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SJPL

ETFS Short JPY Long EUR

ETFS Short JPY Long EUR (SJPL) ermöglicht Investoren ein Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen Japanischem Yen („JPY“) und Euro („EUR“). Hierzu wird der MSFX Short Japanese Yen/Euro Index (TR) („Index“) mit dem Ziel nachgebildet, die Performance-Entwicklung von täglich gerollten Terminkontrakten widerzuspiegeln. 

SJPL ist ein Exchange Traded Currency („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Das Exposure zu dem Index erfolgt über unfunded Swaps mit mehreren Gegenparteien. Bei einem unfunded Swap gibt es keine vorausgehende Barzahlung des Emittenten an die Gegenpartie. 

Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungsbewegungen zwischen dem Emittenten und der gegenpartei, um die täglichen Wertschwankungen des Index widerzuspiegeln. Separat verwendet der Emittent die erhaltenen Barmittel, um zulässige Sicherheiten von der Gegenpartei im Rahmen eines täglichen Repogeschäfts („Reverse-Repogeschäft“) zu kaufen, einer Vereinbarung, über die sich die Gegenpartie Kontrahent verpflichtet, die zulässigen Sicherheiten am Folgetag vom Emittenten zurückzukaufen. Die zulässigen Sicherheiten werden von der Sicherheitenverwalter auf einem Depotkonto verwahrt.
Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert EUR/JPY
Hebel N/A
Kursveränderung 0.70%
Nettoinventarwert (NAV) €40.91
Produkt ISIN DE000A1DFSF0
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 21. May 2019
NAV €40,91
Kursveränd. heute €0,28
Tägl. Rendite 0.70%
Produkt AUM €504.823,04
Anzahl ausstehender Anteile 12,340
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.39%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

MSFXSM Short Japanese Yen/Euro Index (TR)

 

Der Index ermöglicht: (i) ein „Short“-Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen JPY und EUR. Steigt beispielsweise der JPY gegenüber dem EUR, so fällt der (vom ETC abgebildete) Index. Fällt hingegen der JPY gegenüber dem EUR, so steigt der Index; (ii) ein Exposure gegenüber einer Zinsdifferenz, die die Wechselkursdifferenz zwischen JPY und EUR widerspiegelt.

Der Index ist ein Total-Return-Index, d. h. er bietet auch einen Collateral Return.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung MSFXSM Short Japanese Yen/Euro Index (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker MSCEEJS
Reuters-Code n.a.
Website http://www.morganstanley.com
Wertpapier 21. May 2019
1. MSFXSM Short Japanese Yen/Euro Index (TR) 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 21. May 2019
1. Euro 55.43%
2. Pound Sterling 41.27%
3. Swiss Franc 2.55%
4. US Dollar 0.69%
5. Yen 0.05%
6. Australian Dollar 0.00%
Gewichtung (Land) 21. May 2019
1. UNITED KINGDOM 41.27%
2. FINLAND 28.77%
3. AUSTRIA 26.66%
4. SWITZERLAND 2.55%
5. UNITED STATES 0.69%
6. JAPAN 0.05%
7. AUSTRALIA 0.00%
Top 20 Komponenten 21. May 2019
1. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 25.24%
2. FINLAND GOVERNMENT 2.0 15APR24 144A 15.37%
3. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 13.70%
4. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 9.27%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 7.57%
6. UNITED KINGDOM G 2.5 17JUL24 FRN IL 5.50%
7. FINLAND GOVERNME 0.875 15SEP25 144A 5.19%
8. REPUBLIC OF AUSTRI 3.5 15SEP21 144A 3.64%
9. UNITED KINGDOM GILT 0.5 22JUL22 3.26%
10. FINLAND GOVERNMENT 0.5 15APR26 144A 2.30%
11. PARTNERS GROUP HOLDING AG CHF 0.01 2.12%
12. FINLAND GOVERNME 1.625 15SEP22 144A 2.06%
13. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC27 1.98%
14. UNITED KINGDOM GILT 6.0 07DEC28 1.29%
15. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 0.78%
16. VIOMI TECHNOLOGY CO USD 0.00001 ADR 0.51%
17. X FINL USD 0.0001 ADR 0.08%
18. IMURAYA GROUP CO LTD NPV 0.04%
19. GODEWIND IMMOBILIEN AG EUR 1.0 144A 0.04%
20. EDP RENOVAVEIS SA EUR 5.0 0.03%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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