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XBJN

ETFS Short INR Long USD

ETFS Short INR Long USD (XBJH) ermöglicht Investoren ein Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen INR („INR“) und US-Dollar („USD“). Hierzu wird der MSFX Short Indian Rupee Index (TR) („Index“) mit dem Ziel nachgebildet, die Performance-Entwicklung von täglich gerollten Terminkontrakten widerzuspiegeln. 

XBJH ist ein Exchange Traded Currency („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Das Exposure zu dem Index erfolgt über unfunded Swaps mit mehreren Gegenparteien. Bei einem unfunded Swap gibt es keine vorausgehende Barzahlung des Emittenten an die Gegenpartie. 

Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungsbewegungen zwischen dem Emittenten und der gegenpartei, um die täglichen Wertschwankungen des Index widerzuspiegeln. Separat verwendet der Emittent die erhaltenen Barmittel, um zulässige Sicherheiten von der Gegenpartei im Rahmen eines täglichen Repogeschäfts („Reverse-Repogeschäft“) zu kaufen, einer Vereinbarung, über die sich die Gegenpartie Kontrahent verpflichtet, die zulässigen Sicherheiten am Folgetag vom Emittenten zurückzukaufen. Die zulässigen Sicherheiten werden von der Sicherheitenverwalter auf einem Depotkonto verwahrt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert USD/INR
Hebel N/A
Kursveränderung (22 Jan 2019) 0.19%
Nettoinventarwert (NAV) (22 Jan 2019) €31.00
Produkt ISIN DE000A1EK0N9
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 22. Jan 2019
NAV €31,00
Kursveränd. heute €0,06
Tägl. Rendite 0.19%
Produkt AUM €43.833,20
Anzahl ausstehender Anteile 1,414
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.59%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

MSFXSM Short Indian Rupee Index (TR)

 

Der Index ermöglicht: (i) ein „Short“-Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen INR und USD. Steigt beispielsweise der INR gegenüber dem USD, so fällt der (vom ETC abgebildete) Index. Fällt hingegen der INR gegenüber dem USD, so steigt der Index; (ii) ein Exposure gegenüber einer Zinsdifferenz, die die Wechselkursdifferenz zwischen INR und USD widerspiegelt.

Der Index ist ein Total-Return-Index, d. h. er bietet auch einen Collateral Return.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung MSFXSM Short Indian Rupee Index (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker MSCEINRS
Reuters-Code n.a.
Website http://www.morganstanley.com
Wertpapier 22. Jan 2019
1. MSFXSM Short Indian Rupee Index (TR) 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 22. Jan 2019
1. Cayman Islands Dollar 36.45%
2. Euro 27.70%
3. Pound Sterling 14.34%
4. US Dollar 8.33%
5. Hong Kong Dollar 7.91%
6. Yen 3.30%
7. New Israeli Sheqel 1.84%
8. Canadian Dollar 0.10%
9. Danish Krone 0.01%
10. Swedish Krona 0.01%
11. Australian Dollar 0.00%
Gewichtung (Land) 22. Jan 2019
1. CAYMAN ISLANDS 36.45%
2. ITALY 27.14%
3. UNITED KINGDOM 14.34%
4. UNITED STATES 8.33%
5. HONG KONG 7.91%
6. JAPAN 3.30%
7. ISRAEL 1.84%
8. FRANCE 0.56%
9. CANADA 0.10%
10. DENMARK 0.01%
11. SWEDEN 0.01%
12. AUSTRALIA 0.00%
Top 20 Komponenten 22. Jan 2019
1. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 17.74%
2. FINLAND GOVERNMENT 0.0 15APR22 144A 12.71%
3. FINLAND GOVERNMENT 0.0 15SEP23 144A 11.38%
4. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 6.35%
5. TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV 2.12%
6. BAYER AG NPV 2.12%
7. CK HUTCHISON HOLDINGS LTD HKD 1.0 2.11%
8. ENI SPA NPV 2.11%
9. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 2.11%
10. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.11%
11. THALES SA EUR 3.0 2.11%
12. TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR 2.11%
13. EDF EUR0.5 2.11%
14. CHINA CONSTRUCTION BANK COR CNY 1.0 2.11%
15. CHINA LIFE INS CO - H CNY 1.0 2.11%
16. SEVEN + I HOLDINGS CO LTD NPV 2.11%
17. LAFARGEHOLCIM LTD CHF 2.0 1.70%
18. SINO BIOPHARMACEUTICAL LT HKD 0.025 1.63%
19. CONVATEC GROUP PLC 10P 144A 1.45%
20. CHINA OVERSEAS LAND + INVESTMEN NPV 1.33%

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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