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XBJA

ETFS Long CHF Short EUR

ETFS Long CHF Short EUR (XBJA) ermöglicht Investoren ein Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen Schweizer Franken („CHF“) und Euro („EUR“). Hierzu wird der MSFX Long Swiss Franc/Euro Index (TR) („Index“) mit dem Ziel nachgebildet, die Performance-Entwicklung von täglich gerollten Terminkontrakten widerzuspiegeln. 

XBJA ist ein Exchange Traded Currency („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Das Exposure zu dem Index erfolgt über unfunded Swaps mit mehreren Gegenparteien. Bei einem unfunded Swap gibt es keine vorausgehende Barzahlung des Emittenten an die Gegenpartie. 

Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungsbewegungen zwischen dem Emittenten und der gegenpartei, um die täglichen Wertschwankungen des Index widerzuspiegeln. Separat verwendet der Emittent die erhaltenen Barmittel, um zulässige Sicherheiten von der Gegenpartei im Rahmen eines täglichen Repogeschäfts („Reverse-Repogeschäft“) zu kaufen, einer Vereinbarung, über die sich die Gegenpartie Kontrahent verpflichtet, die zulässigen Sicherheiten am Folgetag vom Emittenten zurückzukaufen. Die zulässigen Sicherheiten werden von der Sicherheitenverwalter auf einem Depotkonto verwahrt.
Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert CHF/EUR
Hebel N/A
Kursveränderung -0.01%
Nettoinventarwert (NAV) €55.81
Produkt ISIN DE000A1DFSA1
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 17. May 2019
NAV €55,81
Kursveränd. heute -€0,01
Tägl. Rendite -0.01%
Produkt AUM €4.910.848,84
Anzahl ausstehender Anteile 87,993
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.39%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

MSFXSM Long Swiss Franc/Euro Index (TR)

 

Der Index ermöglicht: (i) ein „Long“-Exposure gegenüber Wechselkursbewegungen zwischen CHF und EUR. Steigt beispielsweise der CHF gegenüber dem EUR, so steigt der (vom ETC abgebildete) Index ebenfalls. Fällt hingegen der CHF gegenüber dem EUR, so fällt der Index ebenfalls; (ii) ein Exposure gegenüber einer Zinsdifferenz, die die Wechselkursdifferenz zwischen CHF und EUR widerspiegelt.

Der Index ist ein Total-Return-Index, d. h. er bietet auch einen Collateral Return.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung MSFXSM Long Swiss Franc/Euro Index (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker MSCEEHL
Reuters-Code n.a.
Website http://www.morganstanley.com
Wertpapier 17. May 2019
1. MSFXSM Long Swiss Franc/Euro Index (TR) 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 17. May 2019
1. Pound Sterling 55.82%
2. Euro 44.05%
3. US Dollar 0.08%
4. Yen 0.05%
5. Swedish Krona 0.00%
6. Australian Dollar 0.00%
Gewichtung (Land) 17. May 2019
1. UNITED KINGDOM 55.82%
2. AUSTRIA 22.42%
3. FINLAND 21.62%
4. UNITED STATES 0.08%
5. JAPAN 0.05%
6. GERMANY 0.01%
7. SWEDEN 0.00%
8. NETHERLANDS 0.00%
9. AUSTRALIA 0.00%
Top 20 Komponenten 17. May 2019
1. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 29.74%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 17.77%
3. FINLAND GOVERNMENT 2.0 15APR24 144A 15.36%
4. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 9.28%
5. FINLAND GOVERNME 0.875 15SEP25 144A 7.53%
6. REPUBLIC OF AUSTRI 3.5 15SEP21 144A 6.48%
7. UNITED KINGDOM G 2.5 17JUL24 FRN IL 5.68%
8. UNITED KINGDOM GILT 0.5 22JUL22 3.28%
9. FINLAND GOVERNME 1.625 15SEP22 144A 2.05%
10. UNITED KINGDOM GILT 6.0 07DEC28 1.00%
11. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22MAR24 IL 0.97%
12. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.72%
13. X FINL USD 0.0001 ADR 0.07%
14. IMURAYA GROUP CO LTD NPV 0.05%
15. EDP RENOVAVEIS SA EUR 5.0 0.03%
16. GODEWIND IMMOBILIEN AG EUR 1.0 144A 0.01%
17. PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CEN 144A 0.01%
18. TAIWAN LIPOSOME CO LTD TWD 10.0 ADR 0.00%
19. SPOTLESS GROUP HOLDINGS LTD NPV 0.00%
20. TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC NPV 0.00%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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