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XBJD

ETFS Long SEK Short EUR

ETFS Long SEK Short EUR (XBJD) ermöglicht Investoren ein Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen Schwedischer Krone („SEK“) und Euro („EUR“). Hierzu wird der MSFX Long Swedish Krona/Euro Index (TR) („Index“) mit dem Ziel nachgebildet, die Performance-Entwicklung von täglich gerollten Terminkontrakten widerzuspiegeln. 

XBJD ist ein Exchange Traded Currency („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Das Exposure zu dem Index erfolgt über unfunded Swaps mit mehreren Gegenparteien. Bei einem unfunded Swap gibt es keine vorausgehende Barzahlung des Emittenten an die Gegenpartie. 

Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungsbewegungen zwischen dem Emittenten und der gegenpartei, um die täglichen Wertschwankungen des Index widerzuspiegeln. Separat verwendet der Emittent die erhaltenen Barmittel, um zulässige Sicherheiten von der Gegenpartei im Rahmen eines täglichen Repogeschäfts („Reverse-Repogeschäft“) zu kaufen, einer Vereinbarung, über die sich die Gegenpartie Kontrahent verpflichtet, die zulässigen Sicherheiten am Folgetag vom Emittenten zurückzukaufen. Die zulässigen Sicherheiten werden von der Sicherheitenverwalter auf einem Depotkonto verwahrt.
Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert SEK/EUR
Hebel N/A
Kursveränderung -0.08%
Nettoinventarwert (NAV) €44.51
Produkt ISIN DE000A1DFSJ2
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 17. Dec 2018
NAV €44,51
Kursveränd. heute -€0,04
Tägl. Rendite -0.08%
Produkt AUM €14.374.499,12
Anzahl ausstehender Anteile 322,925
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.39%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

MSFXSM Long Swedish Krona/Euro Index (TR)

 

Der Index ermöglicht: (i) ein „Long“-Exposure gegenüber Wechselkursbewegungen zwischen SEK und EUR. Steigt beispielsweise der SEK gegenüber dem EUR, so steigt der (vom ETC abgebildete) Index ebenfalls. Fällt hingegen der SEK gegenüber dem EUR, so fällt der Index ebenfalls; (ii) ein Exposure gegenüber einer Zinsdifferenz, die die Wechselkursdifferenz zwischen SEK und EUR widerspiegelt.

Der Index ist ein Total-Return-Index, d. h. er bietet auch einen Collateral Return.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung MSFXSM Long Swedish Krona/Euro Index (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker MSCEESL
Reuters-Code n.a.
Website http://www.morganstanley.com
Wertpapier 17. Dec 2018
1. MSFXSM Long Swedish Krona/Euro Index (TR) 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 17. Dec 2018
1. Euro 62.15%
2. Pound Sterling 36.20%
3. US Dollar 1.58%
4. Yen 0.08%
Gewichtung (Land) 17. Dec 2018
1. UNITED KINGDOM 33.55%
2. FINLAND 32.07%
3. AUSTRIA 30.08%
4. JERSEY 2.65%
5. UNITED STATES 1.58%
6. JAPAN 0.08%
Top 20 Komponenten 17. Dec 2018
1. FINLAND GOVERNMENT 0.0 15APR22 144A 24.89%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 22.61%
3. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 19.62%
4. UNITED KINGDOM GILT 1.5 22JAN21 11.12%
5. UNITED KINGDOM GILT 2.25 07SEP23 5.73%
6. UNITED KINGDOM GILT 4.5 07MAR19 4.26%
7. UNITED KINGDOM GILT 4.0 07MAR22 3.02%
8. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.16%
9. SHIRE PLC GBP 0.05 2.16%
10. AUSTRIA GOVERNMENT B 4.35 15MAR2019 1.55%
11. VEDANTA LTD NPV ADR 1.35%
12. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.74%
13. UNITED KINGDOM GILT 0.75 22JUL23 0.27%
14. CHIYODA CO LTD NPV 0.22%
15. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC27 0.12%
16. GREENS CO LTD NPV 0.07%
17. IMURAYA GROUP CO LTD NPV 0.05%
18. TI FLUID SYSTEMS PLC 1P 144A 0.04%
19. WILLPLUS HOLDINGS CORP NPV 0.02%
20. MARUWN CORP NPV 0.01%

Factsheets and Reports


Product


Prospectus


KID


Other Documents


Regulatory


Collateral


Prospectus Summary Translation

BITTE LESEN SIE DEN FOLGENDEN ABSCHNITT SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE BEIGEFÜGTE TABELLE VERWENDEN Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu ETF Securities (UK) Limited („ETFS UK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. ETFS UK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen ETFS UK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.



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