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LEUB

ETFS Bullish EUR vs G10 Currency Basket Securities

Der ETFS Bullish EUR vs G10 Currency Basket (LEUB) bietet Anlegern durch Nachbildung des Diversified EUR Long Basket Index (EUR) (TR) (der „Index“) ein Long-Engagement im Euro bezogen auf einen Korb von G10-Devisen. 

LEUB ist ein Exchange Traded Currency – oder auch Währungs-ETC. Die Wertpapiere können auf Anforderung von autorisierten Teilnehmern ausgegeben und zurückgenommen werden und werden wie Aktien eines Unternehmens an einer Börse gehandelt. Indem das ETC einen unfunded Swap mit einem Kontrahenten eingeht, erhält es ein Engagement im Index. Wird ein unfunded Swap eingegangen, muss der Emittent keine Vorauszahlung in bar an den Kontrahenten leisten. 

Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungen zwischen dem Emittenten und dem Kontrahenten, um die täglichen Wertschwankungen des Index zu reflektieren. Unabhängig davon verwendet der Emittent das von ihm gehaltene Bargeld zum Erwerb qualifizierter Sicherheiten vom Kontrahenten im Rahmen eines täglichen umgekehrten Pensionsgeschäfts („Reverse-Repo-Geschäft“), bei dem sich der Kontrahent verpflichtet, diese qualifizierten Sicherheiten am darauffolgenden Tag vom Emittenten zurückzukaufen. Die qualifizierten Sicherheiten werden von der Depotbank in einem Treuhandkonto verwahrt.
Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert Long EUR vs. G10
Hebel N/A
Kursveränderung 0.01%
Nettoinventarwert (NAV) €8.27
Produkt ISIN DE000A12Z3R4
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 22. Jul 2019
NAV €8,27
Kursveränd. heute N/A
Tägl. Rendite 0.00%
Produkt AUM €118.838,31
Anzahl ausstehender Anteile 14,376
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Depotbank The Bank of New York Mellon
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Diversified EUR Long Basket Index (EUR) (TR)

 

Der Index bietet Anlegern ein positives Engagement im Euro bezogen auf einen Korb von G10-Währungspaaren. Wenn der Euro gegenüber allen neun G10-Währungen aufwertet, steigt der Wert des Index. Umgekehrt sinkt der Wert des Index, wenn der Euro gegenüber allen neun G10-Währungen abwertet. Die Indexrendite beinhaltet ferner eine Komponente, die auf der Zinsdifferenz zwischen den Leitzinsen in der Eurozone und denen anderer im Korb vertretener Länder basiert und anhand täglich rollierender Positionen ermittelt wird.

Beim Index handelt es sich um einen Total-Return-Index, was bedeutet, dass er zudem eine Sicherheitenrendite (collateral yield) bietet.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Diversified EUR Long Basket Index (EUR) (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 9
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker MSCEERLE
Website http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html
Wertpapier 19. Jul 2019
1. NOK -1.40%
2. SEK -2.00%
3. CAD -2.20%
4. AUD -3.30%
5. JPY -8.80%
6. CHF -12.60%
7. USD -31.10%
8. GBP -38.60%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 19. Jul 2019
1. Euro 96.44%
2. Cayman Islands Dollar 2.40%
3. US Dollar 1.11%
4. Yen 0.06%
5. Pound Sterling 0.00%
Gewichtung (Land) 19. Jul 2019
1. GERMANY 60.65%
2. AUSTRIA 17.93%
3. FRANCE 17.73%
4. CAYMAN ISLANDS 2.40%
5. UNITED STATES 1.11%
6. ITALY 0.12%
7. JAPAN 0.06%
8. UNITED KINGDOM 0.00%
9. SPAIN 0.00%
10. NETHERLANDS 0.00%
Top 20 Komponenten 19. Jul 2019
1. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 11JUN21 32.68%
2. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 12MAR21 14.77%
3. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR24 13.46%
4. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25OCT21 11.76%
5. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 10.92%
6. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 5.36%
7. REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A 3.22%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERN 2.25 25MAY24 2.18%
9. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.06%
10. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.0 25APR22 1.17%
11. GSX TECHEDU INC USD 0.0001 ADR 0.96%
12. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR23 0.64%
13. BUNDESOBLIGATION 0.0 17APR20 0.39%
14. BUNDESOBLIGATION 0.0 07OCT22 0.25%
15. ITALMOBILIARE SPA NPV 0.11%
16. IMURAYA GROUP CO LTD NPV 0.05%
17. GODEWIND IMMOBILIEN AG EUR 1.0 144A 0.01%
18. AUTOGRILL SPA NPV 0.01%
19. OBJECTIVE CORP LTD NPV 0.00%
20. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES EUR 0.01 0.00%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.