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NOEU

ETFS Short NOK Long EUR

ETFS Short NOK Long EUR (NOEU) ermöglicht Investoren ein Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen Norwegischer Krone („NOK“) und Euro („EUR“). Hierzu wird der MSFX Short Norwegian Krone/Euro Index (TR) („Index“) mit dem Ziel nachgebildet, die Performance-Entwicklung von täglich gerollten Terminkontrakten widerzuspiegeln. 

NOEU ist ein Exchange Traded Currency („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Das Exposure zu dem Index erfolgt über unfunded Swaps mit mehreren Gegenparteien. Bei einem unfunded Swap gibt es keine vorausgehende Barzahlung des Emittenten an die Gegenpartie. 

Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungsbewegungen zwischen dem Emittenten und der gegenpartei, um die täglichen Wertschwankungen des Index widerzuspiegeln. Separat verwendet der Emittent die erhaltenen Barmittel, um zulässige Sicherheiten von der Gegenpartei im Rahmen eines täglichen Repogeschäfts („Reverse-Repogeschäft“) zu kaufen, einer Vereinbarung, über die sich die Gegenpartie Kontrahent verpflichtet, die zulässigen Sicherheiten am Folgetag vom Emittenten zurückzukaufen. Die zulässigen Sicherheiten werden von der Sicherheitenverwalter auf einem Depotkonto verwahrt.
Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert EUR/NOK
Hebel N/A
Kursveränderung 0.39%
Nettoinventarwert (NAV) €45.63
Produkt ISIN JE00B3LGQQ51
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 20. Sep 2019
NAV €45,63
Kursveränd. heute €0,18
Tägl. Rendite 0.39%
Produkt AUM €167.343,00
Anzahl ausstehender Anteile 3,667
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.39%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

MSFXSM Short Norwegian Krone/Euro Index (TR)

 

Der Index ermöglicht: (i) ein „Short“-Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen NOK und EUR. Steigt beispielsweise der NOK gegenüber dem EUR, so fällt der (vom ETC abgebildete) Index. Fällt hingegen der NOK gegenüber dem EUR, so steigt der Index; (ii) ein Exposure gegenüber einer Zinsdifferenz, die die Wechselkursdifferenz zwischen NOK und EUR widerspiegelt.

Der Index ist ein Total-Return-Index, d. h. er bietet auch einen Collateral Return.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung MSFXSM Short Norwegian Krone/Euro Index (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker MSCEENS
Reuters-Code n.a.
Website http://www.morganstanley.com
Wertpapier 20. Sep 2019
1. MSFXSM Short Norwegian Krone/Euro Index (TR) 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 20. Sep 2019
1. US Dollar 62.16%
2. Euro 27.11%
3. Yuan Renminbi 6.61%
4. Hong Kong Dollar 2.63%
5. Bermudian Dollar 0.90%
6. Balboa 0.60%
7. Pound Sterling 0.00%
8. Canadian Dollar 0.00%
Gewichtung (Land) 20. Sep 2019
1. UNITED STATES 61.66%
2. AUSTRIA 17.23%
3. CHINA 6.61%
4. ITALY 5.10%
5. HONG KONG 2.63%
6. FRANCE 2.23%
7. GERMANY 1.90%
8. BERMUDA 0.90%
9. NETHERLANDS 0.64%
10. PANAMA 0.60%
11. MARSHALL ISLANDS 0.50%
12. UNITED KINGDOM 0.00%
13. CANADA 0.00%
Top 20 Komponenten 20. Sep 2019
1. UNITED STATES TREAS N 2.375 15AUG24 32.74%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 13.16%
3. UNITED STATES TREAS NTS 2.0 15FEB23 9.04%
4. GETLINK SE EUR 0.4 2.24%
5. CHINA LIFE INS CO - H CNY 1.0 2.24%
6. NEW ORIENTAL ED + TECH USD 0.01 ADR 2.24%
7. CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS HKD 1.0 2.24%
8. DOUYU INTL HLDGS LTD USD 0.0001 ADR 2.23%
9. CHINA CONSTRUCTION BANK COR CNY 1.0 2.23%
10. CITIC LTD NPV 2.23%
11. NEXI SPA EUR 1.0 144A 2.23%
12. ALIBABA GROUP HLDG USD 0.000025 ADR 2.23%
13. BANK OF CHINA LTD CNY 1.0 2.23%
14. DAQO NEW ENERGY CORP NPV ADR 2.08%
15. IMPINJ INC USD 0.001 2.08%
16. HERA SPA EUR 1.0 2.01%
17. NATIXIS S.A. INH. EO 1;6 1.80%
18. CRITEO S A EUR 0.025 ADR 1.52%
19. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 1.51%
20. BUNDESOBLIGATION 0.0 13OCT23 1.19%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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