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LGBP

ETFS Long GBP Short USD

ETFS Long GBP Short USD (LGBP) bildet den MSFX Long British Pound Index (TR) nach.

ETFS Long GBP Short USD ist ein Exchange Traded Currency - ETC. Der nach Bedarf (von autorisierten Marktteilnehmern) ausgegeben oder eingelöst werden kann. Sie wird wie eine Aktie an der Börse gehandelt, wobei Preisberechnung und Nachbildung ähnlich ablaufen wie bei einem Exchange Traded Fund.

Der ETC ist durch Kontrakte (Swaps) mit einem Kontrahenten gedeckt, dessen Zahlungsverpflichtungen besichert sind. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet. Die Sicherheiten werden in einem Depot bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert GBP/USD
Hebel N/A
Kursveränderung -0.01%
Nettoinventarwert (NAV) £27.92
Produkt ISIN JE00B68GR111
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 18. Jul 2019
NAV $34,85
Kursveränd. heute $0,15
Tägl. Rendite 0.42%
Produkt AUM $2.052.522,81
Anzahl ausstehender Anteile 58,890
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.39%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

MSFXSM Long British Pound Index (TR)

 

MSFX Long British Pound Index (TR) ist ein Total-Return-Index, der die Wertentwicklung einer vollständig besicherten Position in Währungsterminkontrakten abbildet, die täglich aufgelegt werden. Der Index bietet ein Long -Engagement gegenüber (i) den Wechselkursbewegungen zwischen der Lokalwährung GBP und dem USD und (ii) den lokalen Zinssätzen, soweit beide in Terminkontraktpreise einbezogen sind. Er inkludiert zudem einen täglichen (iii) Collateral Yield.

Die Methode, nach der Morgan Stanley & Co. Inc. die Indexberechnung vornimmt, ist im Leitfaden zu den MSFX-Indizes beschrieben. Der Leitfaden ist erhältlich unter:http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html

Historische Indexdaten sind auf der Website und Bloomberg erhältlich.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung MSFXSM Long British Pound Index (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker MSCEGBPL
Reuters-Code n.a.
Website http://www.morganstanley.com
Wertpapier 17. Jul 2019
1. MSFXSM Long British Pound Index (TR) 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 17. Jul 2019
1. Euro 53.32%
2. Hong Kong Dollar 15.56%
3. Yuan Renminbi 15.56%
4. Cayman Islands Dollar 15.56%
Gewichtung (Land) 17. Jul 2019
1. AUSTRIA 48.94%
2. CAYMAN ISLANDS 15.56%
3. CHINA 15.56%
4. HONG KONG 15.56%
5. FINLAND 4.37%
6. ITALY 0.00%
Top 20 Komponenten 17. Jul 2019
1. UNITED KINGDOM GILT 0.75 22JUL23 26.28%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 13.99%
3. UNITED KINGDOM GIL 1.875 22NOV22 IL 8.19%
4. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 7.07%
5. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07MAR36 6.15%
6. REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A 5.84%
7. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 4.64%
8. FINLAND GOVERNME 1.375 15APR47 144A 2.29%
9. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.02%
10. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 2.02%
11. CHINA CONSTRUCTION BANK COR CNY 1.0 2.02%
12. CHINA LIFE INS CO - H CNY 1.0 2.02%
13. CSPC PHARMACEUTICAL GRP HKD 0.1 2.02%
14. BANK OF CHINA LTD CNY 1.0 2.02%
15. CITIC LTD NPV 2.02%
16. PAGSEGURO DIGITAL LTD USD 0.000025 2.02%
17. PETROCHINA CO LTD CNY 1.0 2.02%
18. FINLAND GOVERNME 1.625 15SEP22 144A 1.97%
19. CHINA PETROLEUM + CHEMICAL CNY 1.0 1.51%
20. UNITED KINGDOM GILT 2.25 07SEP23 1.24%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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