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GBUS

ETFS Long USD Short GBP

ETFS Long USD Short GBP (GBUS) bildet den MSFX Long US Dollar/GBP Index (TR) nach.

ETFS Long USD Short GBP ist ein Exchange Traded Currency - ETC, Der nach Bedarf (von autorisierten Marktteilnehmern) ausgegeben oder eingelöst werden kann. Sie wird wie eine Aktie an der Börse gehandelt, wobei Preisberechnung und Nachbildung ähnlich ablaufen wie bei einem Exchange Traded Fund.

Der ETC ist durch Kontrakte (Swaps) mit einem Kontrahenten gedeckt, dessen Zahlungsverpflichtungen besichert sind. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet. Die Sicherheiten werden in einem Depot bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung GBP
Basiswert USD/GBP
Hebel N/A
Kursveränderung -0.41%
Nettoinventarwert (NAV) £53.57
Produkt ISIN JE00B3WPFZ34
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 16. Jan 2019
NAV £53,57
Kursveränd. heute -£0,22
Tägl. Rendite -0.41%
Produkt AUM £1.876.569,94
Anzahl ausstehender Anteile 35,027
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.39%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

MSFXSM Long US Dollar/GBP Index (TR)

 

MSFX Long US Dollar/GBP Index (TR) ist ein Total-Return-Index, der die Wertentwicklung einer vollständig besicherten Position in Währungsterminkontrakten abbildet, die täglich aufgelegt werden. Der Index bietet ein Long -Engagement gegenüber (i) den Wechselkursbewegungen zwischen der Lokalwährung USD und dem GBP und (ii) den lokalen Zinssätzen, soweit beide in Terminkontraktpreise einbezogen sind. Er inkludiert zudem einen täglichen (iii) Collateral Yield.

Die Methode, nach der Morgan Stanley & Co. Inc. die Indexberechnung vornimmt, ist im Leitfaden zu den MSFX-Indizes beschrieben. Der Leitfaden ist erhältlich unter:http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html

Historische Indexdaten sind auf der Website und Bloomberg erhältlich.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung MSFXSM Long US Dollar/GBP Index (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung GBP
Produkt Bloomberg Ticker MSCEGUL
Reuters-Code n.a.
Website http://www.morganstanley.com
Wertpapier 15. Jan 2019
1. MSFXSM Long US Dollar/GBP Index (TR) 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 15. Jan 2019
1. Euro 68.74%
2. Pound Sterling 22.60%
3. Hong Kong Dollar 5.95%
4. Cayman Islands Dollar 1.86%
5. Yen 0.69%
6. US Dollar 0.16%
Gewichtung (Land) 15. Jan 2019
1. AUSTRIA 45.63%
2. FRANCE 23.11%
3. UNITED KINGDOM 22.60%
4. HONG KONG 5.95%
5. CAYMAN ISLANDS 1.86%
6. JAPAN 0.69%
7. UNITED STATES 0.16%
8. SPAIN 0.00%
Top 20 Komponenten 15. Jan 2019
1. FINLAND GOVERNMENT 0.0 15APR22 144A 24.67%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 20.62%
3. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 15MAY20 11.74%
4. UNITED KINGDOM GILT 4.5 07MAR19 10.95%
5. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 7.49%
6. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 4.03%
7. CK HUTCHISON HOLDINGS LTD HKD 1.0 2.15%
8. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.15%
9. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 2.15%
10. SINO BIOPHARMACEUTICAL LT HKD 0.025 2.15%
11. EDF EUR0.5 2.14%
12. THALES SA EUR 3.0 2.13%
13. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 2.00%
14. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 4.5 25APR41 1.93%
15. CHINA UNICOM HONG KONG LTD NPV 0.59%
16. HENGAN INTERNATIONAL GROUP HKD 0.1 0.35%
17. ENAV SPA NPV 144A 0.32%
18. ARCO PLATFORM LTD USD 0.00005 0.26%
19. CHINA MOBILE LTD NPV 0.24%
20. EDP RENOVAVEIS SA EUR 5.0 0.23%

Documents

Historical Data

BITTE LESEN SIE DEN FOLGENDEN ABSCHNITT SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE BEIGEFÜGTE TABELLE VERWENDEN Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu ETF Securities (UK) Limited („ETFS UK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. ETFS UK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen ETFS UK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.



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