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DEMA

WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF

Il Fondo cerca di replicare il prezzo e il rendimento, al lordo di spese e commissioni, del WisdomTree Emerging Asia Equity Income Index (l’“Indice”).

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

DEMA INFORMATION AND RESEARCH

Lock Icon This material is for Financial Professionals only.

Panoramica

Panoramica
Asset Class Azionari
Frequenza di distribuzione dei dividendi Semestrale
Valuta di base USD
Data di creazione dell'indice 28 Sep 2015
Utilizzo delle entrate A distribuzione
Codice di borsa DEMA
Indice WisdomTree Emerging Asia Equity Income Index
TER 0.54%
Net Asset Value 17 ago 2017
NAV $11.19
Cambio Giornaliero $0.04
Daily Return 0.39%
Total AUM of fund $15,113,161.39

Struttura

Struttura
Forma giuridica Plc
Asset Klasse WisdomTree Issuer Plc
Domcilio Irlanda
Struttura Open-ended Exchange Traded Fund
Metodo di Replica Fisica (replica ottimizzata)
Fine dell'anno finanziario 31 Dicembre
UCITS Compliant

Ulteriori informazioni legali e fiscali

Service provider principali

Service provider principali
Depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Agente Amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore degli investimenti Mellon Capital Management Corporation
Fiduciario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Revisore Ernst & Young Ireland

Paesi di registrazione

Paesi di registrazione
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Quotazioni e codici

Paese
Borsa SIX
Valuta di negoziazione USD
Codice di borsa DEMA
Codice Bloomberg DEMA SW
RIC DEMA.S
SEDOL BYNK3C7
ISIN IE00BYPGT035
WKN
INAV Bloomberg DEMAEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 02 Feb 2016
Paese
Borsa Xetra
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa WTEA
Codice Bloomberg WTEA GY
RIC WTEA.DE
SEDOL BYZ56B0
ISIN DE000A140SG3
WKN A140SG
INAV Bloomberg DEMAEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 15 Oct 2015
Paese
Borsa Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Codice di borsa DEMA
Codice Bloomberg DEMA IM
RIC DEMA.MI
SEDOL BYSW6Q3
ISIN IE00BYPGT035
WKN
INAV Bloomberg DEMAEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 15 Oct 2015
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBx
Codice di borsa DEMP
Codice Bloomberg DEMP LN
RIC DEMP.L
SEDOL BYXX940
ISIN IE00BYPGT035
WKN
INAV Bloomberg DEMAEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 09 Oct 2015
Paese
Borsa London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Codice di borsa DEMA
Codice Bloomberg DEMA LN
RIC DEMA.L
SEDOL BYPGT81
ISIN IE00BYPGT035
WKN
INAV Bloomberg DEMAEIV
INAV Reuters
Data di quotazione 09 Oct 2015

Top holding

Nome 1. Hon Hai Precision Industry Co
Codice Bloomberg 2317 TT
Paese TW
Peso 5.21%
Nome 2. Industrial & Commercial Bank of China-H
Codice Bloomberg 1398 HK
Paese CN
Peso 3.96%
Nome 3. Korea Electric Power Corp
Codice Bloomberg 015760 KS
Paese KR
Peso 3.59%
Nome 4. China Construction Bank Corp
Codice Bloomberg 939 HK
Paese CN
Peso 3.32%
Nome 5. Advanced Info Service PCL - NVDR
Codice Bloomberg ADVANC-R TB
Paese TH
Peso 2.98%
Nome 6. Bank of China Ltd
Codice Bloomberg 3988 HK
Paese CN
Peso 2.76%
Nome 7. CNOOC Ltd
Codice Bloomberg 883 HK
Paese CN
Peso 2.70%
Nome 8. Malayan Banking Bhd
Codice Bloomberg MAY MK
Paese MY
Peso 2.48%
Nome 9. Formosa Petrochemical Corp
Codice Bloomberg 6505 TT
Paese TW
Peso 2.29%
Nome 10. Chunghwa Telecom Co Ltd
Codice Bloomberg 2412 TT
Paese TW
Peso 2.28%
I titoli costituenti sono soggetti a variazione senza preavviso 

Allocazione per paese

Paese
Al 17 ago 2017
Peso
1. Taiwan 38.58%
2. China 25.11%
3. Thailand 13.62%
4. Malaysia 7.78%
5. South Korea 6.87%
6. Hong Kong 4.35%
7. Philippines 2.33%
8. Indonesia 1.36%

Breakdown settoriale

Nome
Al 17 ago 2017
Peso
1. Financials 28.85%
2. Information Technology 19.05%
3. Telecommunication Services 13.02%
4. Materials 8.09%
5. Utilities 7.47%
6. Energy 6.96%
7. Real Estate 6.29%
8. Industrials 4.84%
9. Consumer Discretionary 2.89%
10. Consumer Staples 2.14%
11. Health Care 0.40%

Distribuzioni recenti

Data ex-dividend 29 giu 2017
Data di registrazione 30 giu 2017
Data di pagamento 11 lug 2017
Proventi ordinari $0.09040
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.09040
Data ex-dividend 05 gen 2017
Data di registrazione 06 gen 2017
Data di pagamento 17 gen 2017
Proventi ordinari $0.26750
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.26750
Data ex-dividend 30 giu 2016
Data di registrazione 01 lug 2016
Data di pagamento 12 lug 2016
Proventi ordinari $0.07100
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.07100
Data ex-dividend 31 mar 2016
Data di registrazione 01 apr 2016
Data di pagamento 12 apr 2016
Proventi ordinari $0.03130
Capital gain di breve termine $0.00000
Capital gain di lungo termine $0.00000
Rendimento del capitale $0.00000
Total Distribution $0.03130

Tassazione Tedesca

WM ID925
Valuation Date
Income Aktien
Income Zwish
Income IG
Aktiengewinn KStG
Accum Deemed Distrib

WisdomTree Emerging Asia Equity Income Index

L’Indice è ponderato in base ai fondamentali e comprende le società che distribuiscono dividendi in Cina, India, Indonesia, Corea, Malesia, Filippine, Taiwan e Thailandia incluse nel WisdomTree Emerging Markets Dividend Index (l’indice WisdomTree “DEM”).

Alla data di screening annuale dell’Indice, le società presenti nel WisdomTree Emerging Markets Dividend Index (DEM) vengono classificate a seconda del dividend yield. I titoli che rientrano nel primo 30% in riferimento a quest’ultimo parametro, vengono selezionati per essere inclusi nell’Indice.


Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice WisdomTree Emerging Asia Equity Income Index
Valuta USD
Index Provider WisdomTree
Codice Bloomberg WTEMATR
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Dettagli dell'indice

WisdomTree Index Methodology

DISCLAMERS

 

"WisdomTree" è un marchio registrato di WisdomTree Investments, Inc. Né la Società, il Gestore, il Gestore degli investimenti, WisdomTree né i loro affiliati garantiscono l'accuratezza o la completezza dell'Indice o dei dati ivi inclusi e non hanno alcuna responsabilità per eventuali errori , omissioni o interruzioni del servizio. Le parti non forniscono alcuna garanzia, esplicita o implicita, ai proprietari delle Azioni del Fondo o di qualsiasi altra persona o entità, per i rendimenti che devono essere ottenuti dal Fondo dall'utilizzo dell'Indice o dei dati ivi inclusi. Senza restrizione a quanto precede, in nessun caso tali soggetti hanno alcuna responsabilità per eventuali danni speciali, punitivi, diretti, indiretti o conseguenti (compreso il mancato guadagno), anche se informati della possibilità di tali danni.

 

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