa DESE
Codice Bloomberg DESE SW
RIC DESE.S
SEDOL BVYVC98
ISIN IE00BQZJBT94
WKN
INAV Bloomberg DESEEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 10 Mar 2015
Paese
Borsa Xetra
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa WTEC
Codice Bloomberg WTEC GY
RIC WTEC.DE
SEDOL BVXLLN6
ISIN DE000A14ND20
WKN A14ND2
INAV Bloomberg DESEEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 26 Feb 2015
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBx
Codice di borsa DESE
Codice Bloomberg DESE LN
RIC DESE.L
SEDOL BQZJBW2
ISIN IE00BQZJBT94
WKN
INAV Bloomberg DESEEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 06 Feb 2015
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Codice di borsa DESD
Codice Bloomberg DESD LN
RIC DESD.L
SEDOL BSFX8K5
ISIN IE00BQZJBT94
WKN
INAV Bloomberg DESEEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 11 Nov 2014
Paese
Borsa Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa DESE
Codice Bloomberg DESE IM
RIC DESE.MI
SEDOL BVCXL44
ISIN IE00BQZJBT94
WKN
INAV Bloomberg DESEEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 24 Oct 2014

Top holding

Nome 1. Vector Group Ltd
Codice Bloomberg VGR UN
Paese US
Peso 1.74%
Nome 2. Pattern Energy Group Inc
Codice Bloomberg PEGI
Paese US
Peso 1.63%
Nome 3. CVR Energy Inc
Codice Bloomberg CVI UN
Paese US
Peso 1.23%
Nome 4. GameStop Corp
Codice Bloomberg GME US
Paese US
Peso 1.17%
Nome 5. Covanta Holding Corp
Codice Bloomberg CVA UN
Paese US
Peso 1.15%
Nome 6. Pitney Bowes Inc
Codice Bloomberg PBI
Paese US
Peso 1.04%
Nome 7. Avista Corp
Codice Bloomberg AVA UN
Paese US
Peso 1.00%
Nome 8. Kronos Worldwide Inc
Codice Bloomberg KRO UN
Paese US
Peso 0.99%
Nome 9. NorthWestern Corp
Codice Bloomberg NWE UN
Paese US
Peso 0.94%
Nome 10. Domtar Corp
Codice Bloomberg UFS UN
Paese US
Peso 0.93%
I titoli costituenti sono soggetti a variazione senza preavviso.

Allocazione per paese

Paese
Al 18 ago 2017
Peso
1. United States 100.00%

Breakdown settoriale

Nome
Al 18 ago 2017
Peso
1. Consumer Discretionary 19.17%
2. Industrials 18.49%
3. Real Estate 15.05%
4. Financials 10.81%
5. Utilities 10.16%
6. Materials 7.54%
7. Information Technology 6.11%
8. Consumer Staples 4.54%
9. Energy 4.16%
10. Health Care 2.27%
11. Telecommunication Services 1.69%

Distribuzioni recenti

Data ex-dividend 29 giu 2017
Data di registrazione 30 giu 2017
Data di pagamento 11 lug 2017
Proventi ordinari $0.14010
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.14010
Data ex-dividend 30 mar 2017
Data di registrazione 31 mar 2017
Data di pagamento 11 apr 2017
Proventi ordinari $0.13040
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.13040
Data ex-dividend 05 gen 2017
Data di registrazione 06 gen 2017
Data di pagamento 17 gen 2017
Proventi ordinari $0.10380
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.10380
Data ex-dividend 29 set 2016
Data di registrazione 30 set 2016
Data di pagamento 11 ott 2016
Proventi ordinari $0.10330
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.10330

Tassazione Tedesca

WM ID925
Valuation Date
Income Aktien
Income Zwish
Income IG
Aktiengewinn KStG
Accum Deemed Distrib

WisdomTree US SmallCap Dividend Index

L’Indice è ponderato in base ai fondamentali e comprende le società che costituiscono l’ultimo 25% della capitalizzazione di mercato del WisdomTree Dividend Index (USA) dopo che da quest’ultimo sono state rimosse le 300 società più grandi.

La ponderazione dei titoli nell’Indice riflette la quota proporzionale dei dividendi liquidi aggregati che si prevede ogni società costituente distribuirà nel corso dell’anno successivo, considerando il dividendo per azione dichiarato più di recente. Le società con le proiezioni migliori ottengono la ponderazione più alta.

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice WisdomTree SmallCap Dividend Index
Valuta USD
Index Provider WisdomTree
Codice Bloomberg WTSDNTRU
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Dettagli dell'indice

WisdomTree Index Methodology

DISCLAIMERS

 

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