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WGOV

WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF EUR Acc

Il Fondo punta a replicare l'andamento, al lordo di commissioni e spese, dell'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Enhanced Yield Bond l'Indice. Per saperne di più sull’Indice replicato dal WGOV.

 

Vantaggi

  • Esposizione diversificata a titoli di Stato denominati in euro ed emessi da paesi della zona euro
  • Rendimento obiettivo superiore a quello dell'Indice Bloomberg Barclays Euro Government Bond, tenendo sotto controllo l'errore di replicazione e altri fattori di rischio obbligazionario
  • Investimento diretto in titoli di Stato investment grade
  • Replicazione fisica e idoneità OICVM

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

Panoramica
Asset Class Fixed Income
Utilizzo delle entrate Ad accumulazione
Valuta di base EUR
Data di creazione dell'indice 02 Jul 2018
Frequenza di distribuzione dei dividendi N/A
Codice di borsa WGOV
Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Enhanced Yield Bond Index
TER 0.16%
Dati su prezzo e patrimonio in gestione Al 22 Jan 2020
NAV €55,20
Cambio Giornaliero €0,03
Performance giornaliera 0.06%
Patrimonio in gestione €3.291.177,07

Portfolio Characteristics Al 22 Jan 2020
Weighted Average Coupon 3.02
Average Years To Maturity 11.33
Effective Duration (Al 22 Jan 2020) 9.15
Average Yield To Maturity (Al 22 Jan 2020) 0.46%
Distribution Yield 1.00%
Yield To Worst 0.46%
Struttura
Forma giuridica Plc
Fund Umbrella WisdomTree Issuer Plc
Domcilio Irlanda
Struttura Open-ended Exchange Traded Fund
Metodo di Replica Fisica (replica ottimizzata)
Fine dell'anno finanziario 31 Dicembre
UCITS Compliant Compliant
Service provider principali
Depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Agente Amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore degli investimenti Irish Life Investment Managers
Fiduciario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Revisore Ernst & Young Ireland
Passaporto UE
Austria Austria
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Spain Spagna
Svizzera
Sweden
United Kingdom

Performance i The above chart presents information about the difference between the daily market price for shares of the Fund and the Fund's net asset value. The market price is determined using the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the listing exchange, as of the time that the Fund's NAV is calculated (usually 4:00 p.m. eastern time for most Funds). The vertical axis of the chart shows the premium or discount expressed as a percentage of mid-point.

Performance is total return based on the growth of a hypothetical 10K based unit value net of fees using daily NAV with dividend reinvestment on ex_date. Historical performance is not an indication of future performance and any investments may go down in value.

Quotazioni e codici

Quotazioni e codici

Holdings

As of 22 Jan 2020
*Holdings are subject to change without notice.

Issuer Breakdown

As of 22 Jan 2020
*Sectors are subject to change without notice

Allocazione per paese

Allocazione per paese
Paese
Al 22 Jan 2020
Peso
1. Italy 38.78%
2. France 18.01%
3. Spain 17.28%
4. Belgium 12.44%
5. Austria 4.58%
6. Portugal 2.94%
7. Ireland 2.69%
8. Finland 1.70%
9. Slovakia 0.82%
10. Slovenia 0.56%
11. Luxembourg 0.20%

Asset Classification

Al 22 Jan 2020
Asset Classification
Asset Group Asset Group Weight
1. Government 99.04%
2. Foreign Cash 0.96%

Quality

Al 22 Jan 2020
Quality
Name Weight
1. AAA 0.19%
2. AA 39.66%
3. A 17.99%
4. BBB 41.36%
5. Other 0.79%

* Subject to change without notice

Distribuzioni recenti

Distribuzioni recenti
Non ci sono state distribuzioni recenti per questo fondo
Dettagli dell'indice
L'Indice punta a ottenere un rendimento maggiore e un errore di replicazione minore rispetto all'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond (l'"Indice madre"), che misura l'andamento dei titoli di Stato a tasso fisso, investment grade e denominati in euro, emessi da paesi membri dell'Unione economica e monetaria europea (zona euro).  A tal fine, l'Indice usa una metodologia basata su regole per correggere le ponderazioni dell'Indice madre verso i segmenti del mercato a maggior rendimento, tenendo sotto controllo vari fattori di rischio obbligazionario e l'errore di replicazione previsto.

"WisdomTree" è un marchio registrato di WisdomTree Investments, Inc. Né la Società, il Gestore, il Gestore degli investimenti, WisdomTree né i loro affiliati garantiscono l'accuratezza o la completezza dell'Indice o dei dati ivi inclusi e non hanno alcuna responsabilità per eventuali errori , omissioni o interruzioni del servizio. Le parti non forniscono alcuna garanzia, esplicita o implicita, ai proprietari delle Azioni del Fondo o di qualsiasi altra persona o entità, per i rendimenti che devono essere ottenuti dal Fondo dall'utilizzo dell'Indice o dei dati ivi inclusi. Senza restrizione a quanto precede, in nessun caso tali soggetti hanno alcuna responsabilità per eventuali danni speciali, punitivi, diretti, indiretti o conseguenti (compreso il mancato guadagno), anche se informati della possibilità di tali danni.

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Index Composition Source: , as of 01 Jan 001

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Enhanced Yield Index
Valuta EUR
Fornitore dell’indice Bloomberg
Codice Bloomberg I33855EU
Leverage Factor N/A

DISCLAIMERS

 

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