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LGBB

ETFS Bullish GBP vs G10 Currency Basket Securities

The ETFS Bullish GBP vs G10 Currency Basket (LGBB) is designed to provide investors with a long exposure to the British Pound relative to a basket of G10 currencies by tracking the Diversified GBP Long Basket Index (GBP) (TR) (the "Index").

LGBB is an exchange traded currency ("ETC"). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC obtains exposure to the Index by entering into unfunded swaps with a counterparty. There is no upfront cash payment by the Issuer to the counterparty when an unfunded swap is created. 

However, daily cash payments are made between the Issuer and the counterparty to reflect the daily movements in the value of the Index. Separately, the Issuer uses the cash it holds to purchase eligible collateral from the counterparty under a daily reverse repurchase agreement ("reverse repo"), an agreement whereby the counterparty agrees to repurchase such eligible collateral from the Issuer the following day. The eligible collateral is held by the custodian in a custody account.
Übersicht
Basiswährung GBP
Basiswert Long GBP vs. G10
Hebel N/A
Kursveränderung 0.01%
Nettoinventarwert (NAV) £7.77
Produkt ISIN JE00B3QJ6D65
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 16. Nov 2018
NAV £7,77
Kursveränd. heute N/A
Tägl. Rendite 0.00%
Produkt AUM £77.901,44
Anzahl ausstehender Anteile 10,020
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Depotbank The Bank of New York Mellon
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
Passported Countries
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.
Index Eckdaten

Diversified GBP Long Basket Index (GBP) (TR)

 

The Index gives investors a positive exposure to the British Pound relative to a basket of G10 currency pairs. If the British Pound were to rise against all nine currencies, then the Index would rise in value. Conversely, if the British Pound were to fall in value against all nine currencies, then the Index would fall in value. The index return also includes a component based on the interest rate differentials, reflecting the difference between Eurozone interest rates and those of other countries in the basket and which is obtained by rolling positions daily.

The Index is a total return index, which means that it also provides a collateral yield.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Diversified GBP Long Basket Index (GBP) (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 9
Indextyp Total Return
Währung GBP
Produkt Bloomberg Ticker MSCEGBLG
Website http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html
Wertpapier 15. Nov 2018
1. SEK -1.60%
2. NZD -2.40%
3. AUD -2.60%
4. CHF -3.00%
5. NOK -3.10%
6. CAD -3.20%
7. JPY -7.20%
8. USD -34.20%
9. EUR -42.70%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 15. Nov 2018
1. Euro 36.80%
2. Cayman Islands Dollar 35.57%
3. Hong Kong Dollar 17.78%
4. US Dollar 8.55%
5. Australian Dollar 0.93%
6. Yen 0.36%
Gewichtung (Land) 15. Nov 2018
1. AUSTRIA 36.80%
2. CAYMAN ISLANDS 35.57%
3. HONG KONG 17.78%
4. UNITED STATES 8.55%
5. AUSTRALIA 0.93%
6. JAPAN 0.36%
7. ITALY 0.00%
8. FRANCE 0.00%
Top 20 Komponenten 15. Nov 2018
1. UNITED KINGDOM GILT 4.5 07MAR19 44.12%
2. REPUBLIC OF AUSTR 4.15 15MAR37 144A 15.86%
3. FINLAND GOVERNMENT 0.0 15APR22 144A 8.91%
4. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 4.80%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 2.4 23MAY34 144A 3.90%
6. CHINA PETROLEUM + CHEMICAL CNY 1.0 2.07%
7. CSPC PHARMACEUTICAL GRP HKD 0.1 2.07%
8. PETROCHINA CO LTD CNY 1.0 2.07%
9. CNOOC LTD NPV 2.03%
10. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.03%
11. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 2.03%
12. CHINA CONSTRUCTION BANK COR CNY 1.0 2.03%
13. IND + COMML OF CHINA CNY 1.0 1.64%
14. BANK OF CHINA LTD CNY 1.0 1.56%
15. CHINA UNICOM HONG KONG LTD NPV 1.30%
16. VEDANTA LTD NPV ADR 0.98%
17. CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS NPV 0.73%
18. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.70%
19. BANK OF COMMUNICATIONS CO L CNY 1.0 0.41%
20. DOCTOR REDDYS LABS LTD INR 5.0 ADR 0.26%

Factsheets and Reports


Product


Prospectus


KID


Other Documents


Regulatory


Collateral


Prospectus Summary Translation

DISCLAIMERS

 

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