Non sei ancora registrato? Registrati ora.

1. Il mio profilo >2. Informazioni aggiuntive

Premendo Invia di seguito si certifica di avere letto e accettato la nostra Informativa sulla privacy.

DEM

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

DEM INFORMATION AND RESEARCH

Lock Icon This material is for Financial Professionals only.

Panoramica

Panoramica
Asset Class Azionari
Frequenza di distribuzione dei dividendi Semestrale
Valuta di base USD
Data di creazione dell'indice 14 Nov 2014
Utilizzo delle entrate A distribuzione
Codice di borsa DEM
Indice WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index
TER 0.46%
Net Asset Value 17 ago 2017
NAV $11.76
Cambio Giornaliero $0.01
Daily Return 0.07%
Total AUM of fund $30,621,543.40

Struttura

Struttura
Forma giuridica Plc
Asset Klasse WisdomTree Issuer Plc
Domcilio Irlanda
Struttura Open-ended Exchange Traded Fund
Metodo di Replica Fisica (replica ottimizzata)
Fine dell'anno finanziario 31 Dicembre
UCITS Compliant

Ulteriori informazioni legali e fiscali

Service provider principali

Service provider principali
Depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Agente Amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore degli investimenti Mellon Capital Management Corporation
Fiduciario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Revisore Ernst & Young Ireland

Paesi di registrazione

Paesi di registrazione
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Quotazioni e codici

Paese
Borsa SIX
Valuta di negoziazione CHF
Codice di borsa DEM
Codice Bloomberg DEM SW
RIC WTDEM.S
SEDOL BVYVC43
ISIN IE00BQQ3Q067
WKN
INAV Bloomberg DEMEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 10 Mar 2015
Paese
Borsa Xetra
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa WTEI
Codice Bloomberg WTEI GY
RIC WTEI.DE
SEDOL BVYQ787
ISIN DE000A14NDZ0
WKN A14NDZ
INAV Bloomberg DEMEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 26 Feb 2015
Paese
Borsa Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa DEM
Codice Bloomberg DEM IM
RIC WTDEM.MI
SEDOL BVCXL11
ISIN IE00BQQ3Q067
WKN
INAV Bloomberg DEMEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 20 Jan 2015
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBx
Codice di borsa DEM
Codice Bloomberg DEM LN
RIC WTDEM.L
SEDOL BQQ3Q17
ISIN IE00BQQ3Q067
WKN
INAV Bloomberg DEMEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 19 Nov 2014
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Codice di borsa DEMD
Codice Bloomberg DEMD LN
RIC DEMD.L
SEDOL BSFX8G1
ISIN IE00BQQ3Q067
WKN
INAV Bloomberg DEMEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 19 Nov 2014

Top holding

Nome 1. Hon Hai Precision Industry Co
Codice Bloomberg 2317 TT
Paese TW
Peso 3.95%
Nome 2. Gazprom OAO
Codice Bloomberg OGZD LI
Paese RU
Peso 3.56%
Nome 3. Lukoil PJSC ADR
Codice Bloomberg LKOD LI
Paese RU
Peso 3.12%
Nome 4. China Construction Bank Corp
Codice Bloomberg 939 HK
Paese CN
Peso 3.08%
Nome 5. MTN Group Ltd
Codice Bloomberg MTN SJ
Paese ZA
Peso 2.35%
Nome 6. CNOOC Ltd
Codice Bloomberg 883 HK
Paese CN
Peso 2.16%
Nome 7. Korea Electric Power Corp
Codice Bloomberg 015760 KS
Paese KR
Peso 2.04%
Nome 8. Industrial & Commercial Bank of China-H
Codice Bloomberg 1398 HK
Paese CN
Peso 2.04%
Nome 9. MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR
Codice Bloomberg NILSY
Paese RU
Peso 1.77%
Nome 10. Formosa Petrochemical Corp
Codice Bloomberg 6505 TT
Paese TW
Peso 1.74%
I titoli costituenti sono soggetti a variazione senza preavviso 

Allocazione per paese

Paese
Al 17 ago 2017
Peso
1. Taiwan 27.00%
2. China 15.75%
3. Russia 14.05%
4. South Africa 9.79%
5. Thailand 6.60%
6. Brazil 5.03%
7. Turkey 3.81%
8. South Korea 3.67%
9. Malaysia 3.36%
10. Hong Kong 3.03%
11. Chile 2.33%
12. Czech Republic 1.90%
13. Poland 1.57%
14. Philippines 1.12%
15. Indonesia 0.75%
16. Mexico 0.23%

Breakdown settoriale

Nome
Al 17 ago 2017
Peso
1. Financials 22.48%
2. Telecommunication Services 14.88%
3. Information Technology 13.55%
4. Materials 13.13%
5. Energy 12.91%
6. Utilities 8.48%
7. Industrials 4.84%
8. Consumer Discretionary 4.46%
9. Real Estate 3.37%
10. Consumer Staples 1.41%
11. Health Care 0.49%

Distribuzioni recenti

Data ex-dividend 29 giu 2017
Data di registrazione 30 giu 2017
Data di pagamento 11 lug 2017
Proventi ordinari $0.15950
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.15950
Data ex-dividend 05 gen 2017
Data di registrazione 06 gen 2017
Data di pagamento 17 gen 2017
Proventi ordinari $0.32950
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.32950
Data ex-dividend 30 giu 2016
Data di registrazione 01 lug 2016
Data di pagamento 12 lug 2016
Proventi ordinari $0.10570
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.10570
Data ex-dividend 31 mar 2016
Data di registrazione 01 apr 2016
Data di pagamento 12 apr 2016
Proventi ordinari $0.03630
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.03630

Tassazione Tedesca

WM ID925
Valuation Date
Income Aktien
Income Zwish
Income IG
Aktiengewinn KStG
Accum Deemed Distrib

WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index

 

L’Indice è ponderato in base ai fondamentali e comprende le azioni ordinarie a più alta distribuzione di dividendi selezionate dal WisdomTree Emerging Markets Dividend Index.

Alla data di screening annuale dell’Indice, le società presenti nel WisdomTree Emerging Markets Dividend sono classificate a seconda del dividend yield. I titoli che rientrano nel primo 30% in riferimento a quest’ultimo parametro vengono selezionati per essere inclusi nell’Indice. Le società che distribuiscono in dollari i dividendi più alti ottengono la ponderazione maggiore.


Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index
Valuta USD
Index Provider WisdomTree
Codice Bloomberg WTEMHYTR
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Dettagli dell'indice

WisdomTree Index Methodology

DISCLAMERS

 

"WisdomTree" è un marchio registrato di WisdomTree Investments, Inc. Né la Società, il Gestore, il Gestore degli investimenti, WisdomTree né i loro affiliati garantiscono l'accuratezza o la completezza dell'Indice o dei dati ivi inclusi e non hanno alcuna responsabilità per eventuali errori , omissioni o interruzioni del servizio. Le parti non forniscono alcuna garanzia, esplicita o implicita, ai proprietari delle Azioni del Fondo o di qualsiasi altra persona o entità, per i rendimenti che devono essere ottenuti dal Fondo dall'utilizzo dell'Indice o dei dati ivi inclusi. Senza restrizione a quanto precede, in nessun caso tali soggetti hanno alcuna responsabilità per eventuali danni speciali, punitivi, diretti, indiretti o conseguenti (compreso il mancato guadagno), anche se informati della possibilità di tali danni.

 

La Società è tenuta a fornire i dettagli del sito di WisdomTree per consentire agli Azionisti di ottenere ulteriori dettagli dell'Indice (compresi i suoi componenti). Né la Società, il Gestore né il Gestore degli investimenti ha alcuna responsabilità per i contenuti di tali siti e non sono coinvolti in alcun modo nella sponsorizzazione, approvando o essendo altrimenti coinvolti nella costituzione, nel mantenimento o nei contenuti del sito.