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XBJP

ETFS Long USD Short EUR

ETFS Long USD Short EUR (XBJP) ermöglicht Investoren ein Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen US-Dollar („USD“) und Euro („EUR“). Hierzu wird der MSFX Long US Dollar/Euro Index (TR) („Index“) mit dem Ziel nachgebildet, die Performance-Entwicklung von täglich gerollten Terminkontrakten widerzuspiegeln. 

XBJP ist ein Exchange Traded Currency („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Das Exposure zu dem Index erfolgt über unfunded Swaps mit mehreren Gegenparteien. Bei einem unfunded Swap gibt es keine vorausgehende Barzahlung des Emittenten an die Gegenpartie. 

Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungsbewegungen zwischen dem Emittenten und der gegenpartei, um die täglichen Wertschwankungen des Index widerzuspiegeln. Separat verwendet der Emittent die erhaltenen Barmittel, um zulässige Sicherheiten von der Gegenpartei im Rahmen eines täglichen Repogeschäfts („Reverse-Repogeschäft“) zu kaufen, einer Vereinbarung, über die sich die Gegenpartie Kontrahent verpflichtet, die zulässigen Sicherheiten am Folgetag vom Emittenten zurückzukaufen. Die zulässigen Sicherheiten werden von der Sicherheitenverwalter auf einem Depotkonto verwahrt.
Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert USD/EUR
Hebel N/A
Kursveränderung 0.03%
Nettoinventarwert (NAV) €52.44
Produkt ISIN DE000A1EK0V2
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 21. Feb 2019
NAV €52,44
Kursveränd. heute €0,02
Tägl. Rendite 0.03%
Produkt AUM €11.613.344,82
Anzahl ausstehender Anteile 221,447
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.39%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

MSFXSM Long US Dollar/Euro Index (TR)

 

Der Index ermöglicht: (i) ein „Long“-Exposure gegenüber Wechselkursbewegungen zwischen USD und EUR. Steigt beispielsweise der USD gegenüber dem EUR, so steigt der (vom ETC abgebildete) Index ebenfalls. Fällt hingegen der USD gegenüber dem EUR, so fällt der Index ebenfalls; (ii) ein Exposure gegenüber einer Zinsdifferenz, die die Wechselkursdifferenz zwischen USD und EUR widerspiegelt.

Der Index ist ein Total-Return-Index, d. h. er bietet auch einen Collateral Return.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung MSFXSM Long US Dollar/Euro Index (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker MSCEEUL
Reuters-Code n.a.
Website http://www.morganstanley.com
Wertpapier 21. Feb 2019
1. MSFXSM Long US Dollar/Euro Index (TR) 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 21. Feb 2019
1. Euro 57.16%
2. Pound Sterling 39.91%
3. Cayman Islands Dollar 2.87%
4. Yen 0.04%
5. US Dollar 0.02%
6. Australian Dollar 0.00%
Gewichtung (Land) 21. Feb 2019
1. FRANCE 56.16%
2. UNITED KINGDOM 39.91%
3. CAYMAN ISLANDS 2.87%
4. AUSTRIA 0.97%
5. JAPAN 0.04%
6. SPAIN 0.03%
7. UNITED STATES 0.02%
8. AUSTRALIA 0.00%
Top 20 Komponenten 21. Feb 2019
1. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR23 44.10%
2. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV19 IL 22.71%
3. UNITED KINGDOM GILT 0.5 22JUL22 11.44%
4. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 6.35%
5. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.23%
6. CHINA UNICOM HONG KONG LTD NPV 2.23%
7. CONVATEC GROUP PLC 10P 144A 1.95%
8. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 1.47%
9. UNITED KINGDOM GILT 3.75 07SEP19 1.35%
10. SINO BIOPHARMACEUTICAL LT HKD 0.025 1.26%
11. PETROCHINA CO LTD CNY 1.0 1.05%
12. HENGAN INTERNATIONAL GROUP HKD 0.1 0.98%
13. UNITED KINGDOM GILT 1.5 22JAN21 0.89%
14. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.76%
15. WANT WANT CHINA HOLDINGS L USD 0.02 0.56%
16. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 0.22%
17. TI FLUID SYSTEMS PLC 1P 144A 0.17%
18. GREENS CO LTD NPV 0.09%
19. IMURAYA GROUP CO LTD NPV 0.05%
20. EDP RENOVAVEIS SA EUR 5.0 0.03%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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