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XBJN

ETFS Short INR Long USD

ETFS Short INR Long USD (XBJH) ermöglicht Investoren ein Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen INR („INR“) und US-Dollar („USD“). Hierzu wird der MSFX Short Indian Rupee Index (TR) („Index“) mit dem Ziel nachgebildet, die Performance-Entwicklung von täglich gerollten Terminkontrakten widerzuspiegeln. 

XBJH ist ein Exchange Traded Currency („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Das Exposure zu dem Index erfolgt über unfunded Swaps mit mehreren Gegenparteien. Bei einem unfunded Swap gibt es keine vorausgehende Barzahlung des Emittenten an die Gegenpartie. 

Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungsbewegungen zwischen dem Emittenten und der gegenpartei, um die täglichen Wertschwankungen des Index widerzuspiegeln. Separat verwendet der Emittent die erhaltenen Barmittel, um zulässige Sicherheiten von der Gegenpartei im Rahmen eines täglichen Repogeschäfts („Reverse-Repogeschäft“) zu kaufen, einer Vereinbarung, über die sich die Gegenpartie Kontrahent verpflichtet, die zulässigen Sicherheiten am Folgetag vom Emittenten zurückzukaufen. Die zulässigen Sicherheiten werden von der Sicherheitenverwalter auf einem Depotkonto verwahrt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert USD/INR
Hebel N/A
Kursveränderung (22 Mar 2019) 1.46%
Nettoinventarwert (NAV) (22 Mar 2019) €29.94
Produkt ISIN DE000A1EK0N9
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 22. Mar 2019
NAV €29,94
Kursveränd. heute €0,43
Tägl. Rendite 1.46%
Produkt AUM €42.332,41
Anzahl ausstehender Anteile 1,414
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.59%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

MSFXSM Short Indian Rupee Index (TR)

 

Der Index ermöglicht: (i) ein „Short“-Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen INR und USD. Steigt beispielsweise der INR gegenüber dem USD, so fällt der (vom ETC abgebildete) Index. Fällt hingegen der INR gegenüber dem USD, so steigt der Index; (ii) ein Exposure gegenüber einer Zinsdifferenz, die die Wechselkursdifferenz zwischen INR und USD widerspiegelt.

Der Index ist ein Total-Return-Index, d. h. er bietet auch einen Collateral Return.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung MSFXSM Short Indian Rupee Index (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker MSCEINRS
Reuters-Code n.a.
Website http://www.morganstanley.com
Wertpapier 21. Mar 2019
1. MSFXSM Short Indian Rupee Index (TR) 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 21. Mar 2019
1. Euro 71.30%
2. Pound Sterling 9.81%
3. Cayman Islands Dollar 9.67%
4. Hong Kong Dollar 8.69%
5. Yen 0.54%
Gewichtung (Land) 21. Mar 2019
1. FINLAND 71.29%
2. UNITED KINGDOM 9.81%
3. CAYMAN ISLANDS 9.67%
4. HONG KONG 8.69%
5. JAPAN 0.54%
6. FRANCE 0.00%
Top 20 Komponenten 21. Mar 2019
1. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 17.18%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 16.11%
3. UNITED KINGDOM GILT 2.25 07SEP23 12.04%
4. FINLAND GOVERNME 1.125 15APR34 144A 11.32%
5. UNITED KINGDOM GILT 0.5 22JUL22 8.50%
6. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 7.73%
7. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22MAR46 IL 4.15%
8. UNITED KINGDOM GILT 1.75 22JUL19 3.42%
9. UNITED KINGDOM GILT 1.5 22JAN21 3.05%
10. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.15%
11. PETROCHINA CO LTD CNY 1.0 2.15%
12. BANK OF CHINA LTD CNY 1.0 2.15%
13. CHINA UNICOM HONG KONG LTD NPV 2.15%
14. CHINA CONSTRUCTION BANK COR CNY 1.0 2.13%
15. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 1.99%
16. CK HUTCHISON HOLDINGS LTD HKD 1.0 1.03%
17. CSPC PHARMACEUTICAL GRP HKD 0.1 0.93%
18. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC40 0.81%
19. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.74%
20. GODEWIND IMMOBILIEN AG EUR 1.0 144A 0.08%

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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