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COCB

WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc

il Fondo intende replicare l’andamento, al lordo di commissioni e spese, dell’Indice iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (l’"Indice"). Per saperne di più sull’Indice replicato dal CCBO.

  

Vantaggi

  • Esposizione diversificata alle CoCo AT1
  • Il Fondo investe in CoCo dotate di rating, garantite da istituzioni finanziarie dell’Europa sviluppata e sottoposte a uno screening della liquidità 
  • Offre un profilo di rischio, rendimento e performance unico
  • Modello di replica fisica e UCITS compliant

Rischi

  • I CoCo bond possono essere convertiti in titoli azionari dell’istituzione finanziaria emittente oppure subire una svalutazione del capitale. In tal caso l’investitore potrebbe perdere in tutto o in parte l’importo originariamente investito.
  • Data la relativa novità di questo strumento, il comportamento del mercato dei CoCo bond non è stato messo alla prova in una crisi finanziaria sistemica, pertanto il prezzo e la liquidità di questi titoli potrebbero deteriorarsi in tali circostanze. Il rendimento passato non è dunque un indicatore attendibile dei risultati futuri.
  • I pagamenti delle cedole su alcuni CoCo bond sono interamente discrezionali e possono essere annullati. A causa di questa incertezza, i CoCo bond potrebbero evidenziare una maggiore volatilità e il loro prezzo potrebbe diminuire rapidamente in caso di sospensione dei pagamenti delle cedole.
  • Alcuni CoCo potrebbero essere richiamabili, cioè rimborsabili dall’emittente prima della scadenza. Di conseguenza, l’investitore potrebbe non ottenere la restituzione del capitale investito alla data di richiamo specificata o a una qualsiasi data successiva. 
  • Alcuni CoCo bond sono emessi come strumenti perpetui e sono richiamabili solo a livelli predeterminati su approvazione dell’autorità di vigilanza competente. Non si può presumere che questi CoCo perpetui vengano richiamati in una specifica data. I CoCo bond sono una forma di capitale permanente. L’investitore potrebbe non ottenere la restituzione del capitale come previsto alla data di richiamo o una qualsiasi data successiva.
  • Questo elenco non copre tutti i rischi. Ulteriori rischi sono comunicati nel "KIID e Prospectus & Communications Surveillance".

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

Panoramica
Asset Class Fixed Income
Utilizzo delle entrate Ad accumulazione
Valuta di base USD
Data di creazione dell'indice 14 May 2018
Frequenza di distribuzione dei dividendi N/A
Codice di borsa COCB
Indice iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index
TER 0.50%
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 16 Sep 2019
NAV $104,30
Cambio Giornaliero -$0,40
Performance giornaliera -0.38%
Patrimonio in gestione $41.856.129,35

Portfolio Characteristics Al 16 Sep 2019
Weighted Average Coupon 6.73
Effective Duration (Al 16 Sep 2019) 3.03
Average Yield To Maturity (Al 16 Sep 2019) 6.10%
Distribution Yield 5.90%
Yield To Worst 4.57%
Struttura
Forma giuridica Plc
Fund Umbrella WisdomTree Issuer Plc
Domcilio Irlanda
Struttura Open-ended Exchange Traded Fund
Metodo di Replica Fisica (replica ottimizzata)
Fine dell'anno finanziario 31 Dicembre
UCITS Compliant Compliant
Service provider principali
Depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Agente Amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore degli investimenti Assenagon Asset Management S.A
Fiduciario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Revisore Ernst & Young Ireland
Passaporto UE
Austria Austria
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Spain Spagna
Svizzera
Sweden
United Kingdom

Performance i
The above chart presents information about the difference between the daily market price for shares of the Fund and the Fund's net asset value. The market price is determined using the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the listing exchange, as of the time that the Fund's NAV is calculated (usually 4:00 p.m. eastern time for most Funds). The vertical axis of the chart shows the premium or discount expressed as a percentage of mid-point.

Performance is total return based on the growth of a hypothetical 10K based unit value net of fees using daily NAV with dividend reinvestment on ex_date. Historical performance is not an indication of future performance and any investments may go down in value.

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Holdings

As of 16 Sep 2019
*Holdings are subject to change without notice.

Issuer Breakdown

As of 16 Sep 2019
*Sectors are subject to change without notice

Allocazione per paese

Allocazione per paese
Paese
Al 16 Sep 2019
Peso
1. United Kingdom 28.34%
2. France 18.07%
3. Switzerland 14.90%
4. Spain 13.33%
5. Netherlands 8.49%
6. Italy 7.40%
7. Germany 3.19%
8. Denmark 2.74%
9. Sweden 1.99%
10. Norway 1.00%
11. Belgium 0.55%

Asset Classification

Asset Classification
Asset Group
Al 16 Sep 2019
Asset Group Weight
1. Corporate 99.77%
2. Cash 0.17%
3. Foreign Cash 0.05%

Quality

Quality
Name
Al 16 Sep 2019
Weight
1. BBB 28.92%
2. BB 62.52%
3. B 5.82%
4. Other 2.57%
5. Cash 0.17%

* Subject to change without notice

Distribuzioni recenti

Distribuzioni recenti
Non ci sono state distribuzioni recenti per questo fondo
Dettagli dell'indice

iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index 

 

L’Indice è concepito per riflettere l’andamento delle Additional Tier 1 ("AT1") CoCo denominate in EUR, USD e GBP, emesse da istituzioni finanziarie dei mercati sviluppati europei. AT1 segue la classificazione del capitale bancario stabilita nei principi di Basilea III[1]. L’Indice intende offrire una buona copertura dell’universo obbligazionario delle CoCo, rispettando al contempo gli standard di investibilità e liquidità. L’Indice è ponderato per il valore di mercato e ribilanciato con frequenza mensile. 

"WisdomTree" è un marchio registrato di WisdomTree Investments, Inc. Né la Società, il Gestore, il Gestore degli investimenti, WisdomTree né i loro affiliati garantiscono l'accuratezza o la completezza dell'Indice o dei dati ivi inclusi e non hanno alcuna responsabilità per eventuali errori , omissioni o interruzioni del servizio. Le parti non forniscono alcuna garanzia, esplicita o implicita, ai proprietari delle Azioni del Fondo o di qualsiasi altra persona o entità, per i rendimenti che devono essere ottenuti dal Fondo dall'utilizzo dell'Indice o dei dati ivi inclusi. Senza restrizione a quanto precede, in nessun caso tali soggetti hanno alcuna responsabilità per eventuali danni speciali, punitivi, diretti, indiretti o conseguenti (compreso il mancato guadagno), anche se informati della possibilità di tali danni.

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Index Composition Source: , as of 01 Jan 001

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index
Valuta USD
Fornitore dell’indice IHS Markit
Codice Bloomberg IBXXCCL1
Leverage Factor N/A
Leverage Method No Leverage

DISCLAIMERS

 

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The iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (the “Index”) referenced herein is the property of the Markit Indices Limited (“Index Sponsor”) and has been licensed for use in connection with WisdomTree Europe AT1 Contingent Convertible UCITS ETF. Each party acknowledges and agrees that WisdomTree Europe AT1 Contingent Convertible UCITS ETF is not sponsored, endorsed or promoted by the Index Sponsor.  The Index Sponsor make no representation whatsoever, whether express or implied, and hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, those of merchantability or fitness for a particular purpose or use), with respect to the Index or any data included therein or relating thereto, and in particular disclaim any warranty either as to the quality, accuracy and/or completeness of the Index or any data included therein, the results obtained from the use of the Index and/or the composition of the Index at any particular time on any particular date or otherwise and/or the creditworthiness of any entity, or the likelihood of the occurrence of a credit event or similar event (however defined) with respect to an obligation, in the Index at any particular time on any particular date or otherwise.  The Index Sponsor shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to the parties or any other person for any error in the Index, and the Index Sponsor is under no obligation to advise the parties or any person of any error therein.  

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