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GBEU

ETFS Short GBP Long EUR

ETFS Short GBP Long EUR (GBEU) ermöglicht Investoren ein Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen Pfund Sterling („GBP“) und Euro („EUR“). Hierzu wird der MSFX Short British Pound/Euro Index (TR) („Index“) mit dem Ziel nachgebildet, die Performance-Entwicklung von täglich gerollten Terminkontrakten widerzuspiegeln. 

GBEU ist ein Exchange Traded Currency („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Das Exposure zu dem Index erfolgt über unfunded Swaps mit mehreren Gegenparteien. Bei einem unfunded Swap gibt es keine vorausgehende Barzahlung des Emittenten an die Gegenpartie. 

Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungsbewegungen zwischen dem Emittenten und der gegenpartei, um die täglichen Wertschwankungen des Index widerzuspiegeln. Separat verwendet der Emittent die erhaltenen Barmittel, um zulässige Sicherheiten von der Gegenpartei im Rahmen eines täglichen Repogeschäfts („Reverse-Repogeschäft“) zu kaufen, einer Vereinbarung, über die sich die Gegenpartie Kontrahent verpflichtet, die zulässigen Sicherheiten am Folgetag vom Emittenten zurückzukaufen. Die zulässigen Sicherheiten werden von der Sicherheitenverwalter auf einem Depotkonto verwahrt.

 
Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert EUR/GBP
Hebel N/A
Kursveränderung -0.46%
Nettoinventarwert (NAV) €39.28
Produkt ISIN JE00B3MVPQ29
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 19. Jun 2019
NAV €39,28
Kursveränd. heute -€0,18
Tägl. Rendite -0.46%
Produkt AUM €1.505.122,67
Anzahl ausstehender Anteile 38,317
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.39%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

MSFXSM Short British Pound/Euro Index (TR)

 

Der Index ermöglicht: (i) ein „Short“-Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen GBP und EUR. Steigt beispielsweise der GBP gegenüber dem EUR, so fällt der (vom ETC abgebildete) Index. Fällt hingegen der GBP gegenüber dem EUR, so steigt der Index; (ii) ein Exposure gegenüber einer Zinsdifferenz, die die Wechselkursdifferenz zwischen GBP und EUR widerspiegelt.

Der Index ist ein Total-Return-Index, d. h. er bietet auch einen Collateral Return.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung MSFXSM Short British Pound/Euro Index (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker MSCEEGS
Reuters-Code n.a.
Website http://www.morganstanley.com
Wertpapier 19. Jun 2019
1. MSFXSM Short British Pound/Euro Index (TR) 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 19. Jun 2019
1. Euro 97.33%
2. Yuan Renminbi 2.67%
3. Hong Kong Dollar 0.00%
Gewichtung (Land) 19. Jun 2019
1. FRANCE 61.43%
2. NETHERLANDS 23.99%
3. AUSTRIA 11.91%
4. CHINA 2.67%
5. HONG KONG 0.00%
Top 20 Komponenten 19. Jun 2019
1. FRENCH REPUBLIC GOVERN 4.25 25OCT23 24.92%
2. NETHERLANDS GOVERN 0.0 15JAN24 144A 18.61%
3. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 20MAY20 13.65%
4. FINLAND GOVERNMENT 2.0 15APR24 144A 10.27%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 2.1 20SEP17 144A 9.43%
6. FRENCH REPUBLIC GOVE 2.1 25JUL23 IL 9.09%
7. NETHERLANDS GOVERN 4.0 15JAN37 144A 3.37%
8. DUTCH TREASURY CERTIFIC 0.0 31JUL19 2.86%
9. BANK OF CHINA LTD CNY 1.0 2.28%
10. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25OCT21 1.90%
11. CNOOC LTD NPV 1.71%
12. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.79%
13. UNITED KINGDOM GILT 0.5 22JUL22 0.55%
14. SHENZHOU INTERNATIONAL GROU HKD 0.1 0.32%
15. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 6.0 25OCT25 0.13%
16. X FINL USD 0.0001 ADR 0.10%
17. SINO LAND NPV 0.05%
18. OBJECTIVE CORP LTD NPV 0.01%
19. CSPC PHARMACEUTICAL GRP HKD 0.1 0.00%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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