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LGBB

ETFS Bullish GBP vs G10 Currency Basket Securities

The ETFS Bullish GBP vs G10 Currency Basket (LGBB) is designed to provide investors with a long exposure to the British Pound relative to a basket of G10 currencies by tracking the Diversified GBP Long Basket Index (GBP) (TR) (the "Index").

LGBB is an exchange traded currency ("ETC"). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC obtains exposure to the Index by entering into unfunded swaps with a counterparty. There is no upfront cash payment by the Issuer to the counterparty when an unfunded swap is created. 

However, daily cash payments are made between the Issuer and the counterparty to reflect the daily movements in the value of the Index. Separately, the Issuer uses the cash it holds to purchase eligible collateral from the counterparty under a daily reverse repurchase agreement ("reverse repo"), an agreement whereby the counterparty agrees to repurchase such eligible collateral from the Issuer the following day. The eligible collateral is held by the custodian in a custody account.
Übersicht
Basiswährung GBP
Basiswert Long GBP vs. G10
Hebel N/A
Kursveränderung -0.05%
Nettoinventarwert (NAV) £7.53
Produkt ISIN JE00B3QJ6D65
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 22. Jul 2019
NAV £7,53
Kursveränd. heute N/A
Tägl. Rendite -0.05%
Produkt AUM £89.290,29
Anzahl ausstehender Anteile 11,864
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Depotbank The Bank of New York Mellon
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Diversified GBP Long Basket Index (GBP) (TR)

 

The Index gives investors a positive exposure to the British Pound relative to a basket of G10 currency pairs. If the British Pound were to rise against all nine currencies, then the Index would rise in value. Conversely, if the British Pound were to fall in value against all nine currencies, then the Index would fall in value. The index return also includes a component based on the interest rate differentials, reflecting the difference between Eurozone interest rates and those of other countries in the basket and which is obtained by rolling positions daily.

The Index is a total return index, which means that it also provides a collateral yield.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Diversified GBP Long Basket Index (GBP) (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 9
Indextyp Total Return
Währung GBP
Produkt Bloomberg Ticker MSCEGBLG
Website http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html
Wertpapier 22. Jul 2019
1. SEK -1.60%
2. NZD -2.40%
3. AUD -2.60%
4. CHF -3.00%
5. NOK -3.10%
6. CAD -3.20%
7. JPY -7.20%
8. USD -34.20%
9. EUR -42.70%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 22. Jul 2019
1. Pound Sterling 90.18%
2. Euro 9.82%
Gewichtung (Land) 22. Jul 2019
1. UNITED KINGDOM 90.18%
2. AUSTRIA 8.83%
3. ITALY 0.98%
4. SPAIN 0.01%
Top 20 Komponenten 22. Jul 2019
1. UNITED KINGDOM GILT 0.75 22JUL23 35.63%
2. FINLAND GOVERNME 0.875 15SEP25 144A 16.46%
3. REPUBLIC OF AUSTRI 3.5 15SEP21 144A 12.73%
4. UNITED KINGDOM GIL 1.875 22NOV22 IL 8.45%
5. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 7.02%
6. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 5.20%
7. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 4.26%
8. FINLAND GOVERNMENT 0.5 15SEP27 144A 3.39%
9. FINLAND GOVERNME 0.375 15SEP20 144A 2.26%
10. FINLAND GOVERNME 1.625 15SEP22 144A 2.02%
11. UNITED KINGDOM GILT 2.25 07SEP23 1.55%
12. FINLAND GOVERNMEN 2.75 04JUL28 144A 0.30%
13. FINLAND GOVERNMENT 1.5 15APR23 144A 0.23%
14. FINLAND GOVERNME 3.375 15APR20 144A 0.19%
15. FINLAND GOVERNMENT 2.0 15APR24 144A 0.11%
16. ITALMOBILIARE SPA NPV 0.10%
17. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.0 25APR22 0.05%
18. AUTOGRILL SPA NPV 0.02%
19. QUINTANA ENERGY SVCS INC USD 0.01 0.02%
20. GODEWIND IMMOBILIEN AG EUR 1.0 144A 0.01%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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