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EUGB

ETFS Long GBP Short EUR

ETFS Long GBP Short EUR (EUGB) ermöglicht Investoren ein Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen Pfund Sterling („GBP“) und Euro („EUR“). Hierzu wird der MSFX Long British Pound/Euro Index (TR) („Index“) mit dem Ziel nachgebildet, die Performance-Entwicklung von täglich gerollten Terminkontrakten widerzuspiegeln. 

EUGB ist ein Exchange Traded Currency („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Das Exposure zu dem Index erfolgt über unfunded Swaps mit mehreren Gegenparteien. Bei einem unfunded Swap gibt es keine vorausgehende Barzahlung des Emittenten an die Gegenpartie. 

Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungsbewegungen zwischen dem Emittenten und der gegenpartei, um die täglichen Wertschwankungen des Index widerzuspiegeln. Separat verwendet der Emittent die erhaltenen Barmittel, um zulässige Sicherheiten von der Gegenpartei im Rahmen eines täglichen Repogeschäfts („Reverse-Repogeschäft“) zu kaufen, einer Vereinbarung, über die sich die Gegenpartie Kontrahent verpflichtet, die zulässigen Sicherheiten am Folgetag vom Emittenten zurückzukaufen. Die zulässigen Sicherheiten werden von der Sicherheitenverwalter auf einem Depotkonto verwahrt.
Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert GBP/EUR
Hebel N/A
Kursveränderung -0.51%
Nettoinventarwert (NAV) €49.75
Produkt ISIN JE00B3LXVB68
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 25. Mar 2019
NAV €49,75
Kursveränd. heute -€0,25
Tägl. Rendite -0.51%
Produkt AUM €16.588.827,18
Anzahl ausstehender Anteile 333,416
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.39%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

MSFXSM Long British Pound/Euro Index (TR)

 

Der Index ermöglicht: (i) ein „Long“-Exposure gegenüber Wechselkursbewegungen zwischen GBP und EUR. Steigt beispielsweise der GBP gegenüber dem EUR, so steigt der (vom ETC abgebildete) Index ebenfalls. Fällt hingegen der GBP gegenüber dem EUR, so fällt der Index ebenfalls; (ii) ein Exposure gegenüber einer Zinsdifferenz, die die Wechselkursdifferenz zwischen GBP und EUR widerspiegelt.

Der Index ist ein Total-Return-Index, d. h. er bietet auch einen Collateral Return.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung MSFXSM Long British Pound/Euro Index (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker MSCEEGL
Reuters-Code n.a.
Website http://www.morganstanley.com
Wertpapier 22. Mar 2019
1. MSFXSM Long British Pound/Euro Index (TR) 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 22. Mar 2019
1. Euro 81.71%
2. US Dollar 16.58%
3. Cayman Islands Dollar 1.71%
4. Pound Sterling 0.00%
Gewichtung (Land) 22. Mar 2019
1. FRANCE 50.02%
2. NETHERLANDS 31.00%
3. UNITED STATES 16.58%
4. CAYMAN ISLANDS 1.71%
5. GERMANY 0.69%
6. UNITED KINGDOM 0.00%
Top 20 Komponenten 22. Mar 2019
1. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 31JUL19 28.09%
2. DUTCH TREASURY CERTIFIC 0.0 30APR19 24.89%
3. UNITED STATES TREAS N 1.625 31AUG22 13.31%
4. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 10APR19 12.07%
5. UNITED STATES TREAS N 1.625 30APR23 9.90%
6. UNITED STATES TREAS N 2.125 30JUN22 7.21%
7. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.19%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAY22 1.02%
9. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.76%
10. BUNDESOBLIGATION 0.0 09APR21 0.48%
11. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 14JUN19 0.06%
12. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 12JUN20 0.01%
13. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 13SEP19 0.01%
14. UNITED KINGDOM GILT 1.75 22JUL19 0.00%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.