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GBEU

ETFS Short GBP Long EUR

ETFS Short GBP Long EUR (GBEU) ermöglicht Investoren ein Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen Pfund Sterling („GBP“) und Euro („EUR“). Hierzu wird der MSFX Short British Pound/Euro Index (TR) („Index“) mit dem Ziel nachgebildet, die Performance-Entwicklung von täglich gerollten Terminkontrakten widerzuspiegeln. 

GBEU ist ein Exchange Traded Currency („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Das Exposure zu dem Index erfolgt über unfunded Swaps mit mehreren Gegenparteien. Bei einem unfunded Swap gibt es keine vorausgehende Barzahlung des Emittenten an die Gegenpartie. 

Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungsbewegungen zwischen dem Emittenten und der gegenpartei, um die täglichen Wertschwankungen des Index widerzuspiegeln. Separat verwendet der Emittent die erhaltenen Barmittel, um zulässige Sicherheiten von der Gegenpartei im Rahmen eines täglichen Repogeschäfts („Reverse-Repogeschäft“) zu kaufen, einer Vereinbarung, über die sich die Gegenpartie Kontrahent verpflichtet, die zulässigen Sicherheiten am Folgetag vom Emittenten zurückzukaufen. Die zulässigen Sicherheiten werden von der Sicherheitenverwalter auf einem Depotkonto verwahrt.

 
Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert EUR/GBP
Hebel N/A
Kursveränderung 0.01%
Nettoinventarwert (NAV) €40.49
Produkt ISIN JE00B3MVPQ29
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 14. Dec 2018
NAV €40,49
Kursveränd. heute €0,01
Tägl. Rendite 0.01%
Produkt AUM €1.551.417,52
Anzahl ausstehender Anteile 38,316
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.39%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

MSFXSM Short British Pound/Euro Index (TR)

 

Der Index ermöglicht: (i) ein „Short“-Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen GBP und EUR. Steigt beispielsweise der GBP gegenüber dem EUR, so fällt der (vom ETC abgebildete) Index. Fällt hingegen der GBP gegenüber dem EUR, so steigt der Index; (ii) ein Exposure gegenüber einer Zinsdifferenz, die die Wechselkursdifferenz zwischen GBP und EUR widerspiegelt.

Der Index ist ein Total-Return-Index, d. h. er bietet auch einen Collateral Return.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung MSFXSM Short British Pound/Euro Index (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker MSCEEGS
Reuters-Code n.a.
Website http://www.morganstanley.com
Wertpapier 14. Dec 2018
1. MSFXSM Short British Pound/Euro Index (TR) 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 14. Dec 2018
1. Euro 66.72%
2. Pound Sterling 23.93%
3. US Dollar 9.35%
Gewichtung (Land) 14. Dec 2018
1. FRANCE 45.46%
2. UNITED KINGDOM 23.93%
3. AUSTRIA 19.21%
4. UNITED STATES 9.35%
5. GERMANY 1.75%
6. ITALY 0.17%
7. FINLAND 0.13%
8. NETHERLANDS 0.00%
Top 20 Komponenten 14. Dec 2018
1. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR23 20.87%
2. UNITED KINGDOM GILT 1.5 22JAN21 11.03%
3. AUSTRIA GOVERNMENT B 4.35 15MAR2019 9.53%
4. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.5 25NOV19 9.12%
5. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAY22 7.71%
6. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 7.41%
7. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.5 25APR20 3.91%
8. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 3.85%
9. FRENCH REPUBLIC GOVERN 2.25 25OCT22 2.86%
10. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.14%
11. TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR 2.13%
12. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.05%
13. PINDUODUO INC USD 0.00002 ADR 1.67%
14. BILIBILI INC USD 0.0001 ADR 1.47%
15. VEDANTA LTD NPV ADR 1.33%
16. BUNDESOBLIGATION 0.0 14APR23 1.30%
17. HUYA INC USD 0.0001 ADR 1.27%
18. 21VIANET GROUP INC USD 0.00001 ADR 1.16%
19. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.75 25MAY23 1.12%
20. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25MAY19 1.07%

Factsheets and Reports


Product


Prospectus


KID


Other Documents


Regulatory


Collateral


Prospectus Summary Translation

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